JDVI John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 41.78 | Day Range | 41.29 – 41.76 |
| 52-Week Range | 31.97 – 41.92 | Volume | 288.29K |
| Avg Volume | 46.69K | AUM | $800.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | 2.04% |
| NAV | 41.33 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Dec 19, 2023 | Posizioni in portafoglio | 42 |
| Emittente | John Hancock Investments | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 47804J727 | ISIN | US47804J7274 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Aims to achieve an increase in investment value over an extended period.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +7.97% | +5.71% | +6.71% | +18.75% | +28.46% | — | — | — | +21.24% |
| Rendimento totale | +7.99% | +5.72% | +6.72% | +18.76% | +31.55% | — | — | — | +23.17% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 01, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 44 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 5.48% | 180.09K | $38.8M |
| 2 | NOVARTIS AG REG | NOVN | 4.78% | 215.75K | $33.9M |
| 3 | KINROSS GOLD CORP | K | 4.38% | 1.31M | $31.0M |
| 4 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 4.26% | 73.17K | $30.2M |
| 5 | NUTRIEN LTD | NTR | 4.09% | 460.27K | $29.0M |
| 6 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 3.87% | 702.30K | $27.4M |
| 7 | HITACHI LTD | 6501.T | 3.46% | 892.20K | $24.5M |
| 8 | TECK RESOURCES LTD CLS B | TECK.B | 3.26% | 387.85K | $23.1M |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | NWG | 3.24% | 2.59M | $22.9M |
| 10 | NORDEA BANK ABP | — | 3.22% | 1.20M | $22.8M |
| 11 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 3.11% | 117.60K | $22.0M |
| 12 | BAE SYSTEMS PLC | BA. | 3.07% | 888.12K | $21.7M |
| 13 | SANDOZ GROUP AG | SDZ | 3.02% | 235.97K | $21.4M |
| 14 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 2.88% | 1.01M | $20.4M |
| 15 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6723.T | 2.79% | 667.80K | $19.8M |
| 16 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 2.65% | 518.70K | $18.8M |
| 17 | GALP ENERGIA SGPS SA | GALP | 2.60% | 864.64K | $18.4M |
| 18 | RESONA HOLDINGS INC | 8308.T | 2.56% | 1.40M | $18.2M |
| 19 | ING GROEP NV | INGA | 2.54% | 570.06K | $18.0M |
| 20 | KDDI CORP | 9433.T | 2.41% | 1.01M | $17.1M |
| 21 | SIEMENS AG REG | SIE | 2.16% | 47.53K | $15.3M |
| 22 | VALLOUREC SA | VK | 2.15% | 651.07K | $15.3M |
| 23 | WEIR GROUP PLC/ THE | WEIR | 2.02% | 448.57K | $14.3M |
| 24 | ALLIANZ SE REG | ALV | 1.98% | 29.58K | $14.0M |
| 25 | COCA COLA FEMSA SAB SP ADR | KOF | 1.90% | 126.93K | $13.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.04% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8538 |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 29, 2025 | Ultimo pagamento | $0.8538 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8538 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4711 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 17.53% / 16.58% | Sharpe 1A / 3A | 1.71 / 1.29 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.52% / -14.99% | Sortino 1A | 2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.758 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.707 |
| Downside deviation 1Y | 11.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 288.29K | Average volume | 46.69K |
| AUM | $800.9M | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $800.9M → $800.9M |
| 1 Week | -$2.9M | -0.37% | $786.4M → $800.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su JDVI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.