JHCP John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Core Plus Bond ETF
24,24
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Cotação em 23 de out. de 2026 20:00 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,28 | Intervalo Diário | 24,21 – 24,30 |
| Faixa de 52 Semanas | 23,72 – 26,14 | Volume | 204,89 mil |
| Volume Médio | 219,45 mil | AUM | US$ 348,9 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,36% | Yield (TTM) | 4,54% |
| NAV | 24,19 | Prêmio/Desconto | +0,21% indicativo |
| Início | 18 de dez. de 2024 | Posições | 1.028 |
| Emissor | John Hancock Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47804J685 | ISIN | US47804J6854 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
JHCP aims to balance income with prudent risk management, constructing a diverse bond portfolio, allowing up to 20% in high-yield bonds for income potential. Most investments, however, maintain investment-grade quality with corporate, mortgage-backed, and US government bonds. The portfolio does not engage with foreign currency-denominated investments and considers ESG factors in its decision-making process, adding an extra layer of scrutiny and responsibility. The fund manager employs sector and industry analysis alongside in-depth research to pinpoint undervalued opportunities. Though JHCPs maturity and duration typically align with broader bond market averages, adjustments may be made during volatile periods for protection. Derivatives help manage risk and efficiency, without using leverage. No more than 10% of assets are held in cash. This strategy aims to deliver consistent income while managing risks responsibly.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,17% | -2,14% | -4,38% | -4,34% | -5,75% | — | — | — | -1,32% |
| Retorno total | +0,54% | -1,14% | -2,34% | -1,50% | -1,54% | — | — | — | +2,98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,36% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 1.027 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/ B | — | 5,18% | 18,73 mi | US$ 17,9 mi |
| 2 | US TREASURY N/ B | — | 2,69% | 9,53 mi | US$ 9,3 mi |
| 3 | JH CTF | — | 2,16% | 746,22 mil | US$ 7,5 mi |
| 4 | US TREASURY N/ B | — | 1,32% | 4,77 mi | US$ 4,6 mi |
| 5 | US TREASURY N/ B | — | 1,29% | 4,58 mi | US$ 4,5 mi |
| 6 | US TREASURY N/ B | — | 1,25% | 4,37 mi | US$ 4,3 mi |
| 7 | US TREASURY N/ B | — | 1,06% | 3,65 mi | US$ 3,7 mi |
| 8 | US TREASURY N/ B | — | 0,93% | 3,52 mi | US$ 3,2 mi |
| 9 | US TREASURY N/ B | — | 0,61% | 2,1 mi | US$ 2,1 mi |
| 10 | FNMA POOL CC2720 | — | 0,45% | 1,63 mi | US$ 1,6 mi |
| 11 | FED HM LN PC POOL SD8353 | — | 0,43% | 1,65 mi | US$ 1,5 mi |
| 12 | FNMA POOL CA1187 | — | 0,41% | 1,61 mi | US$ 1,4 mi |
| 13 | AMGEN INC | — | 0,40% | 1,42 mi | US$ 1,4 mi |
| 14 | FED HM LN PC POOL RJ7056 | — | 0,39% | 1,4 mi | US$ 1,4 mi |
| 15 | US TREASURY N/ B | — | 0,39% | 1,42 mi | US$ 1,3 mi |
| 16 | FED HM LN PC POOL SL3994 | — | 0,38% | 1,48 mi | US$ 1,3 mi |
| 17 | US TREASURY N/ B | — | 0,35% | 2,43 mi | US$ 1,2 mi |
| 18 | FED HM LN PC POOL SL4363 | — | 0,35% | 1,37 mi | US$ 1,2 mi |
| 19 | FNMA POOL FS4343 | — | 0,35% | 1,36 mi | US$ 1,2 mi |
| 20 | FNMA POOL FA2135 | — | 0,34% | 1,22 mi | US$ 1,2 mi |
| 21 | FED HM LN PC POOL SL4896 | — | 0,33% | 1,26 mi | US$ 1,1 mi |
| 22 | FNMA POOL BX0425 | — | 0,32% | 1,14 mi | US$ 1,1 mi |
| 23 | FNMA POOL FA4575 | — | 0,32% | 1,22 mi | US$ 1,1 mi |
| 24 | GENERAL MOTORS FINL CO | — | 0,31% | 1,09 mi | US$ 1,1 mi |
| 25 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | — | 0,30% | 1,14 mi | US$ 1,1 mi |
| 26 | ALLY FINANCIAL INC | — | 0,30% | 975 mil | US$ 1 mi |
| 27 | CREDIT AGRICOLE SA | — | 0,30% | 1,14 mi | US$ 1 mi |
| 28 | FNMA POOL FA6046 | — | 0,30% | 1,13 mi | US$ 1 mi |
| 29 | FOUNDRY JV HOLDCO LLC | — | 0,30% | 1,03 mi | US$ 1 mi |
| 30 | FED HM LN PC POOL SD8167 | — | 0,29% | 1,25 mi | US$ 1 mi |
| 31 | FNMA POOL CB2604 | — | 0,29% | 1,3 mi | US$ 1 mi |
| 32 | FED HM LN PC POOL SL1894 | — | 0,29% | 1,17 mi | US$ 991,9 mil |
| 33 | REPSOL E+ P CAP MARKETS | — | 0,28% | 986 mil | US$ 973,5 mil |
| 34 | FNMA POOL CB6179 | — | 0,27% | 979,14 mil | US$ 937,8 mil |
| 35 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0,27% | 1,07 mi | US$ 936,3 mil |
| 36 | FNMA POOL CC2206 | — | 0,27% | 985,8 mil | US$ 934,9 mil |
| 37 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,27% | 969 mil | US$ 925 mil |
| 38 | BOEING CO/ THE | — | 0,27% | 880 mil | US$ 921 mil |
| 39 | FNMA POOL CB3508 | — | 0,27% | 1,01 mi | US$ 917,3 mil |
| 40 | FED HM LN PC POOL SL5384 | — | 0,26% | 980 mil | US$ 907,3 mil |
| 41 | FNMA POOL FS8710 | — | 0,26% | 1,06 mi | US$ 905,1 mil |
| 42 | ABBVIE INC | — | 0,26% | 921 mil | US$ 897,5 mil |
| 43 | CHENIERE ENERGY PARTNERS | — | 0,26% | 886 mil | US$ 896,9 mil |
| 44 | FED HM LN PC POOL RJ3324 | — | 0,26% | 960,24 mil | US$ 890,7 mil |
| 45 | FED HM LN PC POOL SL3163 | — | 0,26% | 936,39 mil | US$ 889,4 mil |
| 46 | WELLS FARGO + COMPANY | — | 0,26% | 993 mil | US$ 886,1 mil |
| 47 | FNMA POOL FS0741 | — | 0,26% | 1,01 mi | US$ 885,9 mil |
| 48 | FED HM LN PC POOL SD4170 | — | 0,26% | 904,72 mil | US$ 884,6 mil |
| 49 | FNMA POOL FA4836 | — | 0,25% | 892,62 mil | US$ 873,9 mil |
| 50 | BROADCOM INC | — | 0,25% | 1,02 mi | US$ 870,5 mil |
| 51 | FNMA POOL FA4555 | — | 0,25% | 1,07 mi | US$ 867,8 mil |
| 52 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,25% | 892 mil | US$ 864,2 mil |
| 53 | FNMA POOL CC0851 | — | 0,25% | 876,64 mil | US$ 861 mil |
| 54 | FNMA POOL FM4531 | — | 0,24% | 1 mi | US$ 846,9 mil |
| 55 | FED HM LN PC POOL SL4699 | — | 0,24% | 911,37 mil | US$ 846,7 mil |
| 56 | FED HM LN PC POOL SL1072 | — | 0,24% | 907,41 mil | US$ 845,8 mil |
| 57 | FNMA POOL CB1144 | — | 0,24% | 998,74 mil | US$ 842,2 mil |
| 58 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,24% | 923 mil | US$ 816,4 mil |
| 59 | FNMA POOL CB4377 | — | 0,23% | 901,21 mil | US$ 811,9 mil |
| 60 | FNMA POOL FA4965 | — | 0,23% | 841,88 mil | US$ 811 mil |
| 61 | FED HM LN PC POOL SD7312 | — | 0,23% | 835,7 mil | US$ 802 mil |
| 62 | FNMA POOL FM9517 | — | 0,23% | 979,72 mil | US$ 793,9 mil |
| 63 | FED HM LN PC POOL SL4842 | — | 0,23% | 823,96 mil | US$ 791 mil |
| 64 | FNMA POOL FS1144 | — | 0,23% | 934,16 mil | US$ 787,8 mil |
| 65 | FED HM LN PC POOL SD6365 | — | 0,22% | 896,14 mil | US$ 763 mil |
| 66 | FNMA POOL BP6618 | — | 0,22% | 939,87 mil | US$ 759,9 mil |
| 67 | FED HM LN PC POOL RA6510 | — | 0,22% | 968,67 mil | US$ 753,1 mil |
| 68 | FNMA POOL CA4018 | — | 0,22% | 887,12 mil | US$ 753,1 mil |
| 69 | GENERAL MOTORS FINL CO | — | 0,22% | 762 mil | US$ 748,4 mil |
| 70 | FOUNDRY JV HOLDCO LLC | — | 0,21% | 728 mil | US$ 730,3 mil |
| 71 | FED HM LN PC POOL SL4864 | — | 0,21% | 765,48 mil | US$ 726,7 mil |
| 72 | FNMA POOL CC0102 | — | 0,21% | 740,83 mil | US$ 726,3 mil |
| 73 | FNMA POOL FA5911 | — | 0,21% | 849,08 mil | US$ 717,1 mil |
| 74 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | — | 0,21% | 714 mil | US$ 711,9 mil |
| 75 | FNMA POOL CC3033 | — | 0,21% | 744,77 mil | US$ 710,5 mil |
| 76 | HCA INC | — | 0,20% | 710 mil | US$ 707,8 mil |
| 77 | FNMA POOL MA4238 | — | 0,20% | 873,32 mil | US$ 705,2 mil |
| 78 | VAR ENERGI ASA | — | 0,20% | 641 mil | US$ 703 mil |
| 79 | AMAZON.COM INC | — | 0,20% | 737 mil | US$ 698,4 mil |
| 80 | ASHTEAD CAPITAL INC | — | 0,19% | 677 mil | US$ 663,5 mil |
| 81 | SABINE PASS LIQUEFACTION | — | 0,19% | 679 mil | US$ 660,4 mil |
| 82 | AMGEN INC | — | 0,19% | 710 mil | US$ 656,9 mil |
| 83 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | — | 0,19% | 660 mil | US$ 656,1 mil |
| 84 | DT MIDSTREAM INC | — | 0,19% | 681 mil | US$ 642 mil |
| 85 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | — | 0,19% | 661 mil | US$ 640,4 mil |
| 86 | FNMA POOL FS0604 | — | 0,18% | 822,67 mil | US$ 636,8 mil |
| 87 | FNMA POOL CB2426 | — | 0,18% | 752,76 mil | US$ 634,6 mil |
| 88 | MORGAN STANLEY | — | 0,18% | 633 mil | US$ 625,1 mil |
| 89 | FIFTH THIRD BANCORP | — | 0,18% | 616 mil | US$ 623,4 mil |
| 90 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | — | 0,18% | 644 mil | US$ 622,1 mil |
| 91 | HCA INC | — | 0,18% | 646 mil | US$ 621,6 mil |
| 92 | BANCO SANTANDER SA | — | 0,18% | 549 mil | US$ 613,5 mil |
| 93 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,17% | 633 mil | US$ 604 mil |
| 94 | FNMA POOL FA6032 | — | 0,17% | 647,42 mil | US$ 602,3 mil |
| 95 | FED HM LN PC POOL SL5388 | — | 0,17% | 654,67 mil | US$ 602 mil |
| 96 | TRUIST FINANCIAL CORP | — | 0,17% | 602 mil | US$ 601,6 mil |
| 97 | FNMA POOL FA6025 | — | 0,17% | 634,59 mil | US$ 599 mil |
| 98 | FNMA POOL CB4127 | — | 0,17% | 643,28 mil | US$ 598,6 mil |
| 99 | CARNIVAL CORP LTD | — | 0,17% | 617 mil | US$ 597,5 mil |
| 100 | SOUTHERN CO | — | 0,17% | 611 mil | US$ 596,1 mil |
| 101 | AERCAP IRELAND CAP/ GLOBA | — | 0,17% | 669 mil | US$ 595,4 mil |
| 102 | COLUMBIA PIPELINES OPCO | — | 0,17% | 583 mil | US$ 590,3 mil |
| 103 | T MOBILE USA INC | — | 0,17% | 620 mil | US$ 588,7 mil |
| 104 | DELL INT LLC / EMC CORP | — | 0,17% | 606 mil | US$ 586,2 mil |
| 105 | SLG TRUST | — | 0,17% | 603 mil | US$ 585,7 mil |
| 106 | WELLS FARGO + COMPANY | — | 0,17% | 562 mil | US$ 583,5 mil |
| 107 | FED HM LN PC POOL SL4862 | — | 0,17% | 615,12 mil | US$ 582,1 mil |
| 108 | FNMA POOL FA1354 | — | 0,17% | 690,13 mil | US$ 581,6 mil |
| 109 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | — | 0,17% | 600 mil | US$ 577,8 mil |
| 110 | FNMA POOL FA2636 | — | 0,17% | 601,57 mil | US$ 577,7 mil |
| 111 | FED HM LN PC POOL QG2351 | — | 0,17% | 605,75 mil | US$ 577,5 mil |
| 112 | FNMA POOL MA3276 | — | 0,17% | 652,55 mil | US$ 577,3 mil |
| 113 | BEACON POINT DC LLC | — | 0,17% | 622 mil | US$ 574,8 mil |
| 114 | FNMA POOL FS2609 | — | 0,17% | 614,48 mil | US$ 574,7 mil |
| 115 | FNMA POOL FA5328 | — | 0,16% | 648,53 mil | US$ 570,3 mil |
| 116 | SPACE EXPLORATION TECH | — | 0,16% | 616 mil | US$ 568,4 mil |
| 117 | FNMA POOL CB0332 | — | 0,16% | 616,1 mil | US$ 566,6 mil |
| 118 | VICI PROPERTIES LP | — | 0,16% | 583 mil | US$ 561,9 mil |
| 119 | ALLY FINANCIAL INC | — | 0,16% | 585 mil | US$ 561,5 mil |
| 120 | FNMA POOL FA4241 | — | 0,16% | 617,32 mil | US$ 557,9 mil |
| 121 | FNMA POOL FS2254 | — | 0,16% | 628,18 mil | US$ 557,5 mil |
| 122 | FED HM LN PC POOL SL4905 | — | 0,16% | 621,91 mil | US$ 557,1 mil |
| 123 | QTS FAYETTEV I DC1 2/ TRS | — | 0,16% | 636 mil | US$ 556,2 mil |
| 124 | FREEPORT MCMORAN INC | — | 0,16% | 571 mil | US$ 556,2 mil |
| 125 | FED HM LN PC POOL SD8274 | — | 0,16% | 622,02 mil | US$ 555,3 mil |
| 126 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,16% | 585 mil | US$ 554,2 mil |
| 127 | FNMA POOL FA0063 | — | 0,16% | 682,85 mil | US$ 554 mil |
| 128 | JBS NV/ USA FOODS/ FOOD CO | — | 0,16% | 560 mil | US$ 553,5 mil |
| 129 | MICRON TECHNOLOGY INC | — | 0,16% | 637 mil | US$ 552,8 mil |
| 130 | ANTERO MIDSTREAM PART/ FI | — | 0,16% | 580 mil | US$ 552,5 mil |
| 131 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | — | 0,16% | 559 mil | US$ 549,5 mil |
| 132 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | — | 0,16% | 545 mil | US$ 549,1 mil |
| 133 | AT+ T INC | — | 0,16% | 582 mil | US$ 548 mil |
| 134 | FED HM LN PC POOL SD7511 | — | 0,16% | 613,38 mil | US$ 545,3 mil |
| 135 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,16% | 562 mil | US$ 545 mil |
| 136 | DELL INT LLC / EMC CORP | — | 0,16% | 556 mil | US$ 544,6 mil |
| 137 | PNC FINANCIAL SERVICES | — | 0,16% | 559 mil | US$ 539,3 mil |
| 138 | DEUTSCHE BANK NY | — | 0,16% | 605 mil | US$ 536,2 mil |
| 139 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER | — | 0,16% | 539 mil | US$ 536 mil |
| 140 | US TREASURY N/ B | — | 0,15% | 544 mil | US$ 530,3 mil |
| 141 | MORGAN STANLEY | — | 0,15% | 619 mil | US$ 521,6 mil |
| 142 | TRUIST FINANCIAL CORP | — | 0,15% | 533 mil | US$ 521,3 mil |
| 143 | EDGED COMPUTE LLC | — | 0,15% | 607 mil | US$ 518 mil |
| 144 | FNMA POOL FA3392 | — | 0,15% | 529,92 mil | US$ 515,8 mil |
| 145 | US BANCORP | — | 0,15% | 539 mil | US$ 513 mil |
| 146 | FED HM LN PC POOL RJ5488 | — | 0,15% | 524,81 mil | US$ 511,1 mil |
| 147 | PACIFIC GAS + ELECTRIC | — | 0,15% | 521 mil | US$ 509,8 mil |
| 148 | NRG ENERGY INC | — | 0,15% | 487 mil | US$ 509 mil |
| 149 | FNMA POOL FA5523 | — | 0,15% | 519,26 mil | US$ 508,7 mil |
| 150 | DELL INT LLC / EMC CORP | — | 0,15% | 529 mil | US$ 506,6 mil |
| 151 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | — | 0,14% | 506 mil | US$ 497,8 mil |
| 152 | FED HM LN PC POOL SD8050 | — | 0,14% | 587,92 mil | US$ 496,7 mil |
| 153 | CONTINENTAL RESOURCES | — | 0,14% | 496 mil | US$ 494,7 mil |
| 154 | ROBLOX CORP | — | 0,14% | 532 mil | US$ 493,5 mil |
| 155 | ENBRIDGE INC | — | 0,14% | 444 mil | US$ 486,8 mil |
| 156 | ALBERTSONS COS/ SAFEWAY | — | 0,14% | 534 mil | US$ 486,2 mil |
| 157 | ROYAL BANK OF CANADA | — | 0,14% | 524 mil | US$ 485,9 mil |
| 158 | FIRST CITIZENS BANCSHARE | — | 0,14% | 508 mil | US$ 483,2 mil |
| 159 | ENBRIDGE INC | — | 0,14% | 496 mil | US$ 483,1 mil |
| 160 | WESTERN MIDSTREAM OPERAT | — | 0,14% | 494 mil | US$ 478,6 mil |
| 161 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,14% | 524 mil | US$ 475,4 mil |
| 162 | SUNOCO LP | — | 0,14% | 464 mil | US$ 473,3 mil |
| 163 | REGIONS FINANCIAL CORP | — | 0,13% | 483 mil | US$ 465,9 mil |
| 164 | CNO FINANCIAL GROUP INC | — | 0,13% | 468 mil | US$ 463,1 mil |
| 165 | SITIOS LATINOAMERICA | — | 0,13% | 466 mil | US$ 462,5 mil |
| 166 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | — | 0,13% | 474 mil | US$ 461,3 mil |
| 167 | ISKANDAR ENTERPRISE LLC | — | 0,13% | 478 mil | US$ 459,8 mil |
| 168 | FNMA POOL CA8289 | — | 0,13% | 519,38 mil | US$ 458,2 mil |
| 169 | SAUDI INTERNATIONAL BOND | — | 0,13% | 524 mil | US$ 457,4 mil |
| 170 | IRON MOUNTAIN INC | — | 0,13% | 477 mil | US$ 456,7 mil |
| 171 | CRC INSURANCE GROUP LLC | — | 0,13% | 481 mil | US$ 455,6 mil |
| 172 | TARGA RESOURCES PARTNERS | — | 0,13% | 492 mil | US$ 455,4 mil |
| 173 | CEMEX SAB DE CV | — | 0,13% | 476 mil | US$ 453,6 mil |
| 174 | SUNOCO LP/ FINANCE CORP | — | 0,13% | 477 mil | US$ 452,9 mil |
| 175 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,13% | 451 mil | US$ 447,3 mil |
| 176 | CIMIC FINANCE USA PTY LT | — | 0,13% | 436 mil | US$ 446,9 mil |
| 177 | ARES STRATEGIC INCOME FU | — | 0,13% | 464 mil | US$ 445,9 mil |
| 178 | FRESENIUS MED CARE III | — | 0,13% | 512 mil | US$ 444,6 mil |
| 179 | LEVEL 3 FINANCING INC | — | 0,13% | 466 mil | US$ 443,8 mil |
| 180 | ENERGY TRANSFER LP | — | 0,13% | 436 mil | US$ 442,5 mil |
| 181 | VIKING BAKED GOODS ACQUI | — | 0,13% | 447 mil | US$ 440,7 mil |
| 182 | ENACT HOLDINGS INC | — | 0,13% | 435 mil | US$ 439,9 mil |
| 183 | SWITCH ABS ISSUER LLC | — | 0,13% | 458 mil | US$ 437,3 mil |
| 184 | FNMA POOL FA6157 | — | 0,13% | 454,43 mil | US$ 435,2 mil |
| 185 | FIFTH THIRD BANCORP | — | 0,13% | 434 mil | US$ 433,3 mil |
| 186 | HUDSON YARDS | — | 0,12% | 445 mil | US$ 432 mil |
| 187 | PACIFICORP | — | 0,12% | 449 mil | US$ 432 mil |
| 188 | FED HM LN PC POOL SL5532 | — | 0,12% | 437,99 mil | US$ 431,3 mil |
| 189 | US BANCORP | — | 0,12% | 427 mil | US$ 428 mil |
| 190 | FNMA POOL CA3823 | — | 0,12% | 467,23 mil | US$ 427,6 mil |
| 191 | DOMINION ENERGY INC | — | 0,12% | 421 mil | US$ 426,3 mil |
| 192 | M+ T BANK CORPORATION | — | 0,12% | 436 mil | US$ 425,3 mil |
| 193 | BANCO SANTANDER SA | — | 0,12% | 442 mil | US$ 424,8 mil |
| 194 | ROCKET COS INC | — | 0,12% | 434 mil | US$ 423,2 mil |
| 195 | FED HM LN PC POOL SL4972 | — | 0,12% | 430,51 mil | US$ 422,5 mil |
| 196 | DELL INT LLC / EMC CORP | — | 0,12% | 444 mil | US$ 421,3 mil |
| 197 | M+ T BANK CORPORATION | — | 0,12% | 434 mil | US$ 418,4 mil |
| 198 | MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | — | 0,12% | 440 mil | US$ 418 mil |
| 199 | VIKING CRUISES LTD | — | 0,12% | 433 mil | US$ 417,1 mil |
| 200 | VENTURE GLOBAL LNG INC | — | 0,12% | 412 mil | US$ 416,6 mil |
| 201 | JC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0,12% | 425 mil | US$ 416,6 mil |
| 202 | ROCC TRUST | — | 0,12% | 420 mil | US$ 416 mil |
| 203 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | — | 0,12% | 449,56 mil | US$ 415 mil |
| 204 | HORIZON MUTUAL HOLDINGS | — | 0,12% | 453 mil | US$ 414,7 mil |
| 205 | DOMINION ENERGY INC | — | 0,12% | 439 mil | US$ 414,2 mil |
| 206 | UNIVERSAL HEALTH SVCS | — | 0,12% | 464 mil | US$ 413,6 mil |
| 207 | FNMA POOL FA2494 | — | 0,12% | 490,26 mil | US$ 413,6 mil |
| 208 | EQUIPMENTSHARE.COM INC | — | 0,12% | 467 mil | US$ 413,3 mil |
| 209 | CITIGROUP INC | — | 0,12% | 416 mil | US$ 412,2 mil |
| 210 | FNMA POOL FA5763 | — | 0,12% | 492,47 mil | US$ 412,1 mil |
| 211 | FNMA POOL FS7262 | — | 0,12% | 454,6 mil | US$ 411,8 mil |
| 212 | MICHAELS COS INC/ THE | — | 0,12% | 416 mil | US$ 410,5 mil |
| 213 | FNMA POOL BY0545 | — | 0,12% | 429,01 mil | US$ 410,2 mil |
| 214 | ABBOTT LABORATORIES | — | 0,12% | 435 mil | US$ 409,7 mil |
| 215 | BANK5 | — | 0,12% | 416 mil | US$ 409,6 mil |
| 216 | BMO MORTGAGE TRUST | — | 0,12% | 407 mil | US$ 409,4 mil |
| 217 | FED HM LN PC POOL SD1182 | — | 0,12% | 482,44 mil | US$ 409,3 mil |
| 218 | FNMA POOL CB0496 | — | 0,12% | 528,71 mil | US$ 408,7 mil |
| 219 | MORGAN STANLEY | — | 0,12% | 424 mil | US$ 408,2 mil |
| 220 | SOUTHERN CO | — | 0,12% | 409 mil | US$ 407,9 mil |
| 221 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | — | 0,12% | 428,74 mil | US$ 407,6 mil |
| 222 | FNMA POOL CB8656 | — | 0,12% | 440,68 mil | US$ 407,6 mil |
| 223 | FIRST CITIZENS BANCSHARE | — | 0,12% | 423 mil | US$ 406,1 mil |
| 224 | THE BAHA TRUST | — | 0,12% | 405 mil | US$ 404,7 mil |
| 225 | FNMA POOL CB3494 | — | 0,12% | 482,09 mil | US$ 404,1 mil |
| 226 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | — | 0,12% | 384 mil | US$ 402,9 mil |
| 227 | TRUIST FINANCIAL CORP | — | 0,12% | 394 mil | US$ 401,3 mil |
| 228 | UBS GROUP AG | — | 0,12% | 394 mil | US$ 400,8 mil |
| 229 | FNMA POOL BW0033 | — | 0,12% | 428,04 mil | US$ 399,6 mil |
| 230 | ANGLO AMERICAN CAPITAL | — | 0,12% | 415 mil | US$ 398,1 mil |
| 231 | BPCE SA | — | 0,12% | 416 mil | US$ 397,9 mil |
| 232 | TEVA PHARM FIN IV | — | 0,12% | 395 mil | US$ 397,7 mil |
| 233 | SOPAIPILLA INVESTOR LLC | — | 0,11% | 401 mil | US$ 397,6 mil |
| 234 | PG+ E CORP | — | 0,11% | 405 mil | US$ 397,5 mil |
| 235 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0,11% | 456 mil | US$ 395 mil |
| 236 | FED HM LN PC POOL ZT0789 | — | 0,11% | 432,35 mil | US$ 394,4 mil |
| 237 | SOLVENTUM CORP | — | 0,11% | 393 mil | US$ 391,9 mil |
| 238 | HUNTINGTON BANCSHARES | — | 0,11% | 395 mil | US$ 391,4 mil |
| 239 | NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0,11% | 404 mil | US$ 389,9 mil |
| 240 | BNP PARIBAS | — | 0,11% | 423 mil | US$ 389,9 mil |
| 241 | BROADCOM INC | — | 0,11% | 411 mil | US$ 389,8 mil |
| 242 | FNMA POOL MA3356 | — | 0,11% | 440,5 mil | US$ 389,7 mil |
| 243 | BARCLAYS PLC | — | 0,11% | 392 mil | US$ 388,2 mil |
| 244 | CLI FUNDING LLC | — | 0,11% | 426,19 mil | US$ 387,5 mil |
| 245 | AMER AIRLINE 26 1A PTT | — | 0,11% | 404 mil | US$ 386,3 mil |
| 246 | MERCADOLIBRE INC | — | 0,11% | 402 mil | US$ 384,8 mil |
| 247 | MERCADOLIBRE INC | — | 0,11% | 412 mil | US$ 384,6 mil |
| 248 | HILTON GRAND VAC LLC/ INC | — | 0,11% | 390 mil | US$ 384,5 mil |
| 249 | AERCAP IRELAND CAP/ GLOBA | — | 0,11% | 386 mil | US$ 382,5 mil |
| 250 | TARGA RESOURCES CORP | — | 0,11% | 394 mil | US$ 382,4 mil |
| 251 | FED HM LN PC POOL RJ5453 | — | 0,11% | 400,28 mil | US$ 382,4 mil |
| 252 | SUNOCO LP | — | 0,11% | 398 mil | US$ 381,8 mil |
| 253 | CREDIT AGRICOLE SA | — | 0,11% | 394 mil | US$ 381,3 mil |
| 254 | ENTERGY CORP | — | 0,11% | 395 mil | US$ 381,1 mil |
| 255 | WAYFAIR LLC | — | 0,11% | 378 mil | US$ 381 mil |
| 256 | FNMA POOL FA2293 | — | 0,11% | 387,3 mil | US$ 379,7 mil |
| 257 | FNMA POOL CA6432 | — | 0,11% | 427,7 mil | US$ 379,6 mil |
| 258 | FIRST QUANTUM MINERALS L | — | 0,11% | 405 mil | US$ 376,8 mil |
| 259 | FNMA POOL CA3863 | — | 0,11% | 421,17 mil | US$ 375 mil |
| 260 | VORNADO REALTY LP | — | 0,11% | 389 mil | US$ 374,8 mil |
| 261 | WMG ACQUISITION CORP | — | 0,11% | 402 mil | US$ 373,8 mil |
| 262 | BOSTON PROPERTIES LP | — | 0,11% | 381 mil | US$ 372,9 mil |
| 263 | TD SYNNEX CORP | — | 0,11% | 399 mil | US$ 372,7 mil |
| 264 | FED HM LN PC POOL SL2830 | — | 0,11% | 381,07 mil | US$ 372,5 mil |
| 265 | KINETIC ABS ISSUER LLC | — | 0,11% | 381 mil | US$ 370 mil |
| 266 | WELLS FARGO + COMPANY | — | 0,11% | 386 mil | US$ 369,8 mil |
| 267 | STARWOOD PROPERTY TRUST | — | 0,11% | 378 mil | US$ 369,3 mil |
| 268 | CITIGROUP INC | — | 0,11% | 369 mil | US$ 369,1 mil |
| 269 | FED HM LN PC POOL SL3918 | — | 0,11% | 384,24 mil | US$ 369 mil |
| 270 | FED HM LN PC POOL RA7375 | — | 0,11% | 439,24 mil | US$ 368,9 mil |
| 271 | XHR LP | — | 0,11% | 367 mil | US$ 367,9 mil |
| 272 | BANCO SANTANDER SA | — | 0,11% | 388 mil | US$ 366,3 mil |
| 273 | ZAYO ISSUER LLC | — | 0,11% | 371 mil | US$ 365,9 mil |
| 274 | FNMA POOL CA7057 | — | 0,11% | 413,3 mil | US$ 365 mil |
| 275 | BANK5 | — | 0,11% | 361 mil | US$ 363,2 mil |
| 276 | DEUTSCHE BANK NY | — | 0,10% | 368 mil | US$ 362,1 mil |
| 277 | ATHENE GLOBAL FUNDING | — | 0,10% | 374 mil | US$ 362 mil |
| 278 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,10% | 373,86 mil | US$ 361,8 mil |
| 279 | FNMA POOL CB2638 | — | 0,10% | 446,03 mil | US$ 361,7 mil |
| 280 | ARES STRATEGIC INCOME FU | — | 0,10% | 375 mil | US$ 361 mil |
| 281 | FNMA POOL CA4951 | — | 0,10% | 404,32 mil | US$ 360,3 mil |
| 282 | ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T | — | 0,10% | 373,86 mil | US$ 360,2 mil |
| 283 | ENI SPA | — | 0,10% | 380 mil | US$ 359,1 mil |
| 284 | JM SMUCKER CO | — | 0,10% | 347 mil | US$ 358,4 mil |
| 285 | EXPAND ENERGY CORP | — | 0,10% | 375 mil | US$ 357,1 mil |
| 286 | ILIAD HOLDING SAS | — | 0,10% | 366 mil | US$ 356,6 mil |
| 287 | FNMA POOL FS4520 | — | 0,10% | 419,07 mil | US$ 356,5 mil |
| 288 | ARES STRATEGIC INCOME FU | — | 0,10% | 379 mil | US$ 353,9 mil |
| 289 | ASCENT RESOURCES/ ARU FIN | — | 0,10% | 355 mil | US$ 352,8 mil |
| 290 | DEUTSCHE BANK NY | — | 0,10% | 366 mil | US$ 350,4 mil |
| 291 | FNMA POOL CC1807 | — | 0,10% | 374,38 mil | US$ 346,4 mil |
| 292 | REINSURANCE GRP OF AMER | — | 0,10% | 358 mil | US$ 346,1 mil |
| 293 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | — | 0,10% | 340 mil | US$ 346,1 mil |
| 294 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | — | 0,10% | 351,45 mil | US$ 345,7 mil |
| 295 | TRAVEL + LEISURE CO | — | 0,10% | 361 mil | US$ 344,9 mil |
| 296 | COMSTOCK RESOURCES INC | — | 0,10% | 359 mil | US$ 342,5 mil |
| 297 | VIATRIS INC | — | 0,10% | 507 mil | US$ 342,4 mil |
| 298 | PNC FINANCIAL SERVICES | — | 0,10% | 361 mil | US$ 338,7 mil |
| 299 | GLOBAL AUTO HO/ AAG FH UK | — | 0,10% | 404 mil | US$ 338,5 mil |
| 300 | A+ D MORTGAGE TRUST | — | 0,10% | 348,92 mil | US$ 337,8 mil |
| 301 | MSCI INC | — | 0,10% | 373 mil | US$ 336,2 mil |
| 302 | DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL | — | 0,10% | 355,2 mil | US$ 334,8 mil |
| 303 | A+ D MORTGAGE TRUST | — | 0,10% | 345,1 mil | US$ 334,6 mil |
| 304 | FED HM LN PC POOL RA6622 | — | 0,10% | 411,52 mil | US$ 333,9 mil |
| 305 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S | — | 0,10% | 334 mil | US$ 330,4 mil |
| 306 | BPCE SA | — | 0,10% | 348 mil | US$ 329,3 mil |
| 307 | WESTERN MIDSTREAM OPERAT | — | 0,09% | 324 mil | US$ 327,9 mil |
| 308 | FED HM LN PC POOL SL5598 | — | 0,09% | 345,48 mil | US$ 327,6 mil |
| 309 | CVS HEALTH CORP | — | 0,09% | 329 mil | US$ 327,2 mil |
| 310 | BANK OF MONTREAL | — | 0,09% | 319 mil | US$ 327 mil |
| 311 | PNC FINANCIAL SERVICES | — | 0,09% | 324 mil | US$ 326,9 mil |
| 312 | VERUS SECURITIZATION TRUST | — | 0,09% | 336,53 mil | US$ 326,4 mil |
| 313 | DUKE ENERGY CORP | — | 0,09% | 324 mil | US$ 325,5 mil |
| 314 | OVINTIV INC | — | 0,09% | 316 mil | US$ 325,2 mil |
| 315 | FNMA POOL FS1533 | — | 0,09% | 384,75 mil | US$ 325,1 mil |
| 316 | CENTURY COMMUNITIES | — | 0,09% | 350 mil | US$ 325 mil |
| 317 | IRON MOUNTAIN INC | — | 0,09% | 338 mil | US$ 324,7 mil |
| 318 | GA GLOBAL FUNDING TRUST | — | 0,09% | 340 mil | US$ 324,4 mil |
| 319 | MORGAN STANLEY | — | 0,09% | 337 mil | US$ 324 mil |
| 320 | JIMMY JOHNS FUNDING LLC | — | 0,09% | 332 mil | US$ 323,8 mil |
| 321 | VERUS SECURITIZATION TRUST | — | 0,09% | 332,53 mil | US$ 323,7 mil |
| 322 | DAVITA INC | — | 0,09% | 342 mil | US$ 322,5 mil |
| 323 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | 0,09% | 345 mil | US$ 322,3 mil |
| 324 | CENTENE CORP | — | 0,09% | 350 mil | US$ 321,6 mil |
| 325 | DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL | — | 0,09% | 331 mil | US$ 321,2 mil |
| 326 | FED HM LN PC POOL SL3110 | — | 0,09% | 336,64 mil | US$ 320,8 mil |
| 327 | FNMA POOL CB9469 | — | 0,09% | 337 mil | US$ 320,7 mil |
| 328 | NRG ENERGY INC | — | 0,09% | 338 mil | US$ 319,8 mil |
| 329 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | — | 0,09% | 334 mil | US$ 319,7 mil |
| 330 | NRG ENERGY INC | — | 0,09% | 329 mil | US$ 319,5 mil |
| 331 | A+ D MORTGAGE TRUST | — | 0,09% | 325,71 mil | US$ 318,9 mil |
| 332 | CDW LLC/ CDW FINANCE | — | 0,09% | 325 mil | US$ 318,5 mil |
| 333 | DANSKE BANK A/ S | — | 0,09% | 324 mil | US$ 318 mil |
| 334 | DB MASTER FINANCE LLC | — | 0,09% | 328,52 mil | US$ 317,6 mil |
| 335 | MARRIOTT OWNERSHIP RESOR | — | 0,09% | 326 mil | US$ 316,3 mil |
| 336 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | — | 0,09% | 358 mil | US$ 316,3 mil |
| 337 | AMER AIRLINE 26 1B PTT | — | 0,09% | 328 mil | US$ 316,1 mil |
| 338 | MILLROSE PROPERTIES INC | — | 0,09% | 328 mil | US$ 315,5 mil |
| 339 | AZULE ENERGY FINANCE PLC | — | 0,09% | 316 mil | US$ 315,5 mil |
| 340 | DB MASTER FINANCE LLC | — | 0,09% | 326 mil | US$ 315,1 mil |
| 341 | FNMA POOL FM9479 | — | 0,09% | 388,01 mil | US$ 314,8 mil |
| 342 | OCCIDENTAL PETROLEUM COR | — | 0,09% | 303 mil | US$ 313,8 mil |
| 343 | KEHE DIST/ FIN / NEXTWAVE | — | 0,09% | 321 mil | US$ 313,6 mil |
| 344 | EFESTO BIDCO SPA/ US LLC | — | 0,09% | 321 mil | US$ 312,9 mil |
| 345 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | — | 0,09% | 329 mil | US$ 312,7 mil |
| 346 | ARES STRATEGIC INCOME FU | — | 0,09% | 324 mil | US$ 312,7 mil |
| 347 | FNMA POOL FM6264 | — | 0,09% | 334,62 mil | US$ 312,6 mil |
| 348 | A+ K TRAVEL GROUP HOLD | — | 0,09% | 315 mil | US$ 312,3 mil |
| 349 | FNMA POOL FS8341 | — | 0,09% | 327,73 mil | US$ 311,8 mil |
| 350 | FED HM LN PC POOL SB0361 | — | 0,09% | 331,67 mil | US$ 311,7 mil |
| 351 | UBS GROUP AG | — | 0,09% | 324 mil | US$ 311,5 mil |
| 352 | UBS GROUP AG | — | 0,09% | 316 mil | US$ 311,4 mil |
| 353 | BRIGHTSTAR LOT/ BRIGHSTAR | — | 0,09% | 329 mil | US$ 309,9 mil |
| 354 | ONEMAIN FINANCE CORP | — | 0,09% | 317 mil | US$ 309 mil |
| 355 | ENDO FINANCE HOLDINGS LP | — | 0,09% | 295 mil | US$ 308,8 mil |
| 356 | FED HM LN PC POOL SD4558 | — | 0,09% | 341,28 mil | US$ 308,4 mil |
| 357 | STELLANTIS FIN US INC | — | 0,09% | 314 mil | US$ 307,5 mil |
| 358 | FNMA POOL CB9776 | — | 0,09% | 321,78 mil | US$ 307,3 mil |
| 359 | GAINWELL ACQUISITION COR | — | 0,09% | 303 mil | US$ 307,2 mil |
| 360 | UBS GROUP AG | — | 0,09% | 279 mil | US$ 306,2 mil |
| 361 | FNMA POOL FS1237 | — | 0,09% | 346,41 mil | US$ 304,5 mil |
| 362 | FED HM LN PC POOL SL4000 | — | 0,09% | 310,42 mil | US$ 304,3 mil |
| 363 | FED HM LN PC POOL SL0306 | — | 0,09% | 317,64 mil | US$ 304,3 mil |
| 364 | ENERGY TRANSFER LP | — | 0,09% | 311 mil | US$ 301,9 mil |
| 365 | MUTHOOT FINANCE LTD | — | 0,09% | 316 mil | US$ 300,2 mil |
| 366 | ZF NA CAPITAL | — | 0,09% | 300 mil | US$ 299 mil |
| 367 | NEXTERA ENERGY INC | — | 0,09% | 6,59 mil | US$ 298,1 mil |
| 368 | AEROPUERTOS DOMINICANOS | — | 0,09% | 302 mil | US$ 297,8 mil |
| 369 | CEMEX SAB DE CV | — | 0,09% | 324 mil | US$ 296,8 mil |
| 370 | SOFTBANK GROUP CORP | — | 0,09% | 302 mil | US$ 295,4 mil |
| 371 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | — | 0,09% | 304 mil | US$ 295,3 mil |
| 372 | BANK5 | — | 0,08% | 294 mil | US$ 293,1 mil |
| 373 | FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST/ F | — | 0,08% | 305 mil | US$ 293 mil |
| 374 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | — | 0,08% | 312,7 mil | US$ 292,7 mil |
| 375 | JETBLUE 2019 1 CLASS AA | — | 0,08% | 335,77 mil | US$ 292,1 mil |
| 376 | ELECTRICITE DE FRANCE SA | — | 0,08% | 291 mil | US$ 291,9 mil |
| 377 | PHH ESCROW ISS LCC/ PHH C | — | 0,08% | 343 mil | US$ 291,8 mil |
| 378 | PACIFICORP | — | 0,08% | 296 mil | US$ 291,2 mil |
| 379 | LITHIA MOTORS INC | — | 0,08% | 314 mil | US$ 291 mil |
| 380 | ANTERO MIDSTREAM PART/ FI | — | 0,08% | 304 mil | US$ 289,9 mil |
| 381 | IRON MOUNTAIN INFO MGMT | — | 0,08% | 312 mil | US$ 289 mil |
| 382 | CANPACK GROUP INC/ SA | — | 0,08% | 293 mil | US$ 288,9 mil |
| 383 | HUDSON YARDS | — | 0,08% | 290 mil | US$ 288,5 mil |
| 384 | SKYDANCE CORP | — | 0,08% | 290 mil | US$ 288,5 mil |
| 385 | ENBRIDGE INC | — | 0,08% | 289 mil | US$ 287,1 mil |
| 386 | SOCIETE GENERALE | — | 0,08% | 321 mil | US$ 286,8 mil |
| 387 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL | — | 0,08% | 290 mil | US$ 286,5 mil |
| 388 | MACY S RETAIL HLDGS LLC | — | 0,08% | 280 mil | US$ 286,2 mil |
| 389 | AVENUE OF AMERICAS | — | 0,08% | 294 mil | US$ 286,1 mil |
| 390 | GENESIS ENERGY LP/ FIN | — | 0,08% | 277 mil | US$ 285,3 mil |
| 391 | VODAFONE GROUP PLC | — | 0,08% | 282 mil | US$ 283,4 mil |
| 392 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,08% | 4,33 mi | US$ 282,9 mil |
| 393 | FNMA POOL CC1442 | — | 0,08% | 288,71 mil | US$ 281,4 mil |
| 394 | MILLICOM INTL CELLULAR | — | 0,08% | 284,4 mil | US$ 281 mil |
| 395 | S+ S HOLDINGS LLC | — | 0,08% | 318 mil | US$ 280,8 mil |
| 396 | CONTINENTAL RESOURCES | — | 0,08% | 324 mil | US$ 280,6 mil |
| 397 | ZAXBY S FUNDING LLC | — | 0,08% | 294,5 mil | US$ 280,4 mil |
| 398 | ARCHES BUYER INC | — | 0,08% | 277 mil | US$ 279,6 mil |
| 399 | SUBWAY FUNDING LLC | — | 0,08% | 298,68 mil | US$ 278,8 mil |
| 400 | FNMA POOL FA4511 | — | 0,08% | 301,77 mil | US$ 278,5 mil |
| 401 | FNMA POOL CB4119 | — | 0,08% | 308,92 mil | US$ 278,1 mil |
| 402 | TACO BELL FUNDING LLC | — | 0,08% | 288 mil | US$ 278 mil |
| 403 | ELECTRICITE DE FRANCE SA | — | 0,08% | 259 mil | US$ 277 mil |
| 404 | FNMA POOL FA3939 | — | 0,08% | 290,1 mil | US$ 276,6 mil |
| 405 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,08% | 283 mil | US$ 276,6 mil |
| 406 | VAR ENERGI ASA | — | 0,08% | 275 mil | US$ 276,5 mil |
| 407 | NATWEST GROUP PLC | — | 0,08% | 267 mil | US$ 276,3 mil |
| 408 | FNMA POOL CC1401 | — | 0,08% | 291,68 mil | US$ 276,2 mil |
| 409 | FNMA POOL FA4376 | — | 0,08% | 287,67 mil | US$ 274,9 mil |
| 410 | VERUS SECURITIZATION TRUST | — | 0,08% | 281,3 mil | US$ 274,6 mil |
| 411 | DOMINION ENERGY INC | — | 0,08% | 270 mil | US$ 273,2 mil |
| 412 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | — | 0,08% | 278,96 mil | US$ 272,3 mil |
| 413 | BNP PARIBAS | — | 0,08% | 266 mil | US$ 271,3 mil |
| 414 | AES PANAMA GENERATION HL | — | 0,08% | 292,52 mil | US$ 270,6 mil |
| 415 | ASURION LLC/ ASURION CO | ASOZ6292916 | 0,08% | 375 mil | US$ 269,1 mil |
| 416 | FNMA POOL FA2771 | — | 0,08% | 296 mil | US$ 268,7 mil |
| 417 | FED HM LN PC POOL RA7388 | — | 0,08% | 296,43 mil | US$ 268,2 mil |
| 418 | GA GLOBAL FUNDING TRUST | — | 0,08% | 283 mil | US$ 267,9 mil |
| 419 | FNMA POOL FA0018 | — | 0,08% | 329,91 mil | US$ 267,7 mil |
| 420 | FIFTH THIRD BANCORP | — | 0,08% | 267 mil | US$ 267,3 mil |
| 421 | FED HM LN PC POOL SD6787 | — | 0,08% | 295,19 mil | US$ 266,5 mil |
| 422 | M+ T BANK CORPORATION | — | 0,08% | 280 mil | US$ 266,4 mil |
| 423 | SKYDANCE CORP | — | 0,08% | 271 mil | US$ 266,2 mil |
| 424 | SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU | — | 0,08% | 268,85 mil | US$ 265,3 mil |
| 425 | BARCLAYS PLC | — | 0,08% | 259 mil | US$ 265 mil |
| 426 | UNIVERSAL HEALTH SVCS | — | 0,08% | 272 mil | US$ 264,8 mil |
| 427 | FNMA POOL FS1672 | — | 0,08% | 292,05 mil | US$ 264,4 mil |
| 428 | TEACHERS INSUR + ANNUITY | — | 0,08% | 347 mil | US$ 263,9 mil |
| 429 | IHS HOLDING LTD | — | 0,08% | 259 mil | US$ 263,3 mil |
| 430 | SNF GROUP SACA | — | 0,08% | 267 mil | US$ 263,2 mil |
| 431 | FNMA POOL CB3861 | — | 0,08% | 281,03 mil | US$ 262,9 mil |
| 432 | MASTEC INC | — | 0,08% | 273 mil | US$ 262,6 mil |
| 433 | FED HM LN PC POOL SD6850 | — | 0,08% | 268,16 mil | US$ 262,5 mil |
| 434 | AMER AIRLINE 19 1A PTT | — | 0,08% | 291,28 mil | US$ 262,4 mil |
| 435 | VENTURE GLOBAL LNG INC | — | 0,08% | 272 mil | US$ 261,2 mil |
| 436 | FNMA POOL FS8552 | — | 0,08% | 307,66 mil | US$ 261 mil |
| 437 | NATWEST GROUP PLC | — | 0,08% | 267 mil | US$ 259,7 mil |
| 438 | DANSKE BANK A/ S | — | 0,08% | 267 mil | US$ 259,6 mil |
| 439 | AMER AIRLINE 21 1A EETC | — | 0,08% | 299,28 mil | US$ 259,6 mil |
| 440 | AMERICAN AXLE + MFG INC | — | 0,07% | 272 mil | US$ 258,8 mil |
| 441 | CAPITAL AUTOMOTIVE REIT | — | 0,07% | 266,21 mil | US$ 258,7 mil |
| 442 | COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | — | 0,07% | 261 mil | US$ 258,4 mil |
| 443 | NTT FINANCE CORP | — | 0,07% | 267 mil | US$ 258,1 mil |
| 444 | FED HM LN PC POOL RA6406 | — | 0,07% | 334,01 mil | US$ 257,9 mil |
| 445 | CONSOLIDATED COMMUNICATIONS LL | — | 0,07% | 265 mil | US$ 257,7 mil |
| 446 | AMER AIRLINE 25 1A PTT | — | 0,07% | 275 mil | US$ 257,2 mil |
| 447 | CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I | — | 0,07% | 264 mil | US$ 256,9 mil |
| 448 | FED HM LN PC POOL RJ5519 | — | 0,07% | 261,09 mil | US$ 256,5 mil |
| 449 | CANADIAN IMPERIAL BANK | — | 0,07% | 267 mil | US$ 255,8 mil |
| 450 | TRUST 2401 | — | 0,07% | 248 mil | US$ 255,6 mil |
| 451 | TRITON CONTAINER FINANCE LLC | — | 0,07% | 271,88 mil | US$ 254,7 mil |
| 452 | CIMPRESS PLC | — | 0,07% | 259 mil | US$ 253,7 mil |
| 453 | METLIFE INC | — | 0,07% | 258 mil | US$ 253,2 mil |
| 454 | FED HM LN PC POOL RJ4817 | — | 0,07% | 258,68 mil | US$ 253 mil |
| 455 | BANCO BRADESCO (CAYMAN) | — | 0,07% | 259 mil | US$ 252,4 mil |
| 456 | PENNYMAC FIN SVCS INC | — | 0,07% | 282 mil | US$ 251,4 mil |
| 457 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,07% | 255,88 mil | US$ 250,8 mil |
| 458 | UBS GROUP AG | — | 0,07% | 259 mil | US$ 249,6 mil |
| 459 | COREWEAVE INC | — | 0,07% | 310 mil | US$ 249,1 mil |
| 460 | DATABANK ISSUER LLC | — | 0,07% | 256 mil | US$ 248,2 mil |
| 461 | GLOBAL AUTO HO/ AAG FH UK | — | 0,07% | 259 mil | US$ 247,5 mil |
| 462 | SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU | — | 0,07% | 252,15 mil | US$ 247,2 mil |
| 463 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,07% | 255,59 mil | US$ 247 mil |
| 464 | WSP GLOBAL INC | — | 0,07% | 261 mil | US$ 246,5 mil |
| 465 | REDE D OR FINANCE SARL | — | 0,07% | 259 mil | US$ 246,4 mil |
| 466 | FRONERI LUX FINCO SARL | — | 0,07% | 259 mil | US$ 245,7 mil |
| 467 | GGP TRUST | — | 0,07% | 256 mil | US$ 244,6 mil |
| 468 | FNMA POOL FA3511 | — | 0,07% | 261,83 mil | US$ 244,3 mil |
| 469 | BENCHMARK MORTGAGE TRUST | — | 0,07% | 243 mil | US$ 244,1 mil |
| 470 | PK ALIFT LOAN FUNDING | — | 0,07% | 246,44 mil | US$ 242,6 mil |
| 471 | FED HM LN PC POOL SL1029 | — | 0,07% | 270,78 mil | US$ 242,6 mil |
| 472 | BANK HAPOALIM | — | 0,07% | 250 mil | US$ 241,1 mil |
| 473 | DAE FUNDING LLC | — | 0,07% | 259 mil | US$ 240,9 mil |
| 474 | ASBURY AUTOMOTIVE GROUP | — | 0,07% | 252 mil | US$ 240,9 mil |
| 475 | FIBRA SOMA TRUST F/ 6185 | — | 0,07% | 248 mil | US$ 240,6 mil |
| 476 | MARB BONDCO PLC | — | 0,07% | 283 mil | US$ 240,1 mil |
| 477 | FED HM LN PC POOL RJ4820 | — | 0,07% | 245,06 mil | US$ 240,1 mil |
| 478 | NOVELIS CORP | — | 0,07% | 251 mil | US$ 239,6 mil |
| 479 | UNITED AIR 2023 1 A PTT | — | 0,07% | 237,17 mil | US$ 238,4 mil |
| 480 | FED HM LN PC POOL RJ5759 | — | 0,07% | 248,47 mil | US$ 237,3 mil |
| 481 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | — | 0,07% | 267 mil | US$ 236,9 mil |
| 482 | FNMA POOL FA0978 | — | 0,07% | 265,64 mil | US$ 236,8 mil |
| 483 | UNIVERSAL HEALTH SVCS | — | 0,07% | 239 mil | US$ 235,5 mil |
| 484 | KB HOME | — | 0,07% | 261 mil | US$ 235,4 mil |
| 485 | CLYDESDALE ACQUISITION | — | 0,07% | 236 mil | US$ 233,8 mil |
| 486 | FNMA POOL FA0370 | — | 0,07% | 238,54 mil | US$ 233,4 mil |
| 487 | UNITED AIR 2024 1 AA PTT | — | 0,07% | 235,8 mil | US$ 233,2 mil |
| 488 | SUNOCO LP | — | 0,07% | 243 mil | US$ 232,7 mil |
| 489 | HOME DEPOT INC | — | 0,07% | 240 mil | US$ 231,9 mil |
| 490 | NEIGHBORLY ISSUER LLC | — | 0,07% | 241,61 mil | US$ 231,9 mil |
| 491 | NRG ENERGY INC | — | 0,07% | 258 mil | US$ 230,8 mil |
| 492 | FNMA POOL CC1702 | — | 0,07% | 235,47 mil | US$ 230,1 mil |
| 493 | CITIGROUP INC | — | 0,07% | 233 mil | US$ 230,1 mil |
| 494 | DB MASTER FINANCE LLC | — | 0,07% | 232,41 mil | US$ 229,5 mil |
| 495 | SUMMIT ISSUER LLC | — | 0,07% | 238 mil | US$ 229,3 mil |
| 496 | FNMA POOL CC1646 | — | 0,07% | 234,17 mil | US$ 228 mil |
| 497 | PNC FINANCIAL SERVICES | — | 0,07% | 223 mil | US$ 226,2 mil |
| 498 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | — | 0,07% | 255 mil | US$ 225,1 mil |
| 499 | TACO BELL FUNDING LLC | — | 0,06% | 235 mil | US$ 223,8 mil |
| 500 | BANK OF NY MELLON CORP | — | 0,06% | 224 mil | US$ 221,3 mil |
| 501 | FNMA POOL FM9785 | — | 0,06% | 286,21 mil | US$ 221 mil |
| 502 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,06% | 225 mil | US$ 218,4 mil |
| 503 | ROYALTY PHARMA PLC | — | 0,06% | 227 mil | US$ 216,7 mil |
| 504 | HPS CORPORATE LENDING FU | — | 0,06% | 228 mil | US$ 215,9 mil |
| 505 | ARES STRATEGIC INCOME FU | — | 0,06% | 216 mil | US$ 214,9 mil |
| 506 | FNMA POOL CB3021 | — | 0,06% | 255,66 mil | US$ 214,5 mil |
| 507 | FNMA POOL FA4716 | — | 0,06% | 228,37 mil | US$ 213,1 mil |
| 508 | POPULAR INC | — | 0,06% | 209 mil | US$ 212,3 mil |
| 509 | FNMA POOL CA5423 | — | 0,06% | 251,3 mil | US$ 212,3 mil |
| 510 | NBM US HOLDINGS INC | — | 0,06% | 214 mil | US$ 212,1 mil |
| 511 | FNMA POOL CA4978 | — | 0,06% | 250,26 mil | US$ 211,9 mil |
| 512 | FNMA POOL BV0919 | — | 0,06% | 252,5 mil | US$ 211,1 mil |
| 513 | ENBRIDGE INC | — | 0,06% | 211 mil | US$ 210,4 mil |
| 514 | FED HM LN PC POOL SD0873 | — | 0,06% | 238,87 mil | US$ 210,1 mil |
| 515 | NRG ENERGY INC | — | 0,06% | 200 mil | US$ 209,7 mil |
| 516 | FNMA POOL CB3127 | — | 0,06% | 239,41 mil | US$ 209,6 mil |
| 517 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | — | 0,06% | 207 mil | US$ 208,9 mil |
| 518 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | — | 0,06% | 214,16 mil | US$ 206,6 mil |
| 519 | WORKDAY INC | WDAY6550344 | 0,06% | 205 mil | US$ 206,1 mil |
| 520 | CLI FUNDING LLC | — | 0,06% | 210,1 mil | US$ 205,5 mil |
| 521 | SBA COMMUNICATIONS CORP | — | 0,06% | 211 mil | US$ 205 mil |
| 522 | LYRA MUSIC ASSETS (DELAWARE) L | — | 0,06% | 207,45 mil | US$ 204,2 mil |
| 523 | WHISTLER PIPELINE LLC | — | 0,06% | 205 mil | US$ 203,8 mil |
| 524 | SKYDANCE CORP | — | 0,06% | 326 mil | US$ 203,7 mil |
| 525 | FED HM LN PC POOL SD7096 | — | 0,06% | 213,51 mil | US$ 203,3 mil |
| 526 | COLT FUNDING LLC | — | 0,06% | 244,26 mil | US$ 203 mil |
| 527 | SWITCH ABS ISSUER LLC | — | 0,06% | 213 mil | US$ 201,9 mil |
| 528 | FED HM LN PC POOL SD1458 | — | 0,06% | 237,49 mil | US$ 201,7 mil |
| 529 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | — | 0,06% | 206,16 mil | US$ 201,6 mil |
| 530 | FNMA POOL CB3126 | — | 0,06% | 229,48 mil | US$ 201,5 mil |
| 531 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | — | 0,06% | 205 mil | US$ 201,3 mil |
| 532 | CONSTELLATION EN GEN LLC | — | 0,06% | 196 mil | US$ 200,8 mil |
| 533 | GALAXY HELIOS DATA CNTR | — | 0,06% | 220 mil | US$ 199,1 mil |
| 534 | FED HM LN PC POOL SD4834 | — | 0,06% | 256,81 mil | US$ 198,8 mil |
| 535 | SUBWAY FUNDING LLC | — | 0,06% | 200,43 mil | US$ 198,5 mil |
| 536 | FED HM LN PC POOL SD7506 | — | 0,06% | 217,27 mil | US$ 198,2 mil |
| 537 | ZAXBY S FUNDING LLC | — | 0,06% | 196 mil | US$ 197,2 mil |
| 538 | FED HM LN PC POOL SD1557 | — | 0,06% | 223,12 mil | US$ 196,8 mil |
| 539 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | — | 0,06% | 203,02 mil | US$ 196,8 mil |
| 540 | FNMA POOL FS7814 | — | 0,06% | 223,77 mil | US$ 196,6 mil |
| 541 | FED HM LN PC POOL SD3354 | — | 0,06% | 204,88 mil | US$ 196 mil |
| 542 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | — | 0,06% | 200,47 mil | US$ 195,5 mil |
| 543 | FNMA POOL FS7003 | — | 0,06% | 221,51 mil | US$ 194,6 mil |
| 544 | FNMA POOL FS4384 | — | 0,06% | 202,7 mil | US$ 194,5 mil |
| 545 | FNMA POOL FS9782 | — | 0,06% | 197,19 mil | US$ 193,8 mil |
| 546 | FNMA POOL FS0252 | — | 0,06% | 223,08 mil | US$ 193,2 mil |
| 547 | CARRIX INC | — | 0,06% | 197 mil | US$ 192,6 mil |
| 548 | FNMA POOL MA4437 | — | 0,06% | 249,03 mil | US$ 191,8 mil |
| 549 | FNMA POOL CB4133 | — | 0,06% | 206,13 mil | US$ 191,8 mil |
| 550 | TEVA PHARMACEUTICALS NE | — | 0,06% | 257 mil | US$ 191,7 mil |
| 551 | FNMA POOL FS1443 | — | 0,06% | 218,61 mil | US$ 190,9 mil |
| 552 | FNMA POOL FA2386 | — | 0,05% | 204,72 mil | US$ 190 mil |
| 553 | FED HM LN PC POOL SD1368 | — | 0,05% | 203,38 mil | US$ 189,7 mil |
| 554 | SABEY DATA CENTER ISSUER LLC | — | 0,05% | 200 mil | US$ 189,3 mil |
| 555 | FED HM LN PC POOL RA2017 | — | 0,05% | 214,63 mil | US$ 189,2 mil |
| 556 | FED HM LN PC POOL SD2282 | — | 0,05% | 215,98 mil | US$ 188,8 mil |
| 557 | FNMA POOL CA6614 | — | 0,05% | 223,17 mil | US$ 188,5 mil |
| 558 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | — | 0,05% | 194,91 mil | US$ 188,2 mil |
| 559 | FED HM LN PC POOL SD4107 | — | 0,05% | 195,57 mil | US$ 187,8 mil |
| 560 | FED HM LN PC POOL SD4050 | — | 0,05% | 195,83 mil | US$ 187,6 mil |
| 561 | BANK5 | — | 0,05% | 187 mil | US$ 187,4 mil |
| 562 | COSTAR GROUP INC | — | 0,05% | 210 mil | US$ 187,1 mil |
| 563 | FNMA POOL FA5734 | — | 0,05% | 231,24 mil | US$ 187 mil |
| 564 | FNMA POOL FS8406 | — | 0,05% | 200,89 mil | US$ 186,4 mil |
| 565 | A+ D MORTGAGE TRUST | — | 0,05% | 190,31 mil | US$ 186,4 mil |
| 566 | NRG ENERGY INC | — | 0,05% | 205 mil | US$ 186,3 mil |
| 567 | FED HM LN PC POOL SL0715 | — | 0,05% | 194,73 mil | US$ 186,3 mil |
| 568 | PHOTO HOLDINGS LLC | — | 0,05% | 201 mil | US$ 185,6 mil |
| 569 | ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE T | — | 0,05% | 190,4 mil | US$ 185,6 mil |
| 570 | FED HM LN PC POOL SD5513 | — | 0,05% | 198,45 mil | US$ 185,3 mil |
| 571 | COMPASS DATACENTERS ISSUER II | — | 0,05% | 190 mil | US$ 185 mil |
| 572 | FNMA POOL FS4234 | — | 0,05% | 198,29 mil | US$ 184,5 mil |
| 573 | FED HM LN PC POOL SD4556 | — | 0,05% | 205,05 mil | US$ 184,3 mil |
| 574 | FNMA POOL FS1790 | — | 0,05% | 204,49 mil | US$ 184,2 mil |
| 575 | FNMA POOL FS8487 | — | 0,05% | 197,15 mil | US$ 183,8 mil |
| 576 | CAPITAL AUTOMOTIVE REIT | — | 0,05% | 187,08 mil | US$ 183,2 mil |
| 577 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | — | 0,05% | 188,89 mil | US$ 183 mil |
| 578 | SONIC CAPITAL LLC | — | 0,05% | 195,53 mil | US$ 182,7 mil |
| 579 | FED HM LN PC POOL RA7668 | — | 0,05% | 202,95 mil | US$ 182,7 mil |
| 580 | FED HM LN PC POOL SL4197 | — | 0,05% | 192,32 mil | US$ 182,6 mil |
| 581 | CENTENE CORP | — | 0,05% | 205 mil | US$ 182,5 mil |
| 582 | GLOBAL ATLANTIC FIN CO | — | 0,05% | 185 mil | US$ 181,5 mil |
| 583 | CONSTELLATION EN GEN LLC | — | 0,05% | 187 mil | US$ 180,7 mil |
| 584 | FED HM LN PC POOL SD5770 | — | 0,05% | 194,38 mil | US$ 180,6 mil |
| 585 | FNMA POOL CC0101 | — | 0,05% | 184,04 mil | US$ 180,4 mil |
| 586 | VERUS SECURITIZATION TRUST | — | 0,05% | 186,64 mil | US$ 180,3 mil |
| 587 | FORD CREDIT FLOORPLAN MASTER O | — | 0,05% | 183 mil | US$ 179,9 mil |
| 588 | COMPASS DATACENTERS ISSUER II | — | 0,05% | 183 mil | US$ 179,6 mil |
| 589 | FED HM LN PC POOL RA7927 | — | 0,05% | 193,46 mil | US$ 179,3 mil |
| 590 | FNMA POOL MA3902 | — | 0,05% | 220,86 mil | US$ 179,2 mil |
| 591 | ALLY FINANCIAL INC | — | 0,05% | 188 mil | US$ 179 mil |
| 592 | SUBWAY FUNDING LLC | — | 0,05% | 181,76 mil | US$ 178,5 mil |
| 593 | LAZARD GROUP LLC | — | 0,05% | 183 mil | US$ 178,3 mil |
| 594 | FNMA POOL CB2559 | — | 0,05% | 219,18 mil | US$ 177,3 mil |
| 595 | FED HM LN PC POOL QE6388 | — | 0,05% | 190,21 mil | US$ 177,3 mil |
| 596 | VALVOLINE INC | — | 0,05% | 197 mil | US$ 177,1 mil |
| 597 | FED HM LN PC POOL RA5917 | — | 0,05% | 209,25 mil | US$ 177,1 mil |
| 598 | FED HM LN PC POOL SD5579 | — | 0,05% | 196,24 mil | US$ 176,9 mil |
| 599 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | — | 0,05% | 188 mil | US$ 176,8 mil |
| 600 | FED HM LN PC POOL SD5808 | — | 0,05% | 195,13 mil | US$ 176,5 mil |
| 601 | FNMA POOL CA6996 | — | 0,05% | 220,38 mil | US$ 176,1 mil |
| 602 | FED HM LN PC POOL RJ3009 | — | 0,05% | 184,47 mil | US$ 176,1 mil |
| 603 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,05% | 2,48 mi | US$ 176 mil |
| 604 | FNMA POOL CB4614 | — | 0,05% | 188,84 mil | US$ 175,8 mil |
| 605 | FNMA POOL FS5779 | — | 0,05% | 179 mil | US$ 175,1 mil |
| 606 | FNMA POOL CB3851 | — | 0,05% | 192,28 mil | US$ 174,5 mil |
| 607 | CROSS MORTGAGE TRUST | — | 0,05% | 180,54 mil | US$ 173,6 mil |
| 608 | FED HM LN PC POOL SD1046 | — | 0,05% | 191,89 mil | US$ 173,6 mil |
| 609 | FNMA POOL CB7109 | — | 0,05% | 176,48 mil | US$ 173,3 mil |
| 610 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,05% | 177 mil | US$ 173,1 mil |
| 611 | FNMA POOL CC1500 | — | 0,05% | 181,45 mil | US$ 172,5 mil |
| 612 | FIESTA PURCHASER INC | — | 0,05% | 172 mil | US$ 172 mil |
| 613 | FNMA POOL CB4129 | — | 0,05% | 185,71 mil | US$ 171,8 mil |
| 614 | FED HM LN PC POOL QE4386 | — | 0,05% | 190,45 mil | US$ 171,2 mil |
| 615 | T MOBILE USA INC | — | 0,05% | 163 mil | US$ 170,8 mil |
| 616 | WENDYS FUNDING LLC | — | 0,05% | 189,28 mil | US$ 170,6 mil |
| 617 | FNMA POOL MA4047 | — | 0,05% | 219,99 mil | US$ 170,4 mil |
| 618 | FNMA POOL FS3744 | — | 0,05% | 219,94 mil | US$ 170,2 mil |
| 619 | FNMA POOL FS0450 | — | 0,05% | 201,59 mil | US$ 170,2 mil |
| 620 | SBA COMMUNICATIONS CORP | — | 0,05% | 176 mil | US$ 169,7 mil |
| 621 | BEACON CONTAINER FINANCE II LL | — | 0,05% | 182,5 mil | US$ 168 mil |
| 622 | FIRST CITIZENS BANCSHARE | — | 0,05% | 170 mil | US$ 166 mil |
| 623 | TENET HEALTHCARE CORP | — | 0,05% | 171 mil | US$ 165,8 mil |
| 624 | FNMA POOL CB3296 | — | 0,05% | 203,9 mil | US$ 165,6 mil |
| 625 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S | — | 0,05% | 168 mil | US$ 165,5 mil |
| 626 | FED HM LN PC POOL RA6815 | — | 0,05% | 203,05 mil | US$ 164,6 mil |
| 627 | US TREASURY N/ B | — | 0,05% | 298 mil | US$ 164,5 mil |
| 628 | CLI FUNDING LLC | — | 0,05% | 166,16 mil | US$ 164,2 mil |
| 629 | ALLY FINANCIAL INC | — | 0,05% | 168 mil | US$ 163,8 mil |
| 630 | FED HM LN PC POOL RA3060 | — | 0,05% | 192,86 mil | US$ 162,9 mil |
| 631 | SYSCO HOLD/ SYSC CORP | — | 0,05% | 161 mil | US$ 162,6 mil |
| 632 | FNMA POOL FA5322 | — | 0,05% | 171,02 mil | US$ 162,4 mil |
| 633 | TYSON FOODS INC | — | 0,05% | 163 mil | US$ 162,3 mil |
| 634 | FNMA POOL FS4157 | — | 0,05% | 179,52 mil | US$ 161,6 mil |
| 635 | EOG RESOURCES INC | — | 0,05% | 164 mil | US$ 161,2 mil |
| 636 | RIO TINTO FIN USA PLC | — | 0,05% | 164 mil | US$ 161,2 mil |
| 637 | FNMA POOL CB2840 | — | 0,05% | 207,38 mil | US$ 161,1 mil |
| 638 | SKYWORKS SOLUTIONS INC | — | 0,05% | 179,8 mil | US$ 160,9 mil |
| 639 | FED HM LN PC POOL SD1052 | — | 0,05% | 178,41 mil | US$ 160,7 mil |
| 640 | SANTANDER HOLDINGS USA | — | 0,05% | 165 mil | US$ 160,4 mil |
| 641 | TYSON FOODS INC | — | 0,05% | 163 mil | US$ 160,2 mil |
| 642 | TRICON RESIDENTIAL | — | 0,05% | 164,97 mil | US$ 159,9 mil |
| 643 | PAPA JOHN S INTERNATIONA | — | 0,05% | 182 mil | US$ 159,9 mil |
| 644 | BENCHMARK MORTGAGE TRUST | — | 0,05% | 162 mil | US$ 159,6 mil |
| 645 | FIRSTLIGHT ISSUER | — | 0,05% | 164 mil | US$ 159,4 mil |
| 646 | FNMA POOL CB8538 | — | 0,05% | 162,32 mil | US$ 158,8 mil |
| 647 | FED HM LN PC POOL SD7408 | — | 0,05% | 162,18 mil | US$ 158,6 mil |
| 648 | DEUTSCHE BANK NY | — | 0,05% | 158 mil | US$ 158,3 mil |
| 649 | FNMA POOL FA0854 | — | 0,05% | 179,08 mil | US$ 157,6 mil |
| 650 | SANTANDER HOLDINGS USA | — | 0,05% | 165 mil | US$ 157 mil |
| 651 | GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | — | 0,05% | 163 mil | US$ 156,9 mil |
| 652 | GCAT | — | 0,04% | 157,8 mil | US$ 155,4 mil |
| 653 | CHARLES SCHWAB CORP | — | 0,04% | 172 mil | US$ 155,2 mil |
| 654 | ORACLE CORP | — | 0,04% | 225 mil | US$ 155,1 mil |
| 655 | CHARTER COMM OPT LLC/ CAP | — | 0,04% | 171 mil | US$ 155,1 mil |
| 656 | FIRST CITIZENS BANCSHARE | — | 0,04% | 158 mil | US$ 154,2 mil |
| 657 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER | — | 0,04% | 157 mil | US$ 153,9 mil |
| 658 | TRUIST FINANCIAL CORP | — | 0,04% | 163 mil | US$ 153,7 mil |
| 659 | KEYCORP | — | 0,04% | 150 mil | US$ 152,6 mil |
| 660 | BREAD FINANCIAL HLDGS | — | 0,04% | 148 mil | US$ 152 mil |
| 661 | TRUIST FINANCIAL CORP | — | 0,04% | 157 mil | US$ 151,2 mil |
| 662 | CROSS MORTGAGE TRUST | — | 0,04% | 152,92 mil | US$ 151,1 mil |
| 663 | PARAMOUNT GLOBAL | — | 0,04% | 287 mil | US$ 150,6 mil |
| 664 | PROLOGIS TARGETED US | — | 0,04% | 160 mil | US$ 150,3 mil |
| 665 | FED HM LN PC POOL SD0959 | — | 0,04% | 172,3 mil | US$ 150,3 mil |
| 666 | LIFEPOINT HEALTH INC | — | 0,04% | 166 mil | US$ 149,8 mil |
| 667 | CLOROX COMPANY | — | 0,04% | 156 mil | US$ 149,6 mil |
| 668 | DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL | — | 0,04% | 155 mil | US$ 149,2 mil |
| 669 | HUT 8 DC LLC | — | 0,04% | 159 mil | US$ 149,1 mil |
| 670 | ALIGNED DATA CENTERS ISSUERS L | — | 0,04% | 153 mil | US$ 149 mil |
| 671 | DATABANK ISSUER LLC | — | 0,04% | 150 mil | US$ 147,8 mil |
| 672 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 | — | 0,04% | 170 mil | US$ 147,7 mil |
| 673 | FED HM LN PC POOL SD0727 | — | 0,04% | 181,03 mil | US$ 147,4 mil |
| 674 | ALLY FINANCIAL INC | — | 0,04% | 151 mil | US$ 147,4 mil |
| 675 | PILGRIM S PRIDE CORP | — | 0,04% | 146 mil | US$ 147,3 mil |
| 676 | PENNYMAC FIN SVCS INC | — | 0,04% | 175 mil | US$ 147,3 mil |
| 677 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | — | 0,04% | 151 mil | US$ 147,2 mil |
| 678 | PBF HOLDING CO LLC | — | 0,04% | 145 mil | US$ 146,6 mil |
| 679 | MILLROSE PROPERTIES INC | — | 0,04% | 152 mil | US$ 145,8 mil |
| 680 | PLAINS ALL AMER PIPELINE | — | 0,04% | 150 mil | US$ 145,7 mil |
| 681 | PINNACLE FINANCIAL PARTN | — | 0,04% | 149 mil | US$ 145,4 mil |
| 682 | CARNIVAL CORP LTD | — | 0,04% | 148 mil | US$ 145,1 mil |
| 683 | AMSR TRUST | — | 0,04% | 158 mil | US$ 144,6 mil |
| 684 | FED HM LN PC POOL SD8056 | — | 0,04% | 171,02 mil | US$ 144,5 mil |
| 685 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | — | 0,04% | 145,79 mil | US$ 144,3 mil |
| 686 | UNITED AIR 2019 1 A PTT | — | 0,04% | 150,34 mil | US$ 144 mil |
| 687 | CARNIVAL CORP LTD | — | 0,04% | 146 mil | US$ 143,4 mil |
| 688 | HONEYWELL AEROSPACE INC | — | 0,04% | 150 mil | US$ 142,9 mil |
| 689 | AMER AIRLINE 26 2A PTT | — | 0,04% | 145 mil | US$ 142,2 mil |
| 690 | SEMPRA | — | 0,04% | 144 mil | US$ 141,9 mil |
| 691 | AMERICAN TOWER CORP | — | 0,04% | 142 mil | US$ 141,5 mil |
| 692 | FNMA POOL MA3799 | — | 0,04% | 149,54 mil | US$ 140,9 mil |
| 693 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | — | 0,04% | 149,53 mil | US$ 140,1 mil |
| 694 | US BANCORP | — | 0,04% | 142 mil | US$ 140,1 mil |
| 695 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,04% | 1,87 mi | US$ 139,5 mil |
| 696 | BLOCK INC | — | 0,04% | 143 mil | US$ 139,2 mil |
| 697 | MINERAL RESOURCES LTD | — | 0,04% | 149 mil | US$ 138,8 mil |
| 698 | FED HM LN PC POOL SD6755 | — | 0,04% | 157,84 mil | US$ 138,6 mil |
| 699 | HW BULK ISSUER LLC | — | 0,04% | 137 mil | US$ 137,8 mil |
| 700 | FNMA POOL FS6330 | — | 0,04% | 147,33 mil | US$ 137,1 mil |
| 701 | JBS NV/ USA FOODS/ FOOD CO | — | 0,04% | 152 mil | US$ 137 mil |
| 702 | FED HM LN PC POOL SL1031 | — | 0,04% | 152,14 mil | US$ 136,9 mil |
| 703 | STONEBRIAR ABF LLC | — | 0,04% | 144 mil | US$ 136,8 mil |
| 704 | BENCHMARK MORTGAGE TRUST | — | 0,04% | 150 mil | US$ 136,7 mil |
| 705 | CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST | — | 0,04% | 165,28 mil | US$ 136,2 mil |
| 706 | WELLS FARGO + COMPANY | — | 0,04% | 137 mil | US$ 136,1 mil |
| 707 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0,04% | 145 mil | US$ 135,9 mil |
| 708 | FED HM LN PC POOL SB8503 | — | 0,04% | 149,82 mil | US$ 135,4 mil |
| 709 | FNMA POOL FS2293 | — | 0,04% | 145,06 mil | US$ 135,3 mil |
| 710 | FNMA POOL FS2970 | — | 0,04% | 144,91 mil | US$ 135,2 mil |
| 711 | NEIGHBORLY ISSUER LLC | — | 0,04% | 143,25 mil | US$ 134,9 mil |
| 712 | NEWS CORP | — | 0,04% | 141 mil | US$ 134,7 mil |
| 713 | COMPASS DATACENTERS ISSUER III | — | 0,04% | 140 mil | US$ 134,3 mil |
| 714 | DB MASTER FINANCE LLC | — | 0,04% | 142,88 mil | US$ 134,2 mil |
| 715 | KEYCORP | — | 0,04% | 136 mil | US$ 134,1 mil |
| 716 | CENTERPOINT ENERGY INC | — | 0,04% | 135 mil | US$ 133,9 mil |
| 717 | CRESCENT ENERGY FINANCE | — | 0,04% | 133 mil | US$ 133,6 mil |
| 718 | CDW LLC/ CDW FINANCE | — | 0,04% | 133 mil | US$ 133,1 mil |
| 719 | LITHIA MOTORS INC | — | 0,04% | 137 mil | US$ 133 mil |
| 720 | HILTON DOMESTIC OPERATIN | — | 0,04% | 139 mil | US$ 132,7 mil |
| 721 | FED HM LN PC POOL SB0927 | — | 0,04% | 141,54 mil | US$ 132,5 mil |
| 722 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0,04% | 138 mil | US$ 132,4 mil |
| 723 | SATURN OIL + GAS INC | — | 0,04% | 129 mil | US$ 132,3 mil |
| 724 | SEMPRA | — | 0,04% | 138 mil | US$ 132 mil |
| 725 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | — | 0,04% | 133,79 mil | US$ 131,4 mil |
| 726 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | — | 0,04% | 136 mil | US$ 131,1 mil |
| 727 | SUNBELT RENTALS HOLDINGS | — | 0,04% | 134 mil | US$ 131 mil |
| 728 | GENESIS ENERGY LP/ FIN | — | 0,04% | 128 mil | US$ 130,9 mil |
| 729 | JERSEY MIKES FUNDING LLC | — | 0,04% | 133,65 mil | US$ 130,2 mil |
| 730 | CIMIC FINANCE LTD | — | 0,04% | 137 mil | US$ 130 mil |
| 731 | NRG ENERGY INC | — | 0,04% | 138 mil | US$ 129,9 mil |
| 732 | FED HM LN PC POOL SD2707 | — | 0,04% | 135,6 mil | US$ 129,9 mil |
| 733 | NISOURCE INC | — | 0,04% | 134 mil | US$ 129,7 mil |
| 734 | JABIL INC | — | 0,04% | 137 mil | US$ 128,5 mil |
| 735 | AMERICAN TOWER CORP | — | 0,04% | 135 mil | US$ 128,3 mil |
| 736 | CYRUSONE DATA CENTERS ISSUER I | — | 0,04% | 135 mil | US$ 128,1 mil |
| 737 | BUCKEYE PARTNERS LP | — | 0,04% | 126 mil | US$ 127,6 mil |
| 738 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | — | 0,04% | 136 mil | US$ 127,5 mil |
| 739 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | — | 0,04% | 135 mil | US$ 127,4 mil |
| 740 | HI FI MUSIC IP ISSUER II L.P | — | 0,04% | 128 mil | US$ 127,3 mil |
| 741 | RADIAN GROUP INC | — | 0,04% | 125 mil | US$ 126,8 mil |
| 742 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | — | 0,04% | 132 mil | US$ 126,5 mil |
| 743 | VYLOR INC | — | 0,04% | 130 mil | US$ 126 mil |
| 744 | AMERICAN GREETINGS CORP | — | 0,04% | 128 mil | US$ 125,8 mil |
| 745 | STARWOOD PROPERTY TRUST | — | 0,04% | 124 mil | US$ 125,5 mil |
| 746 | HPS CORPORATE LENDING FU | — | 0,04% | 132 mil | US$ 125 mil |
| 747 | OUTFRONT MEDIA CAP LLC/ C | — | 0,04% | 130 mil | US$ 124,8 mil |
| 748 | DATA 2026 800D MORTGAGE TRUST | — | 0,04% | 126 mil | US$ 124,6 mil |
| 749 | META PLATFORMS INC | — | 0,04% | 155 mil | US$ 124,4 mil |
| 750 | COLUMBIA PIPELINE HOLDCO | — | 0,04% | 129 mil | US$ 124,2 mil |
| 751 | FNMA POOL FS2600 | — | 0,04% | 146,86 mil | US$ 123,8 mil |
| 752 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | — | 0,04% | 125 mil | US$ 123,8 mil |
| 753 | DDC 01 PROPCO LLC | — | 0,04% | 136 mil | US$ 123,6 mil |
| 754 | FED HM LN PC POOL QD5207 | — | 0,04% | 152,41 mil | US$ 123,6 mil |
| 755 | ENTERPRISE PRODUCTS OPER | — | 0,04% | 124 mil | US$ 123,5 mil |
| 756 | FNMA POOL CB4307 | — | 0,04% | 128,25 mil | US$ 123,3 mil |
| 757 | FED HM LN PC POOL SD3885 | — | 0,04% | 132,48 mil | US$ 123,2 mil |
| 758 | DELL INT LLC / EMC CORP | — | 0,04% | 125 mil | US$ 123,2 mil |
| 759 | FNMA POOL CA3470 | — | 0,04% | 138,3 mil | US$ 123,1 mil |
| 760 | ENERGY TRANSFER LP | — | 0,04% | 128 mil | US$ 122,9 mil |
| 761 | FED HM LN PC POOL RA8694 | — | 0,04% | 127,88 mil | US$ 122,8 mil |
| 762 | COREWEAVE INC | — | 0,04% | 153 mil | US$ 122,4 mil |
| 763 | AMER AIRLINE 19 1AA PTT | — | 0,04% | 133,34 mil | US$ 122,2 mil |
| 764 | PNC FINANCIAL SERVICES | — | 0,04% | 125 mil | US$ 122,1 mil |
| 765 | FED HM LN PC POOL SD1130 | — | 0,04% | 134,81 mil | US$ 122 mil |
| 766 | DOMINION ENERGY INC | — | 0,04% | 126 mil | US$ 121,9 mil |
| 767 | FNMA POOL FS3040 | — | 0,04% | 143,65 mil | US$ 121,3 mil |
| 768 | RHP HOTEL PPTY/ RHP FINAN | — | 0,04% | 125 mil | US$ 121,2 mil |
| 769 | DOMINOS PIZZA MASTER ISSUER LL | — | 0,04% | 128,37 mil | US$ 121,1 mil |
| 770 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST | — | 0,04% | 126,74 mil | US$ 121,1 mil |
| 771 | LONG RIDGE ENERGY LLC | — | 0,03% | 120 mil | US$ 120,9 mil |
| 772 | ORACLE CORP | — | 0,03% | 139 mil | US$ 120,9 mil |
| 773 | FNMA POOL CB0735 | — | 0,03% | 142,65 mil | US$ 120,8 mil |
| 774 | FED HM LN PC POOL SD7560 | — | 0,03% | 133,19 mil | US$ 120,6 mil |
| 775 | NMI HOLDINGS | — | 0,03% | 120 mil | US$ 120,6 mil |
| 776 | TIF FUNDING II LLC | — | 0,03% | 132,81 mil | US$ 120,2 mil |
| 777 | VSP OPTICAL GROUP INC | — | 0,03% | 123 mil | US$ 120,1 mil |
| 778 | FNMA POOL FS8711 | — | 0,03% | 125,17 mil | US$ 119,8 mil |
| 779 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | — | 0,03% | 127 mil | US$ 119,5 mil |
| 780 | VYLOR INC | — | 0,03% | 122 mil | US$ 119,3 mil |
| 781 | HUNTINGTON BANCSHARES | — | 0,03% | 123 mil | US$ 119,1 mil |
| 782 | US BANCORP | — | 0,03% | 120 mil | US$ 118,9 mil |
| 783 | PNC FINANCIAL SERVICES | — | 0,03% | 119 mil | US$ 118 mil |
| 784 | VIPER ENERGY PARTNERS LP | — | 0,03% | 120 mil | US$ 117,6 mil |
| 785 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | — | 0,03% | 119 mil | US$ 117,6 mil |
| 786 | FED HM LN PC POOL QD7060 | — | 0,03% | 138,88 mil | US$ 117,2 mil |
| 787 | CAPITAL POWER US HOLDING | — | 0,03% | 117 mil | US$ 116,7 mil |
| 788 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | — | 0,03% | 126,03 mil | US$ 116,4 mil |
| 789 | META PLATFORMS INC | — | 0,03% | 124 mil | US$ 116,3 mil |
| 790 | RETAINED VANTAGE DATA CENTERS | — | 0,03% | 119 mil | US$ 116,2 mil |
| 791 | MARVELL TECHNOLOGY INC | — | 0,03% | 115 mil | US$ 116,1 mil |
| 792 | CSLB HOLDINGS INC | — | 0,03% | 114 mil | US$ 115,9 mil |
| 793 | FNMA POOL FS3596 | — | 0,03% | 124,41 mil | US$ 115,7 mil |
| 794 | FNMA POOL CB3102 | — | 0,03% | 148,51 mil | US$ 115,4 mil |
| 795 | PERFORMANCE FOOD GROUP I | — | 0,03% | 121 mil | US$ 115 mil |
| 796 | FNMA POOL FS2092 | — | 0,03% | 135,71 mil | US$ 114,4 mil |
| 797 | GLOBAL PART/ GLP FINANCE | — | 0,03% | 114 mil | US$ 114,3 mil |
| 798 | M+ T BANK CORPORATION | — | 0,03% | 116 mil | US$ 114,3 mil |
| 799 | FED HM LN PC POOL QD8212 | — | 0,03% | 135,24 mil | US$ 114,3 mil |
| 800 | HOTWIRE FUNDING LLC | — | 0,03% | 114 mil | US$ 113,8 mil |
| 801 | OAK EAGLE ACQUIRECO INC | — | 0,03% | 113 mil | US$ 113,5 mil |
| 802 | KINETIC ABS ISSUER LLC | — | 0,03% | 118 mil | US$ 113,3 mil |
| 803 | ORACLE CORP | — | 0,03% | 131 mil | US$ 113,3 mil |
| 804 | FNMA POOL MA4077 | — | 0,03% | 145,76 mil | US$ 112,9 mil |
| 805 | FED HM LN PC POOL QE1991 | — | 0,03% | 124,56 mil | US$ 112,8 mil |
| 806 | FNMA POOL FS3157 | — | 0,03% | 120,51 mil | US$ 112,5 mil |
| 807 | FNMA POOL CB6716 | — | 0,03% | 120,83 mil | US$ 112,3 mil |
| 808 | CENT TRUST | — | 0,03% | 115 mil | US$ 111,8 mil |
| 809 | VERISIGN INC | — | 0,03% | 113 mil | US$ 111 mil |
| 810 | HCA INC | — | 0,03% | 117 mil | US$ 110,6 mil |
| 811 | FIRST HORIZON CORP | — | 0,03% | 112 mil | US$ 110,6 mil |
| 812 | ENERGY TRANSFER LP | — | 0,03% | 112 mil | US$ 110,5 mil |
| 813 | SPACE EXPLORATION TECH | — | 0,03% | 131 mil | US$ 110,4 mil |
| 814 | WAYFAIR LLC | — | 0,03% | 109 mil | US$ 110,4 mil |
| 815 | STORE MASTER FUNDING LLC | — | 0,03% | 109,95 mil | US$ 110,1 mil |
| 816 | TREEHOUSE FOODS INC | — | 0,03% | 113 mil | US$ 109,4 mil |
| 817 | KEYCORP | — | 0,03% | 116 mil | US$ 109,1 mil |
| 818 | PERMIAN RESOURC OPTG LLC | — | 0,03% | 109 mil | US$ 109 mil |
| 819 | SANTANDER HOLDINGS USA | — | 0,03% | 110 mil | US$ 108 mil |
| 820 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,03% | 1,81 mi | US$ 107,7 mil |
| 821 | FNMA POOL FS2157 | — | 0,03% | 115,42 mil | US$ 107,3 mil |
| 822 | FED HM LN PC POOL RJ6058 | — | 0,03% | 109,48 mil | US$ 107,1 mil |
| 823 | FNMA POOL FS1871 | — | 0,03% | 126,51 mil | US$ 106,6 mil |
| 824 | FNMA POOL CC0854 | — | 0,03% | 108,69 mil | US$ 106,4 mil |
| 825 | AT+ T INC | — | 0,03% | 119 mil | US$ 106,2 mil |
| 826 | AMERICAN ELECTRIC POWER | — | 0,03% | 112 mil | US$ 105,9 mil |
| 827 | NRG ENERGY INC | — | 0,03% | 111 mil | US$ 105,8 mil |
| 828 | FED HM LN PC POOL RJ5676 | — | 0,03% | 109,09 mil | US$ 104,8 mil |
| 829 | SIXTH STREET LENDING PAR | — | 0,03% | 107 mil | US$ 104,7 mil |
| 830 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | — | 0,03% | 110 mil | US$ 103,8 mil |
| 831 | FED HM LN PC POOL SD1040 | — | 0,03% | 114,46 mil | US$ 103,4 mil |
| 832 | ROCKET COS INC | — | 0,03% | 105 mil | US$ 103,4 mil |
| 833 | FNMA POOL CA5021 | — | 0,03% | 117,49 mil | US$ 103,2 mil |
| 834 | FNMA POOL CB4115 | — | 0,03% | 118,09 mil | US$ 102,6 mil |
| 835 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | — | 0,03% | 104,43 mil | US$ 102 mil |
| 836 | HUNTINGTON BANCSHARES | — | 0,03% | 104 mil | US$ 101,9 mil |
| 837 | JH NORTH AMERICA HOLDING | — | 0,03% | 104 mil | US$ 101,8 mil |
| 838 | COLT FUNDING LLC | — | 0,03% | 110,9 mil | US$ 101,8 mil |
| 839 | QUIKRETE HOLDINGS INC | — | 0,03% | 103 mil | US$ 101,6 mil |
| 840 | AMERICAN ELECTRIC POWER | — | 0,03% | 105 mil | US$ 101,4 mil |
| 841 | FED HM LN PC POOL SD5310 | — | 0,03% | 105,4 mil | US$ 101,1 mil |
| 842 | JB POINDEXTER + CO INC | — | 0,03% | 101 mil | US$ 100,7 mil |
| 843 | CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE | — | 0,03% | 100 mil | US$ 100,4 mil |
| 844 | QXO BUILDING PRODUCTS | — | 0,03% | 106 mil | US$ 100,4 mil |
| 845 | PG+ E CORP | — | 0,03% | 106 mil | US$ 100,3 mil |
| 846 | AMER AIRLINE 26 2B PTT | — | 0,03% | 102 mil | US$ 99,7 mil |
| 847 | GM FINANCIAL REVOLVING RECEIVA | — | 0,03% | 100 mil | US$ 99,6 mil |
| 848 | FNMA POOL FM3982 | — | 0,03% | 113,12 mil | US$ 99,2 mil |
| 849 | FNMA POOL CB1180 | — | 0,03% | 109,95 mil | US$ 99,1 mil |
| 850 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | — | 0,03% | 100 mil | US$ 98,8 mil |
| 851 | TRACKSIDE RAIL LLC | — | 0,03% | 99,73 mil | US$ 98,5 mil |
| 852 | WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUS | — | 0,03% | 100 mil | US$ 98,5 mil |
| 853 | FED HM LN PC POOL RA6951 | — | 0,03% | 112,45 mil | US$ 98,5 mil |
| 854 | NEXTERA ENERGY CAPITAL | — | 0,03% | 101 mil | US$ 98,3 mil |
| 855 | FNMA POOL CB6475 | — | 0,03% | 102,7 mil | US$ 98,2 mil |
| 856 | FED HM LN PC POOL RA4095 | — | 0,03% | 121,09 mil | US$ 98,1 mil |
| 857 | CANON MUSIC ISSUER TRUST | — | 0,03% | 100 mil | US$ 98 mil |
| 858 | FIFTH THIRD BANCORP | — | 0,03% | 105 mil | US$ 98 mil |
| 859 | AMSR TRUST | — | 0,03% | 100 mil | US$ 97,8 mil |
| 860 | SUNOCO LP | — | 0,03% | 100 mil | US$ 97,7 mil |
| 861 | AUGUSTA SPINCO CORPORATI | — | 0,03% | 101 mil | US$ 97,5 mil |
| 862 | GEORGIA POWER CO | — | 0,03% | 100 mil | US$ 97,2 mil |
| 863 | MTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST | — | 0,03% | 100 mil | US$ 97 mil |
| 864 | JERSEY MIKES FUNDING LLC | — | 0,03% | 98,5 mil | US$ 96,3 mil |
| 865 | CROSS MORTGAGE TRUST | — | 0,03% | 98,04 mil | US$ 96,1 mil |
| 866 | YONDR JK 1 LLC | — | 0,03% | 109 mil | US$ 96 mil |
| 867 | MINERAL RESOURCES LTD | — | 0,03% | 101 mil | US$ 95,9 mil |
| 868 | FNMA POOL CB9649 | — | 0,03% | 100,63 mil | US$ 95,7 mil |
| 869 | CROSS MORTGAGE TRUST | — | 0,03% | 96,98 mil | US$ 95,7 mil |
| 870 | STANDARD BUILDING SOLUTI | — | 0,03% | 100 mil | US$ 95,5 mil |
| 871 | FNMA POOL MA4099 | — | 0,03% | 103,73 mil | US$ 95,3 mil |
| 872 | ROCKET COS INC | — | 0,03% | 97 mil | US$ 95,2 mil |
| 873 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | — | 0,03% | 96,7 mil | US$ 94,6 mil |
| 874 | GBX LEASING 2022 1 LLC. | — | 0,03% | 99,19 mil | US$ 94,6 mil |
| 875 | UNITED AIRLINES HOLDINGS | — | 0,03% | 98 mil | US$ 94,5 mil |
| 876 | STANDARD BUILDING SOLUTI | — | 0,03% | 102 mil | US$ 94,5 mil |
| 877 | FNMA POOL FA3521 | — | 0,03% | 111,08 mil | US$ 94,3 mil |
| 878 | KEHE DIST/ FIN / NEXTWAVE | — | 0,03% | 95 mil | US$ 94,3 mil |
| 879 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | — | 0,03% | 100 mil | US$ 93,9 mil |
| 880 | TRITON CONTAINER FINANCE LLC | — | 0,03% | 96,42 mil | US$ 93,6 mil |
| 881 | AMSR TRUST | — | 0,03% | 100 mil | US$ 93,2 mil |
| 882 | AMERICAN TOWER CORP | — | 0,03% | 94 mil | US$ 93,2 mil |
| 883 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | — | 0,03% | 99,49 mil | US$ 92,8 mil |
| 884 | ATHENE HOLDING LTD | — | 0,03% | 104 mil | US$ 92,7 mil |
| 885 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | — | 0,03% | 99,93 mil | US$ 92,6 mil |
| 886 | JBS NV/ USA FOODS/ FOOD CO | — | 0,03% | 94 mil | US$ 92,5 mil |
| 887 | NAVIENT REFINANCE LOAN TRUST | — | 0,03% | 93,92 mil | US$ 92,3 mil |
| 888 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | — | 0,03% | 99,47 mil | US$ 92,3 mil |
| 889 | PRKCM TRUST | — | 0,03% | 95,1 mil | US$ 92,2 mil |
| 890 | PAR PETROLEUM LLC | — | 0,03% | 91 mil | US$ 92,1 mil |
| 891 | ORACLE CORP | — | 0,03% | 112 mil | US$ 92 mil |
| 892 | PROGRESS RESIDENTIAL TRUST | — | 0,03% | 98,69 mil | US$ 92 mil |
| 893 | SUNOCO LP | — | 0,03% | 90 mil | US$ 91,9 mil |
| 894 | BANK5 | — | 0,03% | 90 mil | US$ 91 mil |
| 895 | CHOBANI LLC/ FINANCE CORP | — | 0,03% | 94 mil | US$ 90,9 mil |
| 896 | GLOBAL PART/ GLP FINANCE | — | 0,03% | 88 mil | US$ 90,8 mil |
| 897 | FED HM LN PC POOL SD7553 | — | 0,03% | 106,61 mil | US$ 90,6 mil |
| 898 | WEC ENERGY GROUP INC | — | 0,03% | 94 mil | US$ 90,3 mil |
| 899 | FED HM LN PC POOL SD5103 | — | 0,03% | 94,18 mil | US$ 90,2 mil |
| 900 | BX TRUST 2019 OC11 | — | 0,03% | 97 mil | US$ 89,9 mil |
| 901 | ENTERGY CORP | — | 0,03% | 95 mil | US$ 89,7 mil |
| 902 | EXELON CORP | — | 0,03% | 92 mil | US$ 89,2 mil |
| 903 | FNMA POOL CB0511 | — | 0,03% | 109,93 mil | US$ 89 mil |
| 904 | CENTERPOINT ENERGY INC | — | 0,03% | 91 mil | US$ 88,8 mil |
| 905 | BUSINESS JET SECURITIES LLC | — | 0,03% | 90,18 mil | US$ 88,6 mil |
| 906 | FED HM LN PC POOL SD1663 | — | 0,03% | 98,12 mil | US$ 88,4 mil |
| 907 | FNMA POOL FA1655 | — | 0,03% | 100,63 mil | US$ 88,3 mil |
| 908 | NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN | — | 0,03% | 90,4 mil | US$ 88,2 mil |
| 909 | RIVERS ENT BORROWER LLC | — | 0,03% | 89 mil | US$ 87,9 mil |
| 910 | RIVERS ENTERPRISE | — | 0,03% | 89 mil | US$ 87,6 mil |
| 911 | CNO GLOBAL FUNDING | — | 0,03% | 91 mil | US$ 87,4 mil |
| 912 | MARRIOTT INTERNATIONAL | — | 0,03% | 93 mil | US$ 87,3 mil |
| 913 | FNMA POOL FA1626 | — | 0,03% | 96,77 mil | US$ 86,6 mil |
| 914 | WESCO DISTRIBUTION INC | — | 0,02% | 91 mil | US$ 86 mil |
| 915 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER | — | 0,02% | 88 mil | US$ 85,7 mil |
| 916 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,02% | 1,93 mi | US$ 85,1 mil |
| 917 | NEWS CORP | — | 0,02% | 89 mil | US$ 84,8 mil |
| 918 | APLD COMPUTECO 3 LLC | — | 0,02% | 92 mil | US$ 84,5 mil |
| 919 | FED HM LN PC POOL SL4331 | — | 0,02% | 87,84 mil | US$ 84,1 mil |
| 920 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,02% | 1,25 mi | US$ 83,4 mil |
| 921 | FED HM LN PC POOL SL1810 | — | 0,02% | 84,69 mil | US$ 83,2 mil |
| 922 | STINGRAY COMPUTE | — | 0,02% | 87 mil | US$ 83 mil |
| 923 | FLEXENTIAL ISSUER LLC | — | 0,02% | 85 mil | US$ 82,3 mil |
| 924 | FNMA POOL MA5189 | — | 0,02% | 85,98 mil | US$ 82,2 mil |
| 925 | FNMA POOL CC0532 | — | 0,02% | 83,17 mil | US$ 81,7 mil |
| 926 | BLOCK INC | — | 0,02% | 83 mil | US$ 81,7 mil |
| 927 | MACY S RETAIL HLDGS LLC | — | 0,02% | 83 mil | US$ 81,5 mil |
| 928 | OLD NATL BANCORP | — | 0,02% | 83 mil | US$ 81,3 mil |
| 929 | DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | — | 0,02% | 81,13 mil | US$ 80,8 mil |
| 930 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,02% | 1,55 mi | US$ 80,6 mil |
| 931 | HCA INC | — | 0,02% | 84 mil | US$ 80,6 mil |
| 932 | SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRU | — | 0,02% | 79,99 mil | US$ 80,4 mil |
| 933 | A+ D MORTGAGE TRUST | — | 0,02% | 81,2 mil | US$ 80,3 mil |
| 934 | STONEBRIAR ABF LLC | — | 0,02% | 80 mil | US$ 79,7 mil |
| 935 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,02% | 1,44 mi | US$ 79,1 mil |
| 936 | HOWARD MIDSTREAM ENERGY | — | 0,02% | 80 mil | US$ 79,1 mil |
| 937 | GCAT | — | 0,02% | 80,81 mil | US$ 78,6 mil |
| 938 | EXTENET SYSTEMS | — | 0,02% | 100 mil | US$ 77,8 mil |
| 939 | ONSLOW BAY FINANCIAL LLC | — | 0,02% | 98,43 mil | US$ 77,6 mil |
| 940 | GM FINANCIAL CONSUMER AUTOMOBI | — | 0,02% | 79 mil | US$ 77,6 mil |
| 941 | NAVIENT REFINANCE LOAN TRUST | — | 0,02% | 79,45 mil | US$ 77,1 mil |
| 942 | FNMA POOL FA1548 | — | 0,02% | 82,92 mil | US$ 77,1 mil |
| 943 | ORACLE CORP | — | 0,02% | 115 mil | US$ 76,7 mil |
| 944 | FED HM LN PC POOL SL0331 | — | 0,02% | 77,52 mil | US$ 76,1 mil |
| 945 | FNMA POOL CA4430 | — | 0,02% | 85,87 mil | US$ 75,8 mil |
| 946 | JH NORTH AMERICA HOLDING | — | 0,02% | 77 mil | US$ 75,5 mil |
| 947 | ASCENT RESOURCES/ ARU FIN | — | 0,02% | 75 mil | US$ 74,7 mil |
| 948 | FNMA POOL BU1348 | — | 0,02% | 88,53 mil | US$ 74,7 mil |
| 949 | STARWOOD PROPERTY TRUST | — | 0,02% | 77 mil | US$ 74,3 mil |
| 950 | FNMA POOL FS2060 | — | 0,02% | 82,07 mil | US$ 74,2 mil |
| 951 | HEXCEL CORP | — | 0,02% | 73 mil | US$ 71 mil |
| 952 | FNMA POOL CC0525 | — | 0,02% | 72,45 mil | US$ 70,6 mil |
| 953 | FED HM LN PC POOL SD0918 | — | 0,02% | 79,5 mil | US$ 69,7 mil |
| 954 | KENVUE INC | — | 0,02% | 71 mil | US$ 68,3 mil |
| 955 | TEVA PHARM FIN CO LLC | — | 0,02% | 67 mil | US$ 68,3 mil |
| 956 | FNMA POOL CA9443 | — | 0,02% | 73,02 mil | US$ 66,9 mil |
| 957 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S | — | 0,02% | 65 mil | US$ 64,7 mil |
| 958 | FED HM LN PC POOL SD0688 | — | 0,02% | 79,65 mil | US$ 64,7 mil |
| 959 | FED HM LN PC POOL SD5470 | — | 0,02% | 67,3 mil | US$ 64,5 mil |
| 960 | GENESIS ENERGY LP/ FIN | — | 0,02% | 66 mil | US$ 64,4 mil |
| 961 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,02% | 1,02 mi | US$ 63,5 mil |
| 962 | FED HM LN PC POOL RJ3472 | — | 0,02% | 64,26 mil | US$ 63,1 mil |
| 963 | FED HM LN PC POOL SD7170 | — | 0,02% | 64,47 mil | US$ 61,5 mil |
| 964 | FNMA POOL FA1978 | — | 0,02% | 62,39 mil | US$ 61,3 mil |
| 965 | FNMA POOL FA2696 | — | 0,02% | 62,04 mil | US$ 60,9 mil |
| 966 | BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S | — | 0,02% | 59 mil | US$ 59,1 mil |
| 967 | FED HM LN PC POOL SL0207 | — | 0,02% | 60,85 mil | US$ 57,9 mil |
| 968 | FNMA POOL FA1034 | — | 0,02% | 63,73 mil | US$ 55,9 mil |
| 969 | ANGEL OAK MORTGAGE TRUST | — | 0,02% | 57,54 mil | US$ 55,7 mil |
| 970 | FED HM LN PC POOL SD8080 | — | 0,02% | 70,29 mil | US$ 54,4 mil |
| 971 | UNITI FIBER ABS ISSUER LLC | — | 0,02% | 55 mil | US$ 54,3 mil |
| 972 | INTERCONTINENTALEXCHANGE | — | 0,02% | 57 mil | US$ 54,1 mil |
| 973 | CARMAX AUTO OWNER TRUST | — | 0,02% | 55 mil | US$ 54 mil |
| 974 | FNMA POOL FS0332 | — | 0,02% | 61,99 mil | US$ 52,7 mil |
| 975 | GCAT | — | 0,02% | 55,33 mil | US$ 52,6 mil |
| 976 | FED HM LN PC POOL RA6950 | — | 0,02% | 59,57 mil | US$ 52,1 mil |
| 977 | FED HM LN PC POOL SL0765 | — | 0,01% | 55,56 mil | US$ 51,7 mil |
| 978 | FNMA POOL CB4562 | — | 0,01% | 53,46 mil | US$ 51,2 mil |
| 979 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,01% | 730,75 mil | US$ 50,8 mil |
| 980 | FED HM LN PC POOL SD1380 | — | 0,01% | 54,18 mil | US$ 50,5 mil |
| 981 | FNMA POOL FS6431 | — | 0,01% | 58,18 mil | US$ 50,5 mil |
| 982 | FNMA POOL CB4339 | — | 0,01% | 53,26 mil | US$ 49,8 mil |
| 983 | DB MASTER FINANCE LLC | — | 0,01% | 51 mil | US$ 49,6 mil |
| 984 | UNITED AIR 2024 1 A PTT | — | 0,01% | 50,27 mil | US$ 48,8 mil |
| 985 | FNMA POOL FS9853 | — | 0,01% | 49,77 mil | US$ 48,8 mil |
| 986 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST | — | 0,01% | 50,32 mil | US$ 48,3 mil |
| 987 | DB MASTER FINANCE LLC | — | 0,01% | 49,62 mil | US$ 47,6 mil |
| 988 | CHAMP ACQUISITION CORP | — | 0,01% | 46 mil | US$ 47,4 mil |
| 989 | FNMA POOL CB9792 | — | 0,01% | 45,97 mil | US$ 45,3 mil |
| 990 | FED HM LN PC POOL RJ1960 | — | 0,01% | 46,08 mil | US$ 45,1 mil |
| 991 | FNMA POOL CB9489 | — | 0,01% | 45,14 mil | US$ 44,2 mil |
| 992 | JERSEY MIKES FUNDING LLC | — | 0,01% | 45,42 mil | US$ 43,5 mil |
| 993 | FNMA POOL FS9780 | — | 0,01% | 44,19 mil | US$ 43,4 mil |
| 994 | ALPHABET INC | GOOGM | 0,01% | 908 | US$ 42,4 mil |
| 995 | ALPHABET INC | GOOGN | 0,01% | 908 | US$ 42,2 mil |
| 996 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,01% | 583,81 mil | US$ 41,7 mil |
| 997 | BANK5 | — | 0,01% | 38 mil | US$ 38,3 mil |
| 998 | FNMA POOL FA5307 | — | 0,01% | 48,26 mil | US$ 37,5 mil |
| 999 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER | — | 0,01% | 38 mil | US$ 36,9 mil |
| 1000 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG | — | 0,01% | 37 mil | US$ 36,5 mil |
| 1001 | AMER AIRLINE 25 1B PTT | — | 0,01% | 38 mil | US$ 36,4 mil |
| 1002 | US 10YR NOTE (CBT)DEC26 | TYZ26 | 0,01% | -1,6 mi | US$ 35,2 mil |
| 1003 | FED HM LN PC POOL RA5117 | — | 0,01% | 44,88 mil | US$ 34,9 mil |
| 1004 | VERIZON MASTER TRUST | — | 0,01% | 35 mil | US$ 34,7 mil |
| 1005 | FED HM LN PC POOL SB1723 | — | 0,01% | 32,57 mil | US$ 32 mil |
| 1006 | WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAG | — | 0,01% | 30 mil | US$ 30,1 mil |
| 1007 | BANK5 | — | 0,01% | 30 mil | US$ 29,7 mil |
| 1008 | PARAMOUNT GLOBAL | — | 0,01% | 57 mil | US$ 29,2 mil |
| 1009 | TOWD POINT MORTGAGE TRUST | — | 0,01% | 32,34 mil | US$ 29 mil |
| 1010 | SCALELOGIX ABS US ISSUER LLC | — | 0,01% | 30 mil | US$ 28,5 mil |
| 1011 | DRIVEN BRANDS FUNDING LLC | — | 0,01% | 28,71 mil | US$ 27,6 mil |
| 1012 | FNMA POOL CB9485 | — | 0,01% | 27,61 mil | US$ 27,1 mil |
| 1013 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,01% | 545,16 mil | US$ 24,5 mil |
| 1014 | SWITCH ABS ISSUER LLC | — | 0,01% | 25 mil | US$ 24,3 mil |
| 1015 | UNITI FIBER ABS ISSUER LLC | — | 0,01% | 25 mil | US$ 24 mil |
| 1016 | SKYDANCE CORP | — | 0,01% | 29 mil | US$ 23,9 mil |
| 1017 | SUBWAY FUNDING LLC | — | 0,01% | 24,56 mil | US$ 23,8 mil |
| 1018 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,01% | 361,42 mil | US$ 23 mil |
| 1019 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,01% | 316,5 mil | US$ 21,8 mil |
| 1020 | FED HM LN PC POOL RA6823 | — | 0,01% | 27,99 mil | US$ 21,7 mil |
| 1021 | BANK5 | — | 0,01% | 22 mil | US$ 21,6 mil |
| 1022 | FNMA POOL FA3542 | — | 0,01% | 24,1 mil | US$ 20,3 mil |
| 1023 | JETBLUE AIRWAYS CORP | — | 0,01% | 20,48 mil | US$ 19 mil |
| 1024 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,00% | 253,1 mil | US$ 15,5 mil |
| 1025 | AMER AIRLINE 19 1B PTT | — | 0,00% | 10,23 mil | US$ 10 mil |
| 1026 | GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE A | — | 0,00% | 79,18 mil | US$ 4,4 mil |
| 1027 | US DOLLAR | — | -0,01% | -26 mil | -US$ 26 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4,54% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0995 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 28 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.0894 (30 de set. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2026 | 28 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | $0.0894 |
| 27 de ago. de 2026 | 27 de ago. de 2026 | 31 de ago. de 2026 | $0.0864 |
| 29 de jul. de 2026 | 29 de jul. de 2026 | 31 de jul. de 2026 | $0.0705 |
| 26 de jun. de 2026 | 26 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | $0.0955 |
| 27 de mai. de 2026 | 27 de mai. de 2026 | 29 de mai. de 2026 | $0.0779 |
| 28 de abr. de 2026 | 28 de abr. de 2026 | 30 de abr. de 2026 | $0.1075 |
| 27 de mar. de 2026 | 27 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | $0.0818 |
| 25 de fev. de 2026 | 25 de fev. de 2026 | 27 de fev. de 2026 | $0.0659 |
| 28 de jan. de 2026 | 28 de jan. de 2026 | 30 de jan. de 2026 | $0.0569 |
| 29 de dez. de 2025 | 29 de dez. de 2025 | 31 de dez. de 2025 | $0.1583 |
| 24 de nov. de 2025 | 24 de nov. de 2025 | 26 de nov. de 2025 | $0.0969 |
| 29 de out. de 2025 | 29 de out. de 2025 | 31 de out. de 2025 | $0.1125 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4,52% / — | Sharpe 1A / 3A | -1,26 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5,10% / — | Sortino 1A | -1,70 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0710 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,3480 |
| Desvio negativo 1A | 3,37% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 204,89 mil | Volume médio | 219,45 mil |
| AUM | US$ 348,9 mi | Prêmio/Desconto | +0,21% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 3,4 mi | +1,00% | US$ 342,5 mi → US$ 348,9 mi |
| 1 Mês | US$ 57,8 mi | +19,94% | US$ 289,7 mi → US$ 348,9 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.