JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 49.99 | Dagbandbreedte | 49.95 – 49.98 |
| 52-weeksbereik | 49.40 – 50.83 | Volume | 109.01K |
| Gem. volume | 116.38K | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.45% | Yield (TTM) | 3.98% |
| NAV | 49.81 | Premie/korting | +0.35% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 01, 2010 | Posities | 1659 |
| Uitgevende instelling | J.P. Morgan | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46654Q559 | ISIN | US46654Q5595 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
JFLX is actively managed and employs a flexible strategy to seek total return through current income and capital appreciation. It invests in fixed income securities across markets and sectors, without credit quality and maturity constraints. The fund may also allocate to asset-backed and mortgage-related securities, structured investments, and adjustable-rate mortgage loans. As well as government and agency debts. ESG factors are integrated into the analysis through top-down macro views and bottom-up security selection and supported by sector specialists. These include fundamental, quantitative, and technical research, including credit monitoring and market analysis. The Fund may use fixed income, currency, and credit derivatives, including futures contracts, options, swaps, such as credit default swaps, and forward contracts. Before Sep. 26, 2025, the fund was called JPMorgan Unconstrained Debt Fund before converting to an ETF structure, starting at around $1.3 billion in assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.19% | -0.43% | -1.55% | -0.47% | — | — | — | — | -0.47% |
| Totaalrendement | +0.56% | +0.64% | +0.75% | +2.25% | — | — | — | — | +3.54% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.45% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $45.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 1709 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 13.47% | 223.32M | $223.4M |
| 2 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 3.18% | 52.80M | $52.7M |
| 3 | TBA GNMA2 SINGLE 5% | — | 2.80% | 47.54M | $46.4M |
| 4 | FEDERAL 2.1% 03/28 | — | 2.27% | 32.57M | $37.6M |
| 5 | GNMA II MORTPASS 4% 08/52 | — | 1.71% | 30.77M | $28.4M |
| 6 | UMBS MORTPASS 5.5% 09/53 | — | 0.65% | 10.71M | $10.8M |
| 7 | AERCAP IRELAND 3.3% 01/32 | — | 0.61% | 11.06M | $10.1M |
| 8 | COLLATERAL USD | — | 0.55% | 9.17M | $9.2M |
| 9 | SONOCO PRODUCTS 5% 09/34 | — | 0.53% | 9.07M | $8.8M |
| 10 | COLUMBIA 6.036% 11/33 | — | 0.52% | 8.38M | $8.7M |
| 11 | REPUBLIC OF 9% 01/40 | — | 0.52% | 139.01M | $8.6M |
| 12 | UMBS MORTPASS 4% 10/52 | — | 0.51% | 9.14M | $8.4M |
| 13 | REPUBLIC OF 13.25% 02/33 | — | 0.50% | 24.85B | $8.4M |
| 14 | USD CCP COLL IM CITIBANK | — | 0.48% | 7.98M | $8.0M |
| 15 | GOLDMAN SACHS VAR 08/33 | — | 0.46% | 6.75M | $7.7M |
| 16 | UNITED 7.75% 05/31 | — | 0.45% | 129.67M | $7.5M |
| 17 | ANGLO AMERICAN 5.5% 05/33 | — | 0.41% | 6.83M | $6.9M |
| 18 | VISTRA 6% 04/34 | — | 0.41% | 6.74M | $6.8M |
| 19 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0.41% | 109.26M | $6.7M |
| 20 | UNITED MEXICAN 8% 05/35 | — | 0.40% | 120.76M | $6.6M |
| 21 | UNITED MEXICAN 8.5% 11/38 | — | 0.37% | 112.00M | $6.1M |
| 22 | FHLMC REMICS 4.15% 12/32 | — | 0.36% | 6.19M | $6.0M |
| 23 | A10 REVOLVING VAR 02/28 | — | 0.36% | 6.00M | $6.0M |
| 24 | CONNECTICUT FLT 11/39 | — | 0.33% | 5.44M | $5.5M |
| 25 | CZECH REPUBLIC 3.5% 05/35 | — | 0.31% | 119.19M | $5.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.98% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.9881 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1770 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1770 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1680 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1820 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2140 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2040 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2040 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2401 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2290 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1670 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2.54% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.096 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.36% / — | Sortino 1J | 0.147 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.55 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.662 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1.67% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 109.01K | Gemiddeld volume | 116.38K |
| AUM | $1.55B | Premie/korting | +0.35% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$1.4M | -0.09% | $1.55B → $1.55B |
| 1 week | $7.2M | +0.47% | $1.54B → $1.55B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over JFLX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.