JFWD Jacob Forward ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 11.91 | Дневной диапазон | 11.88 – 11.93 |
| Диапазон за 52 недели | 9.02 – 13.56 | Объём торгов | 87 |
| Средний объём | 700 | AUM | $2.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 10.05 | Премия/дисконт | +18.22% индикативный |
| Дата запуска | Jul 14, 2021 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 469785703 | ISIN | US4697857039 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The manager seeks to achieve the fund's investment objective by investing in common stocks and other equity securities of companies of all sizes. The manager maintains a portfolio of investments consisting primarily of common stocks. The fund may also invest in other equity securities, such as preferred stocks, rights, or warrants. It may have significant exposure to the information technology sector. The fund invests in a broad group of companies, including many that are in their early stages of development. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | -9.10% | -0.25% | +16.93% | +11.44% | — | — | -11.77% |
| Совокупная доходность | — | — | -9.10% | -0.25% | +17.28% | +11.57% | — | — | -11.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 39 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODEXIS INC | CDXS | 6.12% | 16.97K | $0.00 |
| 2 | OPTIMIZERX CORP | OPRX | 5.77% | 6.42K | $0.00 |
| 3 | DIGITAL TURBINE INC | APPS | 5.56% | 6.81K | $0.00 |
| 4 | ALPHATEC HLDGS INC | ATEC | 5.33% | 27.82K | $0.00 |
| 5 | MONGODB INC | MDB | 5.23% | 1.01K | $0.00 |
| 6 | VOYAGER DIGITAL LTD | VYGVF | 4.32% | 21.76K | $0.00 |
| 7 | TWITTER INC | TWTR | 4.25% | 5.11K | $0.00 |
| 8 | SQUARE INC | SQ | 4.21% | 1.23K | $0.00 |
| 9 | TWILIO INC | TWLO | 4.16% | 900 | $0.00 |
| 10 | SILVERGATE CAP CORP | SI | 4.16% | 2.71K | $0.00 |
| 11 | OMEROS CORP | OMER | 4.11% | 19.92K | $0.00 |
| 12 | ZILLOW GROUP INC | Z | 3.85% | 3.02K | $0.00 |
| 13 | IMPINJ INC | PI | 3.55% | 4.78K | $0.00 |
| 14 | MOMENTIVE GLOBAL INC | MNTV | 3.53% | 13.53K | $0.00 |
| 15 | PORCH GROUP INC | PRCH | 3.03% | 10.70K | $0.00 |
| 16 | AERIE PHARMACEUTICALS INC | AERI | 2.66% | 13.85K | $0.00 |
| 17 | TELOS CORP MD | TLS | 2.61% | 6.13K | $0.00 |
| 18 | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | APLS | 2.59% | 3.21K | $0.00 |
| 19 | DRAFTKINGS INC | DKNG | 2.32% | 2.95K | $0.00 |
| 20 | ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS | ARCT | 2.21% | 2.99K | $0.00 |
| 21 | WM TECHNOLOGY INC | MAPS | 2.18% | 11.02K | $0.00 |
| 22 | HERON THERAPEUTICS INC | HRTX | 1.78% | 11.56K | $0.00 |
| 23 | FACEBOOK INC | FB | 1.72% | 355 | $0.00 |
| 24 | ALPHABET INC | GOOG | 1.64% | 44 | $0.00 |
| 25 | DERMTECH INC | DMTK | 1.22% | 2.48K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Special | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 06, 2024 | Последняя выплата | $0.0416 (Dec 09, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 09, 2024 | $0.0416 |
| Dec 08, 2021 | Dec 09, 2021 | Dec 10, 2021 | $0.0672 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.77 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 87 | Средний объём | 700 |
| AUM | $2.4M | Премия/дисконт | +18.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JFWD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.