JHCR John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Core Bond ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 17:14 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,44 | Дневной диапазон | 24,46 – 24,52 |
| Диапазон за 52 недели | 23,89 – 25,90 | Объём торгов | 35,44 тыс. |
| Средний объём | 246,92 тыс. | AUM | 2,64 млрд $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,29 % | Доходность (TTM) | 4,28 % |
| NAV | 24,41 | Премия/дисконт | +0,29 % индикативный |
| Дата запуска | 18 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 996 |
| Эмитент | John Hancock Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47804J693 | ISIN | US47804J6938 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
JHCR is designed to provide a reliable income stream while safeguarding capital and ensuring liquidity. It invests primarily in high-quality bonds, focusing on maintaining investment-grade ratings to manage risk. The fund emphasizes bonds such as corporate notes, mortgage-backed securities, and US government securities, deliberately avoiding foreign securities and lower-rated debt to keep risks in check. The fund managers approach utilizes comprehensive research to identify undervalued bonds, balancing sector and security allocations. While JHCR generally follows the broader trends in bond markets regarding maturity and duration, it may adjust for defensive reasons when necessary. Additionally, the fund uses derivatives for hedging and risk management without employing leverage. Up to 10% of its assets may be held in cash or cash equivalents, allowing for adaptability in shifting market environments. This strategy aims to ensure a stable income while navigating risks effectively.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,33 % | -2,08 % | -4,12 % | -3,74 % | -5,09 % | — | — | — | -0,90 % |
| Совокупная доходность | +0,70 % | -0,93 % | -1,89 % | -1,01 % | -0,97 % | — | — | — | +3,30 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,29 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 995 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ B | — | 2,57 % | 70,31 млн | 67,2 млн $ |
| 2 | US TREASURY N/ B | — | 1,67 % | 43,19 млн | 43,6 млн $ |
| 3 | US TREASURY N/ B | — | 1,52 % | 40,72 млн | 39,6 млн $ |
| 4 | US TREASURY N/ B | — | 1,26 % | 33,33 млн | 32,9 млн $ |
| 5 | US TREASURY N/ B | — | 1,10 % | 33,47 млн | 28,9 млн $ |
| 6 | US TREASURY N/ B | — | 1,01 % | 26,66 млн | 26,5 млн $ |
| 7 | US TREASURY N/ B | — | 0,96 % | 27,37 млн | 25,1 млн $ |
| 8 | US TREASURY N/ B | — | 0,85 % | 24,32 млн | 22,2 млн $ |
| 9 | US TREASURY N/ B | — | 0,82 % | 38,86 млн | 21,4 млн $ |
| 10 | US TREASURY N/ B | — | 0,82 % | 22,3 млн | 21,4 млн $ |
| 11 | US TREASURY N/ B | — | 0,78 % | 43,79 млн | 20,3 млн $ |
| 12 | JH CTF | — | 0,69 % | 1,8 млн | 18 млн $ |
| 13 | US TREASURY N/ B | — | 0,60 % | 15,96 млн | 15,7 млн $ |
| 14 | FNMA POOL CB4838 | — | 0,59 % | 16,23 млн | 15,5 млн $ |
| 15 | FED HM LN PC POOL RA6967 | — | 0,55 % | 18,62 млн | 14,5 млн $ |
| 16 | US TREASURY N/ B | — | 0,53 % | 14,06 млн | 13,8 млн $ |
| 17 | FNMA POOL CB3158 | — | 0,52 % | 16,77 млн | 13,6 млн $ |
| 18 | FNMA POOL CA8062 | — | 0,51 % | 16,43 млн | 13,4 млн $ |
| 19 | FNMA POOL CB6059 | — | 0,50 % | 13,68 млн | 13,1 млн $ |
| 20 | US TREASURY N/ B | — | 0,49 % | 17,37 млн | 12,9 млн $ |
| 21 | FNMA POOL FS8488 | — | 0,46 % | 14,39 млн | 12,2 млн $ |
| 22 | US TREASURY N/ B | — | 0,46 % | 12,02 млн | 12,1 млн $ |
| 23 | US TREASURY N/ B | — | 0,46 % | 24,48 млн | 12,1 млн $ |
| 24 | FNMA POOL FA5745 | — | 0,45 % | 12,3 млн | 11,8 млн $ |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD7433 | — | 0,41 % | 11,32 млн | 10,8 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,28 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0456 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 28 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0853 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 28 сент. 2026 г. | 28 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0853 |
| 27 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | $0.0963 |
| 29 июл. 2026 г. | 29 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | $0.0993 |
| 26 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0934 |
| 27 мая 2026 г. | 27 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | $0.0837 |
| 28 апр. 2026 г. | 28 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | $0.1046 |
| 27 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0539 |
| 25 февр. 2026 г. | 25 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | $0.0005 |
| 28 янв. 2026 г. | 28 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | $0.0600 |
| 29 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.1612 |
| 24 нояб. 2025 г. | 24 нояб. 2025 г. | 26 нояб. 2025 г. | $0.0972 |
| 29 окт. 2025 г. | 29 окт. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | $0.1103 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,62 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,12 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,88 % / — | Сортино 1Л | -1,56 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0620 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3660 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,31 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 35,44 тыс. | Средний объём | 246,92 тыс. |
| AUM | 2,64 млрд $ | Премия/дисконт | +0,29 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 66,8 млн $ | +2,62 % | 2,55 млрд $ → 2,64 млрд $ |
| 1 месяц | 122,3 млн $ | +4,88 % | 2,5 млрд $ → 2,64 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JHCR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.