JHMS John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF
Kurs vom Oct 24, 2022 18:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 34.99 | Tagesspanne | 34.58 – 35.46 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.58 – 35.46 | Volumen | 4.74K |
| Durchschn. Volumen | 11.17K | AUM | $32.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 35.35 | Aufgeld/Abschlag | +0.23% indikativ |
| Auflegung | Mar 28, 2016 | Positionen | 55 |
| Anbieter | John Hancock Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Consumer Staples | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47804J875 | ISIN | US47804J8751 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities that compose the fund's index. The index is designed to comprise securities in the consumer staples sector within the U.S. Universe whose market capitalizations are larger than that of the 1001st largest U.S. company at the time of reconstitution. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.14% | -5.56% | -7.45% | -4.50% | -0.26% | +6.92% | +6.75% | — | +5.32% |
| Gesamtrendite | +2.13% | -5.57% | -6.89% | -3.91% | +1.43% | +9.20% | +9.13% | — | +7.45% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Nov 04, 2022. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 55 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 6.29% | 9.87K | $1.5M |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 6.25% | 3.09K | $1.5M |
| 3 | COCA COLA CO/THE | KO | 6.20% | 24.62K | $1.5M |
| 4 | PEPSICO INC | PEP | 6.13% | 8.99K | $1.5M |
| 5 | WALMART INC | WMT | 5.24% | 9.49K | $1.3M |
| 6 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | MDLZ | 3.77% | 13.93K | $923.5K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.61% | 8.12K | $882.0K |
| 8 | KROGER CO | KR | 3.59% | 19.72K | $878.0K |
| 9 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 3.47% | 11.28K | $848.9K |
| 10 | CORTEVA INC | CTVA | 3.05% | 14.81K | $746.7K |
| 11 | SYSCO CORP | SYY | 3.03% | 8.81K | $740.8K |
| 12 | CONSTELLATION BRANDS INC A | STZ | 2.81% | 3.23K | $687.2K |
| 13 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | WBA | 2.76% | 14.84K | $674.8K |
| 14 | COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 2.74% | 8.54K | $671.2K |
| 15 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.65% | 12.49K | $648.9K |
| 16 | HERSHEY CO/THE | HSY | 2.46% | 2.97K | $601.2K |
| 17 | TYSON FOODS INC CL A | TSN | 2.25% | 5.98K | $549.8K |
| 18 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 2.24% | 13.64K | $547.2K |
| 19 | GENERAL MILLS INC | GIS | 2.16% | 7.87K | $528.2K |
| 20 | CHURCH + DWIGHT CO INC | CHD | 2.13% | 5.40K | $519.9K |
| 21 | KELLOGG CO | K | 1.99% | 7.32K | $486.7K |
| 22 | MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | MKC | 1.80% | 4.56K | $440.2K |
| 23 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 1.60% | 2.96K | $391.1K |
| 24 | CLOROX COMPANY | CLX | 1.53% | 2.53K | $373.9K |
| 25 | BROWN FORMAN CORP CLASS B | BF.B | 1.50% | 5.62K | $366.2K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 27, 2022 | Letzte Ausschüttung | $0.2250 (Jun 30, 2022) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2250 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.3850 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3160 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.3820 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3620 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.3670 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2900 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.4680 |
| Jun 26, 2018 | Jun 27, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.2680 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1900 |
| Jun 26, 2017 | Jun 28, 2017 | Jun 30, 2017 | $0.2540 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.2250 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4.74K | Durchschnittliches Volumen | 11.17K |
| AUM | $32.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.23% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JHMS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.