JDVL John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 31,41 | Дневной диапазон | 31,60 – 31,72 |
| Диапазон за 52 недели | 25,71 – 32,89 | Объём торгов | 67,42 тыс. |
| Средний объём | 110,91 тыс. | AUM | 995,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,56 % | Доходность (TTM) | 1,47 % |
| NAV | 31,39 | Премия/дисконт | +0,76 % индикативный |
| Дата запуска | 6 авг. 2025 г. | Состав портфеля | 42 |
| Эмитент | John Hancock Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Value | Отслеживаемый индекс | Russell 1000 |
| CUSIP | 47804J677 | ISIN | US47804J6771 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
JDVL is an actively managed, that invests in US equity and equity-related securities of issuers with market capitalizations in the Russell 1000 Value Index range and identified as undervalued by the manager. Investments may include common stocks, REITs, ADRs, OTC securities, and partnerships. The manager uses a bottom-up stock selection process based on fundamental and quantitative analysis, considering factors like price-to-book and price-to-earnings ratios, dividend yields, management quality, and cash flow. Up to 15% of assets may be in illiquid securities. The fund may invest in IPOs and lend portfolio securities for income. As a non-diversified fund, it may concentrate assets in fewer issuers than diversified funds and may process creations/redemptions for cash.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,44 % | +0,64 % | +7,75 % | +16,51 % | +17,60 % | — | — | — | +26,20 % |
| Совокупная доходность | -0,44 % | +0,64 % | +7,75 % | +16,51 % | +19,57 % | — | — | — | +28,36 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,56 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 42 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7,64 % | 303,49 тыс. | 76 млн $ |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6,75 % | 128,86 тыс. | 67,1 млн $ |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 4,11 % | 121,54 тыс. | 40,9 млн $ |
| 4 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 4,08 % | 389,99 тыс. | 40,6 млн $ |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3,43 % | 169,24 тыс. | 34,1 млн $ |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 3,22 % | 77,28 тыс. | 32 млн $ |
| 7 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 3,19 % | 133,66 тыс. | 31,8 млн $ |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3,02 % | 191,4 тыс. | 30,1 млн $ |
| 9 | CENCORA INC | COR | 2,81 % | 82,67 тыс. | 28 млн $ |
| 10 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 2,66 % | 108,68 тыс. | 26,4 млн $ |
| 11 | KINROSS GOLD CORP | KGC | 2,59 % | 1,14 млн | 25,8 млн $ |
| 12 | MORGAN STANLEY | MS | 2,58 % | 139,65 тыс. | 25,7 млн $ |
| 13 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 2,54 % | 90,65 тыс. | 25,2 млн $ |
| 14 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2,44 % | 119,45 тыс. | 24,3 млн $ |
| 15 | ABBVIE INC | ABBV | 2,39 % | 83,57 тыс. | 23,8 млн $ |
| 16 | CENOVUS ENERGY INC | CVE | 2,37 % | 736,24 тыс. | 23,6 млн $ |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2,29 % | 53,55 тыс. | 22,8 млн $ |
| 18 | WALT DISNEY CO/ THE | DIS | 2,25 % | 198,03 тыс. | 22,4 млн $ |
| 19 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2,16 % | 462,1 тыс. | 21,5 млн $ |
| 20 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2,16 % | 108,96 тыс. | 21,5 млн $ |
| 21 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2,16 % | 310,96 тыс. | 21,5 млн $ |
| 22 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2,13 % | 46,05 тыс. | 21,2 млн $ |
| 23 | HUBBELL INC | HUBB | 2,12 % | 47,3 тыс. | 21,1 млн $ |
| 24 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2,04 % | 31,31 тыс. | 20,3 млн $ |
| 25 | WELLS FARGO + CO | WFC | 1,97 % | 236,19 тыс. | 19,6 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,47 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4610 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.4610 (31 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.4610 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14,13 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 1,09 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9,17 % / — | Сортино 1Л | 1,60 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,9390 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8570 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9,60 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 67,42 тыс. | Средний объём | 110,91 тыс. |
| AUM | 995,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,76 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 62,2 млн $ | +6,60 % | 942,8 млн $ → 995,8 млн $ |
| 1 месяц | 80,5 млн $ | +8,73 % | 922,6 млн $ → 995,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JDVL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.