JHMS John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF
السعر كما في Oct 24, 2022 18:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 34.99 | النطاق اليومي | 34.58 – 35.46 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 34.58 – 35.46 | حجم التداول | 4.74K |
| متوسط حجم التداول | 11.17K | إجمالي الأصول المُدارة | $32.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 35.35 | العلاوة/الخصم | +0.23% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 28, 2016 | المقتنيات | 55 |
| المُصدِر | John Hancock Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | Consumer Staples | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 47804J875 | ISIN | US47804J8751 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities that compose the fund's index. The index is designed to comprise securities in the consumer staples sector within the U.S. Universe whose market capitalizations are larger than that of the 1001st largest U.S. company at the time of reconstitution. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.14% | -5.56% | -7.45% | -4.50% | -0.26% | +6.92% | +6.75% | — | +5.32% |
| إجمالي العائد | +2.13% | -5.57% | -6.89% | -3.91% | +1.43% | +9.20% | +9.13% | — | +7.45% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Nov 04, 2022. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Apr 17, 2023 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 55 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 6.29% | 9.87K | $1.5M |
| 2 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 6.25% | 3.09K | $1.5M |
| 3 | COCA COLA CO/THE | KO | 6.20% | 24.62K | $1.5M |
| 4 | PEPSICO INC | PEP | 6.13% | 8.99K | $1.5M |
| 5 | WALMART INC | WMT | 5.24% | 9.49K | $1.3M |
| 6 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC A | MDLZ | 3.77% | 13.93K | $923.5K |
| 7 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.61% | 8.12K | $882.0K |
| 8 | KROGER CO | KR | 3.59% | 19.72K | $878.0K |
| 9 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | ADM | 3.47% | 11.28K | $848.9K |
| 10 | CORTEVA INC | CTVA | 3.05% | 14.81K | $746.7K |
| 11 | SYSCO CORP | SYY | 3.03% | 8.81K | $740.8K |
| 12 | CONSTELLATION BRANDS INC A | STZ | 2.81% | 3.23K | $687.2K |
| 13 | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | WBA | 2.76% | 14.84K | $674.8K |
| 14 | COLGATE PALMOLIVE CO | CL | 2.74% | 8.54K | $671.2K |
| 15 | ALTRIA GROUP INC | MO | 2.65% | 12.49K | $648.9K |
| 16 | HERSHEY CO/THE | HSY | 2.46% | 2.97K | $601.2K |
| 17 | TYSON FOODS INC CL A | TSN | 2.25% | 5.98K | $549.8K |
| 18 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 2.24% | 13.64K | $547.2K |
| 19 | GENERAL MILLS INC | GIS | 2.16% | 7.87K | $528.2K |
| 20 | CHURCH + DWIGHT CO INC | CHD | 2.13% | 5.40K | $519.9K |
| 21 | KELLOGG CO | K | 1.99% | 7.32K | $486.7K |
| 22 | MCCORMICK + CO NON VTG SHRS | MKC | 1.80% | 4.56K | $440.2K |
| 23 | KIMBERLY CLARK CORP | KMB | 1.60% | 2.96K | $391.1K |
| 24 | CLOROX COMPANY | CLX | 1.53% | 2.53K | $373.9K |
| 25 | BROWN FORMAN CORP CLASS B | BF.B | 1.50% | 5.62K | $366.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 27, 2022 | آخر دفعة | $0.2250 (Jun 30, 2022) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2022 | Jun 28, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.2250 |
| Dec 27, 2021 | Dec 28, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.3850 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.3160 |
| Dec 24, 2020 | Dec 28, 2020 | Dec 30, 2020 | $0.3820 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jun 30, 2020 | $0.3620 |
| Dec 24, 2019 | Dec 26, 2019 | Dec 30, 2019 | $0.3670 |
| Jun 25, 2019 | Jun 26, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.2900 |
| Dec 24, 2018 | Dec 26, 2018 | Dec 28, 2018 | $0.4680 |
| Jun 26, 2018 | Jun 27, 2018 | Jun 29, 2018 | $0.2680 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1900 |
| Jun 26, 2017 | Jun 28, 2017 | Jun 30, 2017 | $0.2540 |
| Dec 23, 2016 | Dec 28, 2016 | Dec 30, 2016 | $0.2250 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.74K | متوسط حجم التداول | 11.17K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $32.2M | العلاوة/الخصم | +0.23% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JHMS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.