JHCB John Hancock Corporate Bond ETF
20.88
-0.05 (-0.24%)
기준 시세 Aug 26, 2026 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 20.93 | 당일 가격 범위 | 20.85 – 20.92 |
| 52주 범위 | 20.57 – 22.04 | 거래량 | 19.98K |
| 평균 거래량 | 26.69K | AUM | $96.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.29% | 수익률 (TTM) | 4.71% |
| NAV | 20.77 | 프리미엄/디스카운트 | +0.53% 잠정 |
| 설정일 | Mar 30, 2021 | 보유 종목 | 183 |
| 운용사 | John Hancock Investments | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Corporate Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 47804J818 | ISIN | US47804J8181 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Corporate Bond ETF is an exchange traded fund launched and managed by John Hancock Investment Management LLC. The fund is co-managed by Manulife Investment Management (US) LLC. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in investment-grade corporate debt securities rated from AAA to BBB- by Standard & Poor’s Ratings Services or by Fitch Ratings or from Aaa to Baa3 by Moody’s Investors Service, Inc. It seeks to invest in securities of any maturity. It invests in stocks of companies that are deemed socially conscious in their business dealings and directly promote environmental responsibility. The fund employs fundamental analysis with bottom-up security picking approach to create its portfolio. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. John Hancock Exchange-Traded Fund Trust - John Hancock Corporate Bond ETF was formed on March 30, 2021 and is domiciled in the United States.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | 0.00% | -1.46% | -3.65% | -2.93% | -3.20% | +0.61% | -4.24% | — | -3.28% |
| 총수익률 | +0.48% | -0.57% | -1.51% | -0.24% | +1.70% | +5.70% | +0.09% | — | +0.95% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.29% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $29.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Jul 01, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 179 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK OF AMERICA CORP | — | 2.16% | 2.53M | $2.3M |
| 2 | MICROSOFT CORP | — | 1.80% | 3.27M | $1.9M |
| 3 | AMAZON.COM INC | — | 1.76% | 2.03M | $1.9M |
| 4 | CONSTELLATION EN GEN LLC | — | 1.67% | 1.83M | $1.8M |
| 5 | ELI LILLY + CO | — | 1.54% | 1.81M | $1.7M |
| 6 | SOUTHERN CO | — | 1.51% | 1.58M | $1.6M |
| 7 | CHARLES SCHWAB CORP | — | 1.48% | 1.70M | $1.6M |
| 8 | TRUIST FINANCIAL CORP | — | 1.37% | 1.51M | $1.5M |
| 9 | JH CTF | — | 1.34% | 144.46K | $1.4M |
| 10 | META PLATFORMS INC | — | 1.32% | 1.85M | $1.4M |
| 11 | WELLS FARGO + COMPANY | — | 1.32% | 1.39M | $1.4M |
| 12 | APPLE INC | — | 1.29% | 2.29M | $1.4M |
| 13 | WMG ACQUISITION CORP | — | 1.26% | 1.43M | $1.4M |
| 14 | FIFTH THIRD BANK INC | — | 1.24% | 1.34M | $1.3M |
| 15 | AMGEN INC | — | 1.23% | 1.37M | $1.3M |
| 16 | UNITED AIR 2024 1 A PTT | — | 1.19% | 1.29M | $1.3M |
| 17 | BNP PARIBAS | — | 1.17% | 1.23M | $1.3M |
| 18 | ARES STRATEGIC INCOME FU | — | 1.15% | 1.26M | $1.2M |
| 19 | CITIZENS FINANCIAL GROUP | — | 1.13% | 1.19M | $1.2M |
| 20 | MSCI INC | — | 1.13% | 1.29M | $1.2M |
| 21 | ENBRIDGE INC | — | 1.11% | 1.19M | $1.2M |
| 22 | BPCE SA | — | 1.09% | 1.15M | $1.2M |
| 23 | MORGAN STANLEY | — | 1.08% | 1.17M | $1.2M |
| 24 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 1.07% | 1.14M | $1.2M |
| 25 | HEXCEL CORP | — | 1.02% | 1.06M | $1.1M |
| 26 | NEWS CORP | — | 1.01% | 1.11M | $1.1M |
| 27 | COSTAR GROUP INC | — | 1.01% | 1.21M | $1.1M |
| 28 | COREBRIDGE FINANCIAL INC | — | 0.98% | 1.04M | $1.1M |
| 29 | US BANCORP | — | 0.97% | 1.01M | $1.0M |
| 30 | ASHTEAD CAPITAL INC | — | 0.96% | 1.02M | $1.0M |
| 31 | ORACLE CORP | — | 0.95% | 1.31M | $1.0M |
| 32 | WELLS FARGO + COMPANY | — | 0.94% | 1.08M | $1.0M |
| 33 | CREDIT AGRICOLE SA | — | 0.92% | 1.05M | $991.4K |
| 34 | ENERGY TRANSFER LP | — | 0.89% | 1.00M | $957.1K |
| 35 | VISTRA OPERATIONS CO LLC | — | 0.85% | 935.00K | $915.8K |
| 36 | DEUTSCHE BANK NY | — | 0.84% | 995.00K | $912.2K |
| 37 | AIR PRODUCTS + CHEMICALS | — | 0.84% | 1.44M | $908.1K |
| 38 | VAR ENERGI ASA | — | 0.81% | 772.00K | $876.4K |
| 39 | BEACON POINT DC LLC | — | 0.81% | 867.00K | $874.4K |
| 40 | SPACE EXPLORATION TECH | — | 0.81% | 878.00K | $872.8K |
| 41 | HUT 8 DC LLC | — | 0.80% | 855.00K | $866.0K |
| 42 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | — | 0.79% | 857.00K | $857.7K |
| 43 | QORVO INC | — | 0.79% | 937.00K | $855.9K |
| 44 | QTS FAYETTEV I DC1 2/ TRS | — | 0.78% | 890.00K | $846.2K |
| 45 | VICI PROPERTIES LP | — | 0.78% | 846.00K | $839.0K |
| 46 | ALLY FINANCIAL INC | — | 0.78% | 825.00K | $838.6K |
| 47 | APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | — | 0.77% | 815.00K | $830.8K |
| 48 | DELTA AIR LINES/ SKYMILES | — | 0.74% | 800.83K | $800.1K |
| 49 | CDW LLC/ CDW FINANCE | — | 0.74% | 810.00K | $799.8K |
| 50 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0.74% | 848.00K | $796.5K |
| 51 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | — | 0.73% | 852.00K | $789.7K |
| 52 | CHENIERE ENERGY PARTNERS | — | 0.73% | 861.00K | $789.1K |
| 53 | DT MIDSTREAM INC | — | 0.72% | 816.00K | $779.3K |
| 54 | MORGAN STANLEY | — | 0.72% | 884.00K | $775.5K |
| 55 | WELLS FARGO + COMPANY | — | 0.70% | 766.00K | $757.7K |
| 56 | BNP PARIBAS | — | 0.70% | 718.00K | $752.1K |
| 57 | M+ T BANK CORPORATION | — | 0.69% | 716.00K | $747.2K |
| 58 | UNITED AIR 2024 1 AA PTT | — | 0.68% | 726.42K | $738.6K |
| 59 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0.68% | 730.00K | $732.5K |
| 60 | UBS GROUP AG | — | 0.66% | 615.00K | $710.4K |
| 61 | DOMINION ENERGY INC | — | 0.65% | 667.00K | $706.2K |
| 62 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO | — | 0.65% | 961.00K | $704.3K |
| 63 | GENERAL MOTORS FINL CO | — | 0.65% | 676.00K | $699.6K |
| 64 | TEACHERS INSUR + ANNUITY | — | 0.63% | 852.00K | $681.6K |
| 65 | ABBVIE INC | — | 0.63% | 757.00K | $680.3K |
| 66 | INTEL CORP | — | 0.62% | 711.00K | $665.0K |
| 67 | BARCLAYS PLC | — | 0.61% | 732.00K | $656.3K |
| 68 | CHARTER COMM OPT LLC/ CAP | — | 0.61% | 734.00K | $654.0K |
| 69 | PFIZER INVESTMENT ENTER | — | 0.60% | 691.00K | $651.0K |
| 70 | ZIONS BANCORP NA | — | 0.60% | 618.00K | $650.3K |
| 71 | BOEING CO | — | 0.60% | 640.00K | $647.8K |
| 72 | US BANCORP | — | 0.59% | 629.00K | $640.3K |
| 73 | ATHENE HOLDING LTD | — | 0.59% | 627.00K | $634.0K |
| 74 | AERCAP IRELAND CAP/ GLOBA | — | 0.58% | 774.00K | $623.3K |
| 75 | DUKE ENERGY CORP | — | 0.57% | 631.00K | $614.9K |
| 76 | SUMISHO AIR LEASE CORP | — | 0.56% | 606.00K | $609.0K |
| 77 | REGAL REXNORD CORP | — | 0.54% | 553.00K | $586.9K |
| 78 | TRUIST FINANCIAL CORP | — | 0.53% | 575.00K | $574.1K |
| 79 | ORACLE CORP | — | 0.53% | 621.00K | $569.0K |
| 80 | NETFLIX INC | — | 0.52% | 568.00K | $566.6K |
| 81 | REGIONS FINANCIAL CORP | — | 0.52% | 555.00K | $561.5K |
| 82 | TORONTO DOMINION BANK | — | 0.52% | 543.00K | $561.4K |
| 83 | ABBVIE INC | — | 0.52% | 685.00K | $559.2K |
| 84 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | — | 0.50% | 546.00K | $542.0K |
| 85 | CIMIC FINANCE USA PTY LT | — | 0.50% | 508.00K | $540.1K |
| 86 | T MOBILE USA INC | — | 0.49% | 557.00K | $531.8K |
| 87 | PACIFIC GAS + ELECTRIC | — | 0.49% | 559.00K | $527.9K |
| 88 | AMGEN INC | — | 0.49% | 517.00K | $526.1K |
| 89 | RADIAN GROUP INC | — | 0.48% | 502.00K | $518.4K |
| 90 | DELL INT LLC / EMC CORP | — | 0.48% | 530.00K | $517.2K |
| 91 | BOEING CO | — | 0.48% | 520.00K | $513.7K |
| 92 | TRUST 2401 | — | 0.47% | 527.00K | $512.8K |
| 93 | ORACLE CORP | — | 0.47% | 768.00K | $511.7K |
| 94 | PNC FINANCIAL SERVICES | — | 0.47% | 568.00K | $506.4K |
| 95 | MASTERCARD INC | — | 0.47% | 650.00K | $503.6K |
| 96 | AIR LEASE CORP SUKUK LTD | — | 0.46% | 492.00K | $495.2K |
| 97 | ORACLE CORP | — | 0.46% | 510.00K | $492.3K |
| 98 | UNITED AIR 2020 1 A PTT | — | 0.45% | 481.13K | $486.8K |
| 99 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0.44% | 461.00K | $470.0K |
| 100 | GLOBAL ATLANTIC FIN CO | — | 0.43% | 521.00K | $467.4K |
| 101 | ASTRAZENECA FINANCE LLC | — | 0.43% | 455.00K | $459.5K |
| 102 | BANK OF NOVA SCOTIA | — | 0.42% | 434.00K | $457.9K |
| 103 | ATLAS WAREHOUSE LEND | — | 0.42% | 442.00K | $455.3K |
| 104 | CANTOR FITZGERALD LP | — | 0.42% | 437.00K | $453.4K |
| 105 | WALMART INC | — | 0.41% | 546.00K | $447.2K |
| 106 | AERCAP IRELAND CAP/ GLOBA | — | 0.41% | 439.00K | $444.7K |
| 107 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO | — | 0.41% | 510.00K | $442.7K |
| 108 | NMI HOLDINGS | — | 0.41% | 433.00K | $441.8K |
| 109 | META PLATFORMS INC | — | 0.40% | 442.00K | $430.1K |
| 110 | AERCAP IRELAND CAP/ GLOBA | — | 0.39% | 463.00K | $423.2K |
| 111 | BROWN + BROWN INC | — | 0.39% | 444.00K | $422.1K |
| 112 | CITIGROUP INC | — | 0.38% | 459.00K | $412.6K |
| 113 | JACOBS ENGINEERING GROUP | — | 0.38% | 396.00K | $408.6K |
| 114 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES | — | 0.37% | 396.00K | $404.8K |
| 115 | RTX CORP | — | 0.35% | 369.00K | $380.1K |
| 116 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | — | 0.35% | 424.00K | $377.3K |
| 117 | MORGAN STANLEY | — | 0.34% | 364.00K | $367.8K |
| 118 | BNP PARIBAS | — | 0.33% | 382.00K | $358.9K |
| 119 | DELL INT LLC / EMC CORP | — | 0.32% | 295.00K | $350.9K |
| 120 | ALPHABET INC | — | 0.32% | 359.00K | $344.1K |
| 121 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0.32% | 378.00K | $342.2K |
| 122 | STATE STREET CORP | — | 0.32% | 351.00K | $341.0K |
| 123 | VIATRIS INC | — | 0.29% | 464.00K | $318.5K |
| 124 | SANTANDER UK GROUP HLDGS | — | 0.29% | 324.00K | $314.9K |
| 125 | PINNACLE BANK TN | — | 0.29% | 314.00K | $311.7K |
| 126 | VERIZON COMMUNICATIONS | — | 0.29% | 401.00K | $309.9K |
| 127 | T MOBILE USA INC | — | 0.28% | 380.00K | $306.7K |
| 128 | APPLE INC | — | 0.28% | 496.00K | $303.4K |
| 129 | HCA INC | — | 0.28% | 294.00K | $300.3K |
| 130 | RTX CORP | — | 0.28% | 279.00K | $299.4K |
| 131 | COUSINS PROPERTIES LP | — | 0.27% | 298.00K | $290.1K |
| 132 | AUTOMATIC DATA PROCESSNG | — | 0.26% | 277.00K | $277.6K |
| 133 | NATIONAL RURAL UTIL COOP | — | 0.26% | 266.00K | $275.9K |
| 134 | AMERICAN ELECTRIC POWER | — | 0.25% | 271.00K | $269.5K |
| 135 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | — | 0.25% | 265.00K | $269.0K |
| 136 | BLACKSTONE PRIVATE CRE | — | 0.25% | 271.00K | $267.3K |
| 137 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0.24% | 259.00K | $255.6K |
| 138 | WEIR GROUP INC | — | 0.23% | 247.00K | $249.2K |
| 139 | WEBSTER FINANCIAL CORP | — | 0.23% | 247.00K | $248.9K |
| 140 | BANK OF AMERICA CORP | — | 0.22% | 264.00K | $239.3K |
| 141 | MORGAN STANLEY | — | 0.22% | 241.00K | $239.2K |
| 142 | MICROSOFT CORP | — | 0.20% | 277.00K | $215.9K |
| 143 | BOSTON PROPERTIES LP | — | 0.19% | 204.00K | $205.9K |
| 144 | DELL INT LLC / EMC CORP | — | 0.19% | 160.00K | $202.2K |
| 145 | DAE FUNDING LLC | — | 0.19% | 209.00K | $201.7K |
| 146 | AKER BP ASA | — | 0.18% | 204.00K | $199.3K |
| 147 | MERCK + CO INC | — | 0.18% | 200.00K | $197.7K |
| 148 | ONEOK INC | — | 0.18% | 183.00K | $191.6K |
| 149 | AT+ T INC | — | 0.17% | 227.00K | $187.2K |
| 150 | ONEOK INC | — | 0.17% | 188.00K | $185.8K |
| 151 | TRUIST FINANCIAL CORP | — | 0.17% | 177.00K | $184.1K |
| 152 | BANK OF NY MELLON CORP | — | 0.17% | 169.00K | $183.8K |
| 153 | EPR PROPERTIES | — | 0.17% | 187.00K | $183.0K |
| 154 | BARCLAYS PLC | — | 0.16% | 159.00K | $171.7K |
| 155 | CHARLES SCHWAB CORP | — | 0.15% | 157.00K | $156.9K |
| 156 | ALPHABET INC | — | 0.13% | 151.00K | $141.2K |
| 157 | CITIGROUP INC | — | 0.12% | 139.00K | $130.6K |
| 158 | ORACLE CORP | — | 0.11% | 137.00K | $122.3K |
| 159 | F+ G ANNUITIES + LIFE INC | — | 0.10% | 109.00K | $106.6K |
| 160 | UNITED AIR 2023 1 A PTT | — | 0.07% | 77.40K | $80.3K |
| 161 | NRG ENERGY INC | — | 0.07% | 81.00K | $79.6K |
| 162 | HCA INC | — | 0.05% | 58.00K | $58.6K |
| 163 | BOEING CO/ THE | — | 0.05% | 45.00K | $50.6K |
| 164 | ORACLE CORP | — | 0.04% | 55.00K | $46.8K |
| 165 | NRG ENERGY INC | — | 0.04% | 42.00K | $45.6K |
| 166 | ANHEUSER BUSCH INBEV FIN | — | 0.04% | 50.00K | $45.4K |
| 167 | UNITEDHEALTH GROUP INC | — | 0.04% | 45.00K | $42.4K |
| 168 | WALMART INC | — | 0.04% | 45.00K | $39.0K |
| 169 | EXXON MOBIL CORPORATION | — | 0.04% | 50.00K | $38.6K |
| 170 | BROADCOM INC | — | 0.04% | 45.00K | $38.2K |
| 171 | APPLE INC | — | 0.02% | 37.00K | $26.2K |
| 172 | T MOBILE USA INC | — | 0.02% | 23.00K | $23.0K |
| 173 | VERIZON COMMUNICATIONS | — | 0.02% | 20.00K | $19.3K |
| 174 | STATE STREET CORP | — | 0.01% | 12.00K | $12.1K |
| 175 | JPMORGAN CHASE + CO | — | 0.01% | 12.00K | $8.0K |
| 176 | RTX CORP | — | 0.01% | 8.00K | $7.7K |
| 177 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | — | 0.01% | 6.00K | $6.0K |
| 178 | US BANCORP | — | 0.00% | 5.00K | $5.0K |
| 179 | SEMPRA | — | 0.00% | 3.00K | $3.1K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.71% | 지급액 (최근 12개월) | $0.9834 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 29, 2026 | 최근 지급일 | $0.0995 (Jul 31, 2026) |
| 1년 성장률 | -16.76% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +4.09% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0995 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0909 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.0826 |
| Apr 28, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0998 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0929 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0570 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0555 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1443 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.0733 |
| Oct 29, 2025 | Oct 29, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1054 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0821 |
| Aug 27, 2025 | Aug 27, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0794 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.48% / 5.98% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.424 / 0.37 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -3.11% / -5.43% | 소르티노 지수 1년 | -0.597 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.139 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.452 |
| 하방 편차 1년 | 3.18% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 19.98K | 평균 거래량 | 26.69K |
| AUM | $96.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.53% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $96.4M → $96.4M |
| 1주 | -$386.3K | -0.40% | $96.4M → $96.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.