JDVL John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF
Koers per 26 okt 2026 20:00 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 31,41 | Dagbandbreedte | 31,60 – 31,72 |
| 52-weeksbereik | 25,71 – 32,89 | Volume | 67,42K |
| Gem. volume | 110,91K | AUM | US$ 995,8 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,56% | Yield (TTM) | 1,47% |
| NAV | 31,39 | Premie/korting | +0,76% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 6 aug 2025 | Posities | 42 |
| Uitgevende instelling | John Hancock Investments | Beurs | AMEX |
| Categorie | Value | Gevolgde index | Russell 1000 |
| CUSIP | 47804J677 | ISIN | US47804J6771 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
JDVL is an actively managed, that invests in US equity and equity-related securities of issuers with market capitalizations in the Russell 1000 Value Index range and identified as undervalued by the manager. Investments may include common stocks, REITs, ADRs, OTC securities, and partnerships. The manager uses a bottom-up stock selection process based on fundamental and quantitative analysis, considering factors like price-to-book and price-to-earnings ratios, dividend yields, management quality, and cash flow. Up to 15% of assets may be in illiquid securities. The fund may invest in IPOs and lend portfolio securities for income. As a non-diversified fund, it may concentrate assets in fewer issuers than diversified funds and may process creations/redemptions for cash.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,44% | +0,64% | +7,75% | +16,51% | +17,60% | — | — | — | +26,20% |
| Totaalrendement | -0,44% | +0,64% | +7,75% | +16,51% | +19,57% | — | — | — | +28,36% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,56% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $56.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 42 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7,64% | 303,49K | US$ 76 mln. |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6,75% | 128,86K | US$ 67,1 mln. |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 4,11% | 121,54K | US$ 40,9 mln. |
| 4 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 4,08% | 389,99K | US$ 40,6 mln. |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3,43% | 169,24K | US$ 34,1 mln. |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 3,22% | 77,28K | US$ 32 mln. |
| 7 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 3,19% | 133,66K | US$ 31,8 mln. |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3,02% | 191,4K | US$ 30,1 mln. |
| 9 | CENCORA INC | COR | 2,81% | 82,67K | US$ 28 mln. |
| 10 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 2,66% | 108,68K | US$ 26,4 mln. |
| 11 | KINROSS GOLD CORP | KGC | 2,59% | 1,14 mln. | US$ 25,8 mln. |
| 12 | MORGAN STANLEY | MS | 2,58% | 139,65K | US$ 25,7 mln. |
| 13 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 2,54% | 90,65K | US$ 25,2 mln. |
| 14 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2,44% | 119,45K | US$ 24,3 mln. |
| 15 | ABBVIE INC | ABBV | 2,39% | 83,57K | US$ 23,8 mln. |
| 16 | CENOVUS ENERGY INC | CVE | 2,37% | 736,24K | US$ 23,6 mln. |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2,29% | 53,55K | US$ 22,8 mln. |
| 18 | WALT DISNEY CO/ THE | DIS | 2,25% | 198,03K | US$ 22,4 mln. |
| 19 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2,16% | 462,1K | US$ 21,5 mln. |
| 20 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2,16% | 108,96K | US$ 21,5 mln. |
| 21 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2,16% | 310,96K | US$ 21,5 mln. |
| 22 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2,13% | 46,05K | US$ 21,2 mln. |
| 23 | HUBBELL INC | HUBB | 2,12% | 47,3K | US$ 21,1 mln. |
| 24 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2,04% | 31,31K | US$ 20,3 mln. |
| 25 | WELLS FARGO + CO | WFC | 1,97% | 236,19K | US$ 19,6 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1,47% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4610 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 29 dec 2025 | Laatste betaling | $0.4610 (31 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 29 dec 2025 | 29 dec 2025 | 31 dec 2025 | $0.4610 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14,13% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,09 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -9,17% / — | Sortino 1J | 1,60 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,9390 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,8570 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9,60% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 67,42K | Gemiddeld volume | 110,91K |
| AUM | US$ 995,8 mln. | Premie/korting | +0,76% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 62,2 mln. | +6,60% | US$ 942,8 mln. → US$ 995,8 mln. |
| 1 maand | US$ 80,5 mln. | +8,73% | US$ 922,6 mln. → US$ 995,8 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over JDVL
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.