JDVL John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 31,41 | Tagesspanne | 31,60 – 31,72 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,71 – 32,89 | Volumen | 67415 |
| Durchschn. Volumen | 110912 | AUM | 995,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,56 % | Rendite (TTM) | 1,47 % |
| NAV | 31,39 | Aufgeld/Abschlag | +0,76 % indikativ |
| Auflegung | 06.08.2025 | Positionen | 42 |
| Anbieter | John Hancock Investments | Börse | AMEX |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | Russell 1000 |
| CUSIP | 47804J677 | ISIN | US47804J6771 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
JDVL is an actively managed, that invests in US equity and equity-related securities of issuers with market capitalizations in the Russell 1000 Value Index range and identified as undervalued by the manager. Investments may include common stocks, REITs, ADRs, OTC securities, and partnerships. The manager uses a bottom-up stock selection process based on fundamental and quantitative analysis, considering factors like price-to-book and price-to-earnings ratios, dividend yields, management quality, and cash flow. Up to 15% of assets may be in illiquid securities. The fund may invest in IPOs and lend portfolio securities for income. As a non-diversified fund, it may concentrate assets in fewer issuers than diversified funds and may process creations/redemptions for cash.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,44 % | +0,64 % | +7,75 % | +16,51 % | +17,60 % | — | — | — | +26,20 % |
| Gesamtrendite | -0,44 % | +0,64 % | +7,75 % | +16,51 % | +19,57 % | — | — | — | +28,36 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,56 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $56.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 42 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7,64 % | 303493 | 76 Mio. $ |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6,75 % | 128857 | 67,1 Mio. $ |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 4,11 % | 121535 | 40,9 Mio. $ |
| 4 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 4,08 % | 389990 | 40,6 Mio. $ |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3,43 % | 169237 | 34,1 Mio. $ |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 3,22 % | 77276 | 32 Mio. $ |
| 7 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 3,19 % | 133664 | 31,8 Mio. $ |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3,02 % | 191396 | 30,1 Mio. $ |
| 9 | CENCORA INC | COR | 2,81 % | 82671 | 28 Mio. $ |
| 10 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 2,66 % | 108679 | 26,4 Mio. $ |
| 11 | KINROSS GOLD CORP | KGC | 2,59 % | 1,14 Mio. | 25,8 Mio. $ |
| 12 | MORGAN STANLEY | MS | 2,58 % | 139653 | 25,7 Mio. $ |
| 13 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 2,54 % | 90653 | 25,2 Mio. $ |
| 14 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2,44 % | 119454 | 24,3 Mio. $ |
| 15 | ABBVIE INC | ABBV | 2,39 % | 83566 | 23,8 Mio. $ |
| 16 | CENOVUS ENERGY INC | CVE | 2,37 % | 736235 | 23,6 Mio. $ |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2,29 % | 53549 | 22,8 Mio. $ |
| 18 | WALT DISNEY CO/ THE | DIS | 2,25 % | 198026 | 22,4 Mio. $ |
| 19 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2,16 % | 462101 | 21,5 Mio. $ |
| 20 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2,16 % | 108963 | 21,5 Mio. $ |
| 21 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2,16 % | 310965 | 21,5 Mio. $ |
| 22 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2,13 % | 46052 | 21,2 Mio. $ |
| 23 | HUBBELL INC | HUBB | 2,12 % | 47299 | 21,1 Mio. $ |
| 24 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2,04 % | 31307 | 20,3 Mio. $ |
| 25 | WELLS FARGO + CO | WFC | 1,97 % | 236187 | 19,6 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,47 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4610 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.4610 (31.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 29.12.2025 | 31.12.2025 | $0.4610 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14,13 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,09 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9,17 % / — | Sortino 1J | 1,60 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,9390 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8570 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9,60 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 67415 | Durchschnittliches Volumen | 110912 |
| AUM | 995,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,76 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 62,2 Mio. $ | +6,60 % | 942,8 Mio. $ → 995,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 80,5 Mio. $ | +8,73 % | 922,6 Mio. $ → 995,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JDVL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.