JDVL John Hancock Exchange Traded Fund Trust - John Hancock Discipline Value Select ETF
السعر كما في 26/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 31.41 | النطاق اليومي | 31.60 – 31.72 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.71 – 32.89 | حجم التداول | 67.42 ألف |
| متوسط حجم التداول | 110.91 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 995.8 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.56% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.47% |
| NAV | 31.39 | العلاوة/الخصم | +0.76% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 06/08/2025 | المقتنيات | 42 |
| المُصدِر | John Hancock Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | Russell 1000 |
| CUSIP | 47804J677 | ISIN | US47804J6771 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
JDVL is an actively managed, that invests in US equity and equity-related securities of issuers with market capitalizations in the Russell 1000 Value Index range and identified as undervalued by the manager. Investments may include common stocks, REITs, ADRs, OTC securities, and partnerships. The manager uses a bottom-up stock selection process based on fundamental and quantitative analysis, considering factors like price-to-book and price-to-earnings ratios, dividend yields, management quality, and cash flow. Up to 15% of assets may be in illiquid securities. The fund may invest in IPOs and lend portfolio securities for income. As a non-diversified fund, it may concentrate assets in fewer issuers than diversified funds and may process creations/redemptions for cash.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.44% | +0.64% | +7.75% | +16.51% | +17.60% | — | — | — | +26.20% |
| إجمالي العائد | -0.44% | +0.64% | +7.75% | +16.51% | +19.57% | — | — | — | +28.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.56% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $56.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 42 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 7.64% | 303.49 ألف | 76 مليون US$ |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 6.75% | 128.86 ألف | 67.1 مليون US$ |
| 3 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 4.11% | 121.54 ألف | 40.9 مليون US$ |
| 4 | US FOODS HOLDING CORP | USFD | 4.08% | 389.99 ألف | 40.6 مليون US$ |
| 5 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 3.43% | 169.24 ألف | 34.1 مليون US$ |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 3.22% | 77.28 ألف | 32 مليون US$ |
| 7 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 3.19% | 133.66 ألف | 31.8 مليون US$ |
| 8 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 3.02% | 191.4 ألف | 30.1 مليون US$ |
| 9 | CENCORA INC | COR | 2.81% | 82.67 ألف | 28 مليون US$ |
| 10 | QUEST DIAGNOSTICS INC | DGX | 2.66% | 108.68 ألف | 26.4 مليون US$ |
| 11 | KINROSS GOLD CORP | KGC | 2.59% | 1.14 مليون | 25.8 مليون US$ |
| 12 | MORGAN STANLEY | MS | 2.58% | 139.65 ألف | 25.7 مليون US$ |
| 13 | IQVIA HOLDINGS INC | IQV | 2.54% | 90.65 ألف | 25.2 مليون US$ |
| 14 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 2.44% | 119.45 ألف | 24.3 مليون US$ |
| 15 | ABBVIE INC | ABBV | 2.39% | 83.57 ألف | 23.8 مليون US$ |
| 16 | CENOVUS ENERGY INC | CVE | 2.37% | 736.24 ألف | 23.6 مليون US$ |
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.29% | 53.55 ألف | 22.8 مليون US$ |
| 18 | WALT DISNEY CO/ THE | DIS | 2.25% | 198.03 ألف | 22.4 مليون US$ |
| 19 | FIRSTENERGY CORP | FE | 2.16% | 462.1 ألف | 21.5 مليون US$ |
| 20 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 2.16% | 108.96 ألف | 21.5 مليون US$ |
| 21 | UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 2.16% | 310.96 ألف | 21.5 مليون US$ |
| 22 | MARATHON PETROLEUM CORP | MPC | 2.13% | 46.05 ألف | 21.2 مليون US$ |
| 23 | HUBBELL INC | HUBB | 2.12% | 47.3 ألف | 21.1 مليون US$ |
| 24 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.04% | 31.31 ألف | 20.3 مليون US$ |
| 25 | WELLS FARGO + CO | WFC | 1.97% | 236.19 ألف | 19.6 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.47% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4610 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 29/12/2025 | آخر دفعة | $0.4610 (31/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | 29/12/2025 | 31/12/2025 | $0.4610 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 14.13% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.09 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.17% / — | سورتينو 1 سنة | 1.60 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.9390 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.8570 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.60% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 67.42 ألف | متوسط حجم التداول | 110.91 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 995.8 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.76% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 62.2 مليون US$ | +6.60% | 942.8 مليون US$ → 995.8 مليون US$ |
| شهر واحد | 80.5 مليون US$ | +8.73% | 922.6 مليون US$ → 995.8 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JDVL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.