JDVI John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 41.78 | Intervalo Diário | 41.29 – 41.76 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.97 – 41.92 | Volume | 288.29K |
| Volume Médio | 46.69K | AUM | $800.9M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.69% | Yield (TTM) | 2.04% |
| NAV | 41.33 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Dec 19, 2023 | Posições | 42 |
| Emissor | John Hancock Investments | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47804J727 | ISIN | US47804J7274 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Aims to achieve an increase in investment value over an extended period.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.97% | +5.71% | +6.71% | +18.75% | +28.46% | — | — | — | +21.24% |
| Retorno total | +7.99% | +5.72% | +6.72% | +18.76% | +31.55% | — | — | — | +23.17% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.69% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 01, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 44 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 5.48% | 180.09K | $38.8M |
| 2 | NOVARTIS AG REG | NOVN | 4.78% | 215.75K | $33.9M |
| 3 | KINROSS GOLD CORP | K | 4.38% | 1.31M | $31.0M |
| 4 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 4.26% | 73.17K | $30.2M |
| 5 | NUTRIEN LTD | NTR | 4.09% | 460.27K | $29.0M |
| 6 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 3.87% | 702.30K | $27.4M |
| 7 | HITACHI LTD | 6501.T | 3.46% | 892.20K | $24.5M |
| 8 | TECK RESOURCES LTD CLS B | TECK.B | 3.26% | 387.85K | $23.1M |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | NWG | 3.24% | 2.59M | $22.9M |
| 10 | NORDEA BANK ABP | — | 3.22% | 1.20M | $22.8M |
| 11 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 3.11% | 117.60K | $22.0M |
| 12 | BAE SYSTEMS PLC | BA. | 3.07% | 888.12K | $21.7M |
| 13 | SANDOZ GROUP AG | SDZ | 3.02% | 235.97K | $21.4M |
| 14 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 2.88% | 1.01M | $20.4M |
| 15 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6723.T | 2.79% | 667.80K | $19.8M |
| 16 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 2.65% | 518.70K | $18.8M |
| 17 | GALP ENERGIA SGPS SA | GALP | 2.60% | 864.64K | $18.4M |
| 18 | RESONA HOLDINGS INC | 8308.T | 2.56% | 1.40M | $18.2M |
| 19 | ING GROEP NV | INGA | 2.54% | 570.06K | $18.0M |
| 20 | KDDI CORP | 9433.T | 2.41% | 1.01M | $17.1M |
| 21 | SIEMENS AG REG | SIE | 2.16% | 47.53K | $15.3M |
| 22 | VALLOUREC SA | VK | 2.15% | 651.07K | $15.3M |
| 23 | WEIR GROUP PLC/ THE | WEIR | 2.02% | 448.57K | $14.3M |
| 24 | ALLIANZ SE REG | ALV | 1.98% | 29.58K | $14.0M |
| 25 | COCA COLA FEMSA SAB SP ADR | KOF | 1.90% | 126.93K | $13.5M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.04% | Pago (últimos 12 meses) | $0.8538 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 29, 2025 | Último pagamento | $0.8538 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8538 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4711 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 17.53% / 16.58% | Sharpe 1A / 3A | 1.71 / 1.29 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.52% / -14.99% | Sortino 1A | 2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.758 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.707 |
| Desvio negativo 1A | 11.67% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 288.29K | Volume médio | 46.69K |
| AUM | $800.9M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $800.9M → $800.9M |
| 1 Semana | -$2.9M | -0.37% | $786.4M → $800.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JDVI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.