JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.99 | Tagesspanne | 49.95 – 49.98 |
| 52-Wochen-Spanne | 49.40 – 50.83 | Volumen | 109.01K |
| Durchschn. Volumen | 116.38K | AUM | $1.55B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.45% | Rendite (TTM) | 3.98% |
| NAV | 49.81 | Aufgeld/Abschlag | +0.35% indikativ |
| Auflegung | Dec 01, 2010 | Positionen | 1659 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q559 | ISIN | US46654Q5595 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
JFLX is actively managed and employs a flexible strategy to seek total return through current income and capital appreciation. It invests in fixed income securities across markets and sectors, without credit quality and maturity constraints. The fund may also allocate to asset-backed and mortgage-related securities, structured investments, and adjustable-rate mortgage loans. As well as government and agency debts. ESG factors are integrated into the analysis through top-down macro views and bottom-up security selection and supported by sector specialists. These include fundamental, quantitative, and technical research, including credit monitoring and market analysis. The Fund may use fixed income, currency, and credit derivatives, including futures contracts, options, swaps, such as credit default swaps, and forward contracts. Before Sep. 26, 2025, the fund was called JPMorgan Unconstrained Debt Fund before converting to an ETF structure, starting at around $1.3 billion in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.42% | -0.36% | -1.50% | -0.46% | — | — | — | — | -0.46% |
| Gesamtrendite | +0.79% | +0.71% | +0.79% | +2.25% | — | — | — | — | +3.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.45% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 1684 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 13.47% | 220.87M | $220.9M |
| 2 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 3.20% | 52.80M | $52.5M |
| 3 | TBA GNMA2 SINGLE 5% | — | 2.81% | 47.54M | $46.2M |
| 4 | FEDERAL 2.1% 03/28 | — | 2.29% | 32.57M | $37.6M |
| 5 | GNMA II MORTPASS 4% 08/52 | — | 1.72% | 30.77M | $28.3M |
| 6 | UMBS MORTPASS 5.5% 09/53 | — | 0.66% | 10.71M | $10.8M |
| 7 | AERCAP IRELAND 3.3% 01/32 | — | 0.61% | 11.06M | $10.0M |
| 8 | COLLATERAL USD | — | 0.56% | 9.17M | $9.2M |
| 9 | SONOCO PRODUCTS 5% 09/34 | — | 0.53% | 9.07M | $8.8M |
| 10 | COLUMBIA 6.036% 11/33 | — | 0.53% | 8.38M | $8.7M |
| 11 | REPUBLIC OF 9% 01/40 | — | 0.52% | 139.01M | $8.5M |
| 12 | REPUBLIC OF 13.25% 02/33 | — | 0.52% | 24.85B | $8.5M |
| 13 | UMBS MORTPASS 4% 10/52 | — | 0.51% | 9.14M | $8.4M |
| 14 | USD CCP COLL IM CITIBANK | — | 0.49% | 7.97M | $8.0M |
| 15 | GOLDMAN SACHS VAR 08/33 | — | 0.47% | 6.75M | $7.7M |
| 16 | UNITED 7.75% 05/31 | — | 0.45% | 129.67M | $7.4M |
| 17 | ANGLO AMERICAN 5.5% 05/33 | — | 0.42% | 6.83M | $6.8M |
| 18 | VISTRA 6% 04/34 | — | 0.41% | 6.74M | $6.8M |
| 19 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0.41% | 109.26M | $6.7M |
| 20 | UNITED MEXICAN 8% 05/35 | — | 0.40% | 120.76M | $6.6M |
| 21 | UNITED MEXICAN 8.5% 11/38 | — | 0.37% | 112.00M | $6.1M |
| 22 | FHLMC REMICS 4.15% 12/32 | — | 0.37% | 6.19M | $6.0M |
| 23 | A10 REVOLVING VAR 02/28 | — | 0.37% | 6.00M | $6.0M |
| 24 | CONNECTICUT FLT 11/39 | — | 0.34% | 5.44M | $5.5M |
| 25 | CZECH REPUBLIC 3.5% 05/35 | — | 0.32% | 119.19M | $5.2M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.98% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.9881 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1770 (Aug 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1770 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1680 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1820 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2140 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2040 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2040 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2401 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2290 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1670 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2.55% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.099 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2.36% / — | Sortino 1J | 0.151 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.55 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.662 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1.68% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 109.01K | Durchschnittliches Volumen | 116.38K |
| AUM | $1.55B | Aufgeld/Abschlag | +0.35% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.1M | +0.20% | $1.54B → $1.55B |
| 1 Woche | $10.3M | +0.67% | $1.54B → $1.55B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu JFLX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.