JHLN John Hancock Investments - Global Senior Loan ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.70 | Дневной диапазон | 24.68 – 24.68 |
| Диапазон за 52 недели | 24.28 – 25.72 | Объём торгов | 5.69K |
| Средний объём | 20.20K | AUM | $641.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.62% | Доходность (TTM) | 4.86% |
| NAV | 24.65 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Aug 20, 2025 | Состав портфеля | 461 |
| Эмитент | John Hancock Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47804J669 | ISIN | US47804J6698 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Its primary objective is to deliver a substantial stream of regular income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.22% | +0.30% | +0.18% | -1.10% | -1.30% | — | — | — | -1.26% |
| Совокупная доходность | +0.86% | +1.35% | +2.36% | +1.90% | +3.61% | — | — | — | +3.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.62% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $62.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 01, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 446 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 19.15% | 136.02M | $136.0M |
| 2 | EURO CURRENCY | — | 1.05% | 6.52M | $7.5M |
| 3 | PENTA CLO S.A. | — | 0.97% | 6.00M | $6.9M |
| 4 | APNA PARK CLO DAC | — | 0.97% | 6.00M | $6.9M |
| 5 | HENLEY FUNDING LTD. | — | 0.81% | 5.00M | $5.7M |
| 6 | ARES EURO CLO | — | 0.48% | 3.00M | $3.4M |
| 7 | OCP EURO CLO | — | 0.48% | 3.00M | $3.4M |
| 8 | CIFC EUROPEAN FUNDING CLO | — | 0.43% | 2.70M | $3.1M |
| 9 | WSH SERVICES HOLDING LIMITED | — | 0.37% | 2.00M | $2.7M |
| 10 | INTERNATIONAL ENTER JJCO 3 LTD | — | 0.37% | 2.00M | $2.7M |
| 11 | ZEPHYR BIDCO LIMITED | — | 0.36% | 2.00M | $2.6M |
| 12 | UNITED NATURAL FOODS INC | — | 0.35% | 2.49M | $2.5M |
| 13 | TREVISE HOLDINGS 1 SAS | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 14 | CARCO PRP LTD | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 15 | MOTEL ONE GMBH | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 16 | SAPHILUX SARL | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 17 | THYME HOLDCO S A R L | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 18 | GRIFOLS WORLDWDE OPRTNSUSA INC | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 19 | VDK GROEP BV | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 20 | OCS GROUP HOLDINGS LTD | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 21 | PIMENTE INVESTISSEMENT SASU | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 22 | ARGENT BIDCO SAS | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 23 | AMBER FINCO PLC | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 24 | EDGE FINCO PLC | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
| 25 | LSF10 EDILIANS INVSTMNTS SARL | — | 0.32% | 2.00M | $2.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.86% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2001 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1407 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1407 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1090 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.1476 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1010 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0296 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0841 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1200 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1436 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1050 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1114 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1081 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.65% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.019 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.49% / — | Сортино 1Л | -0.029 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.021 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.078 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.75% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.69K | Средний объём | 20.20K |
| AUM | $641.5M | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $641.5M → $641.5M |
| 1 неделя | $620.7K | +0.10% | $640.3M → $641.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JHLN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.