JDVL John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 14:33 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 31,41 | Rentang Harian | 31,41 – 31,67 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,71 – 32,89 | Volume | 5,33 rb |
| Volume Rata-Rata | 110,91 rb | AUM | US$995,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,56% | Yield (TTM) | 1,47% |
| NAV | 31,39 | Premium/Diskon | +0,83% indikatif |
| Inception | 6 Agu 2025 | Kepemilikan | 42 |
| Penerbit | John Hancock Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Russell 1000 |
| CUSIP | 47804J677 | ISIN | US47804J6771 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
JDVL is an actively managed, that invests in US equity and equity-related securities of issuers with market capitalizations in the Russell 1000 Value Index range and identified as undervalued by the manager. Investments may include common stocks, REITs, ADRs, OTC securities, and partnerships. The manager uses a bottom-up stock selection process based on fundamental and quantitative analysis, considering factors like price-to-book and price-to-earnings ratios, dividend yields, management quality, and cash flow. Up to 15% of assets may be in illiquid securities. The fund may invest in IPOs and lend portfolio securities for income. As a non-diversified fund, it may concentrate assets in fewer issuers than diversified funds and may process creations/redemptions for cash.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0,44% | +0,64% | +7,75% | +16,51% | +17,60% | — | — | — | +26,20% |
| Total return | -0,44% | +0,64% | +7,75% | +16,51% | +19,57% | — | — | — | +28,36% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,56% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $56.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 42 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7,64% | 303,49 rb | US$76 jt |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6,75% | 128,86 rb | US$67,1 jt |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 4,11% | 121,54 rb | US$40,9 jt |
| 4 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 4,08% | 389,99 rb | US$40,6 jt |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3,43% | 169,24 rb | US$34,1 jt |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 3,22% | 77,28 rb | US$32 jt |
| 7 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 3,19% | 133,66 rb | US$31,8 jt |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3,02% | 191,4 rb | US$30,1 jt |
| 9 | CENCORA INC | COR | 2,81% | 82,67 rb | US$28 jt |
| 10 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 2,66% | 108,68 rb | US$26,4 jt |
| 11 | KINROSS GOLD CORP | KGC | 2,59% | 1,14 jt | US$25,8 jt |
| 12 | MORGAN STANLEY | MS | 2,58% | 139,65 rb | US$25,7 jt |
| 13 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 2,54% | 90,65 rb | US$25,2 jt |
| 14 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2,44% | 119,45 rb | US$24,3 jt |
| 15 | ABBVIE INC | ABBV | 2,39% | 83,57 rb | US$23,8 jt |
| 16 | CENOVUS ENERGY INC | CVE | 2,37% | 736,24 rb | US$23,6 jt |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2,29% | 53,55 rb | US$22,8 jt |
| 18 | WALT DISNEY CO/ THE | DIS | 2,25% | 198,03 rb | US$22,4 jt |
| 19 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2,16% | 462,1 rb | US$21,5 jt |
| 20 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2,16% | 108,96 rb | US$21,5 jt |
| 21 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2,16% | 310,96 rb | US$21,5 jt |
| 22 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2,13% | 46,05 rb | US$21,2 jt |
| 23 | HUBBELL INC | HUBB | 2,12% | 47,3 rb | US$21,1 jt |
| 24 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2,04% | 31,31 rb | US$20,3 jt |
| 25 | WELLS FARGO + CO | WFC | 1,97% | 236,19 rb | US$19,6 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,47% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4610 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Des 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4610 (31 Des 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Des 2025 | 29 Des 2025 | 31 Des 2025 | $0.4610 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14,13% / — | Sharpe 1T / 3T | 1,09 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9,17% / — | Sortino 1T | 1,60 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,9390 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,8570 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9,60% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 5,33 rb | Volume rata-rata | 110,91 rb |
| AUM | US$995,8 jt | Premium/Diskon | +0,83% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$62,2 jt | +6,60% | US$942,8 jt → US$995,8 jt |
| 1 Bulan | US$80,5 jt | +8,73% | US$922,6 jt → US$995,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JDVL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.