JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.99 | Дневной диапазон | 49.95 – 49.98 |
| Диапазон за 52 недели | 49.40 – 50.83 | Объём торгов | 109.01K |
| Средний объём | 116.38K | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 3.98% |
| NAV | 49.81 | Премия/дисконт | +0.35% индикативный |
| Дата запуска | Dec 01, 2010 | Состав портфеля | 1659 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q559 | ISIN | US46654Q5595 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
JFLX is actively managed and employs a flexible strategy to seek total return through current income and capital appreciation. It invests in fixed income securities across markets and sectors, without credit quality and maturity constraints. The fund may also allocate to asset-backed and mortgage-related securities, structured investments, and adjustable-rate mortgage loans. As well as government and agency debts. ESG factors are integrated into the analysis through top-down macro views and bottom-up security selection and supported by sector specialists. These include fundamental, quantitative, and technical research, including credit monitoring and market analysis. The Fund may use fixed income, currency, and credit derivatives, including futures contracts, options, swaps, such as credit default swaps, and forward contracts. Before Sep. 26, 2025, the fund was called JPMorgan Unconstrained Debt Fund before converting to an ETF structure, starting at around $1.3 billion in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.19% | -0.43% | -1.55% | -0.47% | — | — | — | — | -0.47% |
| Совокупная доходность | +0.56% | +0.64% | +0.75% | +2.25% | — | — | — | — | +3.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1709 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 13.47% | 223.32M | $223.4M |
| 2 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 3.18% | 52.80M | $52.7M |
| 3 | TBA GNMA2 SINGLE 5% | — | 2.80% | 47.54M | $46.4M |
| 4 | FEDERAL 2.1% 03/28 | — | 2.27% | 32.57M | $37.6M |
| 5 | GNMA II MORTPASS 4% 08/52 | — | 1.71% | 30.77M | $28.4M |
| 6 | UMBS MORTPASS 5.5% 09/53 | — | 0.65% | 10.71M | $10.8M |
| 7 | AERCAP IRELAND 3.3% 01/32 | — | 0.61% | 11.06M | $10.1M |
| 8 | COLLATERAL USD | — | 0.55% | 9.17M | $9.2M |
| 9 | SONOCO PRODUCTS 5% 09/34 | — | 0.53% | 9.07M | $8.8M |
| 10 | COLUMBIA 6.036% 11/33 | — | 0.52% | 8.38M | $8.7M |
| 11 | REPUBLIC OF 9% 01/40 | — | 0.52% | 139.01M | $8.6M |
| 12 | UMBS MORTPASS 4% 10/52 | — | 0.51% | 9.14M | $8.4M |
| 13 | REPUBLIC OF 13.25% 02/33 | — | 0.50% | 24.85B | $8.4M |
| 14 | USD CCP COLL IM CITIBANK | — | 0.48% | 7.98M | $8.0M |
| 15 | GOLDMAN SACHS VAR 08/33 | — | 0.46% | 6.75M | $7.7M |
| 16 | UNITED 7.75% 05/31 | — | 0.45% | 129.67M | $7.5M |
| 17 | ANGLO AMERICAN 5.5% 05/33 | — | 0.41% | 6.83M | $6.9M |
| 18 | VISTRA 6% 04/34 | — | 0.41% | 6.74M | $6.8M |
| 19 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0.41% | 109.26M | $6.7M |
| 20 | UNITED MEXICAN 8% 05/35 | — | 0.40% | 120.76M | $6.6M |
| 21 | UNITED MEXICAN 8.5% 11/38 | — | 0.37% | 112.00M | $6.1M |
| 22 | FHLMC REMICS 4.15% 12/32 | — | 0.36% | 6.19M | $6.0M |
| 23 | A10 REVOLVING VAR 02/28 | — | 0.36% | 6.00M | $6.0M |
| 24 | CONNECTICUT FLT 11/39 | — | 0.33% | 5.44M | $5.5M |
| 25 | CZECH REPUBLIC 3.5% 05/35 | — | 0.31% | 119.19M | $5.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9881 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1770 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1770 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1680 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1820 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2140 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2040 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2040 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2401 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2290 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1670 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.54% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.096 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.36% / — | Сортино 1Л | 0.147 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.55 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.662 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.67% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 109.01K | Средний объём | 116.38K |
| AUM | $1.55B | Премия/дисконт | +0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$1.4M | -0.09% | $1.55B → $1.55B |
| 1 неделя | $7.2M | +0.47% | $1.54B → $1.55B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JFLX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.