JHID John Hancock International High Dividend ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.80 | Дневной диапазон | 41.85 – 41.99 |
| Диапазон за 52 недели | 35.05 – 44.77 | Объём торгов | 3 |
| Средний объём | 1.24K | AUM | $11.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.46% | Доходность (TTM) | 3.61% |
| NAV | 41.77 | Премия/дисконт | +0.48% индикативный |
| Дата запуска | Dec 20, 2022 | Состав портфеля | 101 |
| Эмитент | John Hancock Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47804J750 | ISIN | US47804J7506 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
JHID is an actively managed ETF that primarily invests in high dividend-paying large- and mid-cap equity securities. The portfolio may include common and preferred stocks, convertible securities, rights, warrants, and REITs incorporated or listed in developed markets, excluding the US. The fund manager utilizes a proprietary systematic approach that screens for high and persistent dividends or dividends expected to grow over time. The screened securities are then optimized using security and portfolio factors to determine the weight of each component. The fund intends to manage its risk by investing in a broad range of sectors but may occasionally focus its investments in particular sectors of the international equity market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.00% | -0.92% | -0.47% | +10.24% | +17.79% | +16.72% | — | — | +14.47% |
| Совокупная доходность | -5.00% | -0.92% | +1.47% | +12.79% | +21.40% | +20.10% | — | — | +18.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.46% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $46.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.56% | 163 | $297.9K |
| 2 | SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS | — | 2.00% | 15.51K | $233.3K |
| 3 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | D05 | 1.98% | 4.00K | $230.7K |
| 4 | EQUINOR ASA | EQNR | 1.97% | 5.34K | $229.6K |
| 5 | ABB LTD REG | ABBN | 1.95% | 2.40K | $226.7K |
| 6 | SUMITOMO CORP | 8053.T | 1.95% | 21.10K | $226.7K |
| 7 | RIO TINTO PLC | RIO | 1.95% | 2.44K | $226.6K |
| 8 | NATURGY ENERGY GROUP SA | NTGY | 1.92% | 6.67K | $223.6K |
| 9 | OVERSEA CHINESE BANKING CORP | O39 | 1.92% | 9.87K | $223.4K |
| 10 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVA | 1.87% | 8.45K | $218.1K |
| 11 | INTESA SANPAOLO | ISP | 1.81% | 31.11K | $211.3K |
| 12 | CREDIT AGRICOLE SA | ACA | 1.77% | 11.38K | $206.8K |
| 13 | POSTE ITALIANE SPA | PST | 1.69% | 7.37K | $197.4K |
| 14 | FORTESCUE LTD | FMG | 1.66% | 17.63K | $193.8K |
| 15 | KLEPIERRE | LI | 1.66% | 4.97K | $192.9K |
| 16 | MERCEDES BENZ GROUP AG | MBG | 1.65% | 4.40K | $192.5K |
| 17 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.65% | 2.50K | $192.2K |
| 18 | NOVARTIS AG REG | NOVN | 1.59% | 1.31K | $185.7K |
| 19 | VOLVO AB B SHS | — | 1.53% | 5.75K | $178.1K |
| 20 | ENBRIDGE INC | ENB | 1.53% | 3.82K | $177.7K |
| 21 | MS+ AD INSURANCE GROUP HOLDIN | 8725.T | 1.51% | 5.75K | $176.4K |
| 22 | ENGIE | ENGI | 1.50% | 6.87K | $174.8K |
| 23 | GENERALI | G | 1.49% | 3.78K | $173.7K |
| 24 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.47% | 660 | $170.7K |
| 25 | WH GROUP LTD | 0288.HK | 1.46% | 204.91K | $170.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5165 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.2842 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +18.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2842 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.8202 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1372 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.2750 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.2278 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.5962 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0937 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.3584 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1605 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.9152 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.2887 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.2931 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.98% / 13.69% | Шарп 1Л / 3Л | 1.59 / 1.29 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.44% / -12.41% | Сортино 1Л | 2.47 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.602 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.714 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.36% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3 | Средний объём | 1.24K |
| AUM | $11.6M | Премия/дисконт | +0.48% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $326.3K | +2.88% | $11.3M → $11.6M |
| 1 месяц | $675.3K | +5.85% | $11.5M → $11.6M |
| 1 неделя | $808.7K | +7.42% | $10.9M → $11.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JHID
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.