JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 58.61 | Дневной диапазон | 58.53 – 58.54 |
| Диапазон за 52 недели | 51.34 – 58.83 | Объём торгов | 591 |
| Средний объём | 1.69K | AUM | $13.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.47% | Доходность (TTM) | 1.66% |
| NAV | 58.43 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Sep 25, 2024 | Состав портфеля | 87 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q658 | ISIN | US46654Q6585 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Typically, this fund allocates a minimum of 80% of its portfolio to dividend-paying stocks and other equity-related investments. The investment adviser seeks out companies they deem market leaders based on their projected ability to consistently increase their dividend payments over the long term, and/or maintain substantial dividend payouts, all relative to the constituents of its benchmark, the MSCI ACWI Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.56% | +3.92% | +3.17% | +9.18% | +10.66% | — | +12.02% | — | +10.15% |
| Совокупная доходность | +3.56% | +4.63% | +4.15% | +10.21% | +12.64% | — | +12.72% | — | +10.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.47% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $47.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 94 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP COMMON | MSFT | 6.40% | 1.73K | $836.5K |
| 2 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 5.76% | 10.00K | $752.6K |
| 3 | NVIDIA CORP COMMON STOCK | NVDA | 2.61% | 1.59K | $340.8K |
| 4 | MASTERCARD INC COMMON | MA | 2.58% | 581 | $337.3K |
| 5 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.48% | 3.87K | $323.9K |
| 6 | JOHNSON & COMMON | JNJ | 2.15% | 1.04K | $281.3K |
| 7 | ASML HOLDING NV COMMON | ASML.AS | 2.05% | 152 | $268.5K |
| 8 | YUM BRANDS INC COMMON | YUM | 1.98% | 1.69K | $258.6K |
| 9 | ALPHABET INC-CL C - | GOOG | 1.97% | 753 | $257.3K |
| 10 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.88% | 5.27K | $245.7K |
| 11 | LOWE'S COS INC COMMON | LOW | 1.84% | 1.12K | $241.2K |
| 12 | SAFRAN SA COMMON STOCK | SAF.PA | 1.84% | 601 | $241.0K |
| 13 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | — | 1.73% | 1.13K | $226.5K |
| 14 | ABBVIE INC COMMON STOCK | ABBV | 1.64% | 811 | $214.9K |
| 15 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 1.64% | 472 | $214.0K |
| 16 | BAKER HUGHES CO COMMON | BKR | 1.60% | 3.37K | $209.8K |
| 17 | ENGIE SA COMMON STOCK | — | 1.58% | 7.02K | $206.9K |
| 18 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 1.53% | 3.25K | $200.4K |
| 19 | MORGAN STANLEY DEAN | MS | 1.46% | 892 | $191.1K |
| 20 | VENTAS INC REIT USD 0.25 | VTR | 1.45% | 2.04K | $190.0K |
| 21 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.42% | 2.77K | $185.8K |
| 22 | MUENCHENER | MUV2.DE | 1.39% | 302 | $182.0K |
| 23 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | 1.33% | 2.90K | $173.6K |
| 24 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035.T | 1.30% | 500 | $169.6K |
| 25 | STRYKER CORP COMMON | SYK | 1.28% | 508 | $167.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.66% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9720 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 23, 2026 | Последняя выплата | $0.3777 (Jun 25, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.3777 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1332 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2933 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1677 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.3599 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1173 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1663 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.35% / 39.41% | Шарп 1Л / 3Л | 0.797 / 1.11 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.25% / -13.37% | Сортино 1Л | 1.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.779 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.88 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.49% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 591 | Средний объём | 1.69K |
| AUM | $13.1M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$34.5K | -0.26% | $13.2M → $13.1M |
| 1 неделя | -$41.7K | -0.32% | $13.0M → $13.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JDIV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.