JDVI John Hancock Investments - Disciplined Value International Select ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 41.78 | Rentang Harian | 41.29 – 41.76 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.97 – 41.92 | Volume | 288.29K |
| Volume Rata-Rata | 46.69K | AUM | $800.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Yield (TTM) | 2.04% |
| NAV | 41.33 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Dec 19, 2023 | Kepemilikan | 42 |
| Penerbit | John Hancock Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 47804J727 | ISIN | US47804J7274 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Aims to achieve an increase in investment value over an extended period.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.97% | +5.71% | +6.71% | +18.75% | +28.46% | — | — | — | +21.24% |
| Total return | +7.99% | +5.72% | +6.72% | +18.76% | +31.55% | — | — | — | +23.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.69% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $69.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 01, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 44 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 5.48% | 180.09K | $38.8M |
| 2 | NOVARTIS AG REG | NOVN | 4.78% | 215.75K | $33.9M |
| 3 | KINROSS GOLD CORP | K | 4.38% | 1.31M | $31.0M |
| 4 | ROCHE HOLDING AG | ROP | 4.26% | 73.17K | $30.2M |
| 5 | NUTRIEN LTD | NTR | 4.09% | 460.27K | $29.0M |
| 6 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 3.87% | 702.30K | $27.4M |
| 7 | HITACHI LTD | 6501.T | 3.46% | 892.20K | $24.5M |
| 8 | TECK RESOURCES LTD CLS B | TECK.B | 3.26% | 387.85K | $23.1M |
| 9 | NATWEST GROUP PLC | NWG | 3.24% | 2.59M | $22.9M |
| 10 | NORDEA BANK ABP | — | 3.22% | 1.20M | $22.8M |
| 11 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 3.11% | 117.60K | $22.0M |
| 12 | BAE SYSTEMS PLC | BA. | 3.07% | 888.12K | $21.7M |
| 13 | SANDOZ GROUP AG | SDZ | 3.02% | 235.97K | $21.4M |
| 14 | SONY GROUP CORP | 6758.T | 2.88% | 1.01M | $20.4M |
| 15 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 6723.T | 2.79% | 667.80K | $19.8M |
| 16 | MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 6503.T | 2.65% | 518.70K | $18.8M |
| 17 | GALP ENERGIA SGPS SA | GALP | 2.60% | 864.64K | $18.4M |
| 18 | RESONA HOLDINGS INC | 8308.T | 2.56% | 1.40M | $18.2M |
| 19 | ING GROEP NV | INGA | 2.54% | 570.06K | $18.0M |
| 20 | KDDI CORP | 9433.T | 2.41% | 1.01M | $17.1M |
| 21 | SIEMENS AG REG | SIE | 2.16% | 47.53K | $15.3M |
| 22 | VALLOUREC SA | VK | 2.15% | 651.07K | $15.3M |
| 23 | WEIR GROUP PLC/ THE | WEIR | 2.02% | 448.57K | $14.3M |
| 24 | ALLIANZ SE REG | ALV | 1.98% | 29.58K | $14.0M |
| 25 | COCA COLA FEMSA SAB SP ADR | KOF | 1.90% | 126.93K | $13.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8538 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 29, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.8538 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.8538 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.4711 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.53% / 16.58% | Sharpe 1T / 3T | 1.71 / 1.29 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.52% / -14.99% | Sortino 1T | 2.57 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.758 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.707 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.67% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 288.29K | Volume rata-rata | 46.69K |
| AUM | $800.9M | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $800.9M → $800.9M |
| 1 Minggu | -$2.9M | -0.37% | $786.4M → $800.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JDVI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.