JDVI John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 41.78 | Дневной диапазон | 41.29 – 41.76 |
| Диапазон за 52 недели | 31.97 – 41.92 | Объём торгов | 288.29K |
| Средний объём | 46.69K | AUM | $800.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.69% | Доходность (TTM) | 2.04% |
| NAV | 41.33 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Dec 19, 2023 | Состав портфеля | 42 |
| Эмитент | John Hancock Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47804J727 | ISIN | US47804J7274 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Aims to achieve an increase in investment value over an extended period.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.97% | +5.71% | +6.71% | +18.75% | +28.46% | — | — | — | +21.24% |
| Совокупная доходность | +7.99% | +5.72% | +6.72% | +18.76% | +31.55% | — | — | — | +23.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.69% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $69.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 01, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 44 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 5.48% | 180.09K | $38.8M |
| 2 | NOVARTIS AG REG | NOVN | 4.78% | 215.75K | $33.9M |
| 3 | KINROSS GOLD CORP | K | 4.38% | 1.31M | $31.0M |
| 4 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 4.26% | 73.17K | $30.2M |
| 5 | NUTRIEN LTD | NTR | 4.09% | 460.27K | $29.0M |
| 6 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 3.87% | 702.30K | $27.4M |
| 7 | HITACHI LTD | 6501.T | 3.46% | 892.20K | $24.5M |
| 8 | TECK RESOURCES LTD CLS B | TECK.B | 3.26% | 387.85K | $23.1M |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | NWG | 3.24% | 2.59M | $22.9M |
| 10 | NORDEA BANK ABP | — | 3.22% | 1.20M | $22.8M |
| 11 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 3.11% | 117.60K | $22.0M |
| 12 | BAE SYSTEMS PLC | BA. | 3.07% | 888.12K | $21.7M |
| 13 | SANDOZ GROUP AG | SDZ | 3.02% | 235.97K | $21.4M |
| 14 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 2.88% | 1.01M | $20.4M |
| 15 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6723.T | 2.79% | 667.80K | $19.8M |
| 16 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 2.65% | 518.70K | $18.8M |
| 17 | GALP ENERGIA SGPS SA | GALP | 2.60% | 864.64K | $18.4M |
| 18 | RESONA HOLDINGS INC | 8308.T | 2.56% | 1.40M | $18.2M |
| 19 | ING GROEP NV | INGA | 2.54% | 570.06K | $18.0M |
| 20 | KDDI CORP | 9433.T | 2.41% | 1.01M | $17.1M |
| 21 | SIEMENS AG REG | SIE | 2.16% | 47.53K | $15.3M |
| 22 | VALLOUREC SA | VK | 2.15% | 651.07K | $15.3M |
| 23 | WEIR GROUP PLC/ THE | WEIR | 2.02% | 448.57K | $14.3M |
| 24 | ALLIANZ SE REG | ALV | 1.98% | 29.58K | $14.0M |
| 25 | COCA COLA FEMSA SAB SP ADR | KOF | 1.90% | 126.93K | $13.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.8538 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.8538 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8538 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4711 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.53% / 16.58% | Шарп 1Л / 3Л | 1.71 / 1.29 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.52% / -14.99% | Сортино 1Л | 2.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.758 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.707 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.67% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 288.29K | Средний объём | 46.69K |
| AUM | $800.9M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $800.9M → $800.9M |
| 1 неделя | -$2.9M | -0.37% | $786.4M → $800.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JDVI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.