JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.42 | Дневной диапазон | 33.41 – 33.66 |
| Диапазон за 52 недели | 24.41 – 36.93 | Объём торгов | 2.78K |
| Средний объём | 7.10K | AUM | $26.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.59% | Доходность (TTM) | 0.33% |
| NAV | 33.03 | Премия/дисконт | +1.66% индикативный |
| Дата запуска | Aug 19, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Artificial Intelligence | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U670 | ISIN | US47103U6709 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange-Traded Fund (ETF) aims to achieve substantial long-term growth for investors. It does so by strategically investing in businesses that are central to the field of artificial intelligence, whether by developing, improving, or benefiting from these advanced technologies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.10% | -0.12% | +19.71% | +23.41% | +32.88% | — | — | — | +34.32% |
| Совокупная доходность | +5.10% | -0.12% | +19.80% | +23.50% | +33.41% | — | — | — | +34.86% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.59% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $59.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 17, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 47 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.… | TSM | 14.52% | 9.96K | $4.2M |
| 2 | NVIDIA Corporation | NVDA | 13.59% | 17.64K | $4.0M |
| 3 | Microsoft Corporation | 4338.HK | 5.39% | 3.18K | $1.6M |
| 4 | Micron Technology, Inc. | MU | 5.03% | 1.51K | $1.5M |
| 5 | Broadcom Inc. | AVGO | 5.03% | 3.74K | $1.5M |
| 6 | Lam Research Corporation | 0JT5.L | 4.30% | 3.78K | $1.3M |
| 7 | ASML Holding NV Sponsored ADR | ASML.WA | 3.97% | 630 | $1.2M |
| 8 | Nebius Group N.V. Class A | NBIS | 3.95% | 4.15K | $1.2M |
| 9 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 3.55% | 3.95K | $1.0M |
| 10 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 3.13% | 1.78K | $914.6K |
| 11 | KLA Corporation | KLAC | 2.89% | 4.15K | $844.6K |
| 12 | Lumentum Holdings, Inc. | 0JVV.L | 2.70% | 851 | $788.1K |
| 13 | Snowflake, Inc. | SNOW | 2.41% | 2.14K | $703.9K |
| 14 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 2.30% | 1.96K | $673.0K |
| 15 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 2.20% | 661 | $643.4K |
| 16 | Deere & Company | 0R2P.L | 1.75% | 839 | $510.8K |
| 17 | GE Vernova Inc. | GEV | 1.64% | 450 | $478.5K |
| 18 | Applied Materials, Inc. | 4336.HK | 1.64% | 943 | $478.3K |
| 19 | Amphenol Corporation Class A | 0HFB.L | 1.63% | 2.85K | $475.4K |
| 20 | Arista Networks Inc | 0HHR.L | 1.48% | 2.17K | $432.0K |
| 21 | Vertiv Holdings Co. Class A | VRT | 1.45% | 1.44K | $422.8K |
| 22 | SoftBank Group Corp. Unsponsored ADR | SFTBY | 1.20% | 19.60K | $351.7K |
| 23 | Space Exploration Technologies Corp. Class A | SPCX | 1.17% | 2.45K | $342.9K |
| 24 | Eli Lilly and Company | LLY | 1.08% | 266 | $314.4K |
| 25 | Howmet Aerospace Inc. | HWM | 1.03% | 1.04K | $301.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.33% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1121 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 31, 2026 | Последняя выплата | $0.0240 (Apr 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0240 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0833 |
| Sep 30, 2025 | Sep 30, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0048 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 30.43% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.19 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -19.41% / — | Сортино 1Л | 1.72 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.95 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.823 |
| Отклонение вниз за 1 год | 21.06% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.78K | Средний объём | 7.10K |
| AUM | $26.4M | Премия/дисконт | +1.66% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $26.4M → $26.4M |
| 1 неделя | -$2.9M | -9.83% | $29.4M → $26.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JHAI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.