JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 48.91 | النطاق اليومي | 48.86 – 48.95 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.34 – 50.83 | حجم التداول | 85.93K |
| متوسط حجم التداول | 128.42K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.60B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.64% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.70% |
| NAV | 48.73 | العلاوة/الخصم | +0.41% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 01, 2010 | المقتنيات | 1703 |
| المُصدِر | J.P. Morgan | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 46654Q559 | ISIN | US46654Q5595 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
JFLX is actively managed and employs a flexible strategy to seek total return through current income and capital appreciation. It invests in fixed income securities across markets and sectors, without credit quality and maturity constraints. The fund may also allocate to asset-backed and mortgage-related securities, structured investments, and adjustable-rate mortgage loans. As well as government and agency debts. ESG factors are integrated into the analysis through top-down macro views and bottom-up security selection and supported by sector specialists. These include fundamental, quantitative, and technical research, including credit monitoring and market analysis. The Fund may use fixed income, currency, and credit derivatives, including futures contracts, options, swaps, such as credit default swaps, and forward contracts. Before Sep. 26, 2025, the fund was called JPMorgan Unconstrained Debt Fund before converting to an ETF structure, starting at around $1.3 billion in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.39% | -2.41% | -2.02% | -2.57% | -2.53% | — | — | — | -2.57% |
| إجمالي العائد | -1.39% | -2.06% | -0.55% | +0.08% | +1.39% | — | — | — | +1.35% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.64% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $64.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 1764 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN PRIME MONEY | — | 9.14% | 153.78M | $153.8M |
| 2 | TBA GNMA2 SINGLE 5.5% | — | 3.13% | 54.86M | $52.6M |
| 3 | TBA GNMA2 SINGLE 5% | — | 2.75% | 49.66M | $46.2M |
| 4 | FEDERAL 2.1% 03/28 | — | 2.14% | 32.57M | $36.0M |
| 5 | GNMA II MORTPASS 4% 08/52 | — | 1.59% | 30.30M | $26.8M |
| 6 | GNMA II MORTPASS 6% 08/56 | — | 1.34% | 22.87M | $22.5M |
| 7 | CONNECTICUT FLT 11/39 | — | 0.76% | 12.71M | $12.8M |
| 8 | FEDERATIVE 10% 01/31 | — | 0.66% | 58.00M | $11.1M |
| 9 | UNITED 7.75% 05/31 | — | 0.62% | 196.67M | $10.4M |
| 10 | UMBS MORTPASS 5.5% 09/53 | — | 0.60% | 10.36M | $10.0M |
| 11 | AERCAP IRELAND 3.3% 01/32 | — | 0.58% | 11.06M | $9.8M |
| 12 | COLLATERAL USD | — | 0.57% | 9.51M | $9.5M |
| 13 | REPUBLIC OF 8.5% 01/37 | — | 0.51% | 147.59M | $8.6M |
| 14 | SONOCO PRODUCTS 5% 09/34 | — | 0.50% | 9.07M | $8.5M |
| 15 | COLUMBIA 6.036% 11/33 | — | 0.50% | 8.38M | $8.4M |
| 16 | UMBS MORTPASS 4% 10/52 | — | 0.47% | 9.00M | $7.9M |
| 17 | REPUBLIC OF 13.25% 02/33 | — | 0.47% | 24.85B | $7.9M |
| 18 | USD CCP COLL IM CITIBANK | — | 0.46% | 7.74M | $7.7M |
| 19 | REPUBLIC OF 7% 06/32 | — | 0.46% | 32.01B | $7.7M |
| 20 | GOLDMAN SACHS VAR 08/33 | — | 0.43% | 6.75M | $7.2M |
| 21 | ANGLO AMERICAN 5.5% 05/33 | — | 0.39% | 6.83M | $6.6M |
| 22 | VISTRA 6% 04/34 | — | 0.39% | 6.74M | $6.6M |
| 23 | REPUBLIC OF 9% 01/40 | — | 0.38% | 107.91M | $6.4M |
| 24 | UNITED MEXICAN 8% 05/35 | — | 0.36% | 120.76M | $6.0M |
| 25 | A10 REVOLVING VAR 02/28 | — | 0.35% | 6.00M | $5.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.70% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.2978 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Oct 01, 2026 | آخر دفعة | $0.1537 (Oct 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1537 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1565 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1767 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1678 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1820 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.2140 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.2030 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.2040 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.2040 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.2401 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2290 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1670 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.68% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.888 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.72% / — | سورتينو 1 سنة | -1.25 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.134 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.61 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.90% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 85.93K | متوسط حجم التداول | 128.42K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.60B | العلاوة/الخصم | +0.41% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $8.9M | +0.56% | $1.59B → $1.60B |
| شهر واحد | $53.4M | +3.42% | $1.56B → $1.60B |
| أسبوع واحد | $18.3M | +1.16% | $1.58B → $1.60B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JFLX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.