JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 49.99 | Day Range | 49.95 – 49.98 |
| 52-Week Range | 49.40 – 50.83 | Volume | 109.01K |
| Avg Volume | 116.38K | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 3.98% |
| NAV | 49.81 | Premio/Sconto | +0.35% indicativo |
| Inception | Dec 01, 2010 | Posizioni in portafoglio | 1659 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46654Q559 | ISIN | US46654Q5595 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
JFLX is actively managed and employs a flexible strategy to seek total return through current income and capital appreciation. It invests in fixed income securities across markets and sectors, without credit quality and maturity constraints. The fund may also allocate to asset-backed and mortgage-related securities, structured investments, and adjustable-rate mortgage loans. As well as government and agency debts. ESG factors are integrated into the analysis through top-down macro views and bottom-up security selection and supported by sector specialists. These include fundamental, quantitative, and technical research, including credit monitoring and market analysis. The Fund may use fixed income, currency, and credit derivatives, including futures contracts, options, swaps, such as credit default swaps, and forward contracts. Before Sep. 26, 2025, the fund was called JPMorgan Unconstrained Debt Fund before converting to an ETF structure, starting at around $1.3 billion in assets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.42% | -0.36% | -1.50% | -0.46% | — | — | — | — | -0.46% |
| Rendimento totale | +0.79% | +0.71% | +0.79% | +2.25% | — | — | — | — | +3.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1684 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 13.47% | 220.87M | $220.9M |
| 2 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 3.20% | 52.80M | $52.5M |
| 3 | TBA GNMA2 SINGLE 5% | — | 2.81% | 47.54M | $46.2M |
| 4 | FEDERAL 2.1% 03/28 | — | 2.29% | 32.57M | $37.6M |
| 5 | GNMA II MORTPASS 4% 08/52 | — | 1.72% | 30.77M | $28.3M |
| 6 | UMBS MORTPASS 5.5% 09/53 | — | 0.66% | 10.71M | $10.8M |
| 7 | AERCAP IRELAND 3.3% 01/32 | — | 0.61% | 11.06M | $10.0M |
| 8 | COLLATERAL USD | — | 0.56% | 9.17M | $9.2M |
| 9 | SONOCO PRODUCTS 5% 09/34 | — | 0.53% | 9.07M | $8.8M |
| 10 | COLUMBIA 6.036% 11/33 | — | 0.53% | 8.38M | $8.7M |
| 11 | REPUBLIC OF 9% 01/40 | — | 0.52% | 139.01M | $8.5M |
| 12 | REPUBLIC OF 13.25% 02/33 | — | 0.52% | 24.85B | $8.5M |
| 13 | UMBS MORTPASS 4% 10/52 | — | 0.51% | 9.14M | $8.4M |
| 14 | USD CCP COLL IM CITIBANK | — | 0.49% | 7.97M | $8.0M |
| 15 | GOLDMAN SACHS VAR 08/33 | — | 0.47% | 6.75M | $7.7M |
| 16 | UNITED 7.75% 05/31 | — | 0.45% | 129.67M | $7.4M |
| 17 | ANGLO AMERICAN 5.5% 05/33 | — | 0.42% | 6.83M | $6.8M |
| 18 | VISTRA 6% 04/34 | — | 0.41% | 6.74M | $6.8M |
| 19 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0.41% | 109.26M | $6.7M |
| 20 | UNITED MEXICAN 8% 05/35 | — | 0.40% | 120.76M | $6.6M |
| 21 | UNITED MEXICAN 8.5% 11/38 | — | 0.37% | 112.00M | $6.1M |
| 22 | FHLMC REMICS 4.15% 12/32 | — | 0.37% | 6.19M | $6.0M |
| 23 | A10 REVOLVING VAR 02/28 | — | 0.37% | 6.00M | $6.0M |
| 24 | CONNECTICUT FLT 11/39 | — | 0.34% | 5.44M | $5.5M |
| 25 | CZECH REPUBLIC 3.5% 05/35 | — | 0.32% | 119.19M | $5.2M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.98% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.9881 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1770 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1770 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1680 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1820 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2140 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2040 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2040 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2401 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2290 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1670 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.55% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.099 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.36% / — | Sortino 1A | 0.151 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.55 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.662 |
| Downside deviation 1Y | 1.68% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 109.01K | Average volume | 116.38K |
| AUM | $1.55B | Premio/Sconto | +0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.1M | +0.20% | $1.54B → $1.55B |
| 1 Week | $10.3M | +0.67% | $1.54B → $1.55B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JFLX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.