JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 46.44 | Günlük Aralık | 46.33 – 46.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 46.04 – 48.17 | Hacim | 1.26M |
| Ort. Hacim | 2.07M | AUM | $14.59B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.37% | Getiri (TTM) | 4.92% |
| NAV | 46.32 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 28, 2019 | Varlıklar | 2756 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46641Q670 | ISIN | US46641Q6706 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
JCPB is a fixed income fund that allows itself a very wide variety of bonds in its portfolio to pursue a high level of current income. The ETF is actively-managed, and will consist of at least 65% investment grade securities, allowing for up to 35% below-investment grade, including distressed debt. The funds weighted average maturity will range between 5 and 20 years, and does not limit the geography or currency of its constituents. The fund may invest a significant portion of its assets in mortgage-related and mortgage-backed securities at the advisers discretion.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.48% | -0.74% | -3.24% | -1.91% | -1.35% | +0.65% | -3.27% | — | -1.05% |
| Toplam getiri | +0.89% | +0.45% | -0.92% | +0.87% | +3.55% | +5.72% | +0.87% | — | +2.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.37% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $37.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 2757 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 7.20% | 1.09B | $1.09B |
| 2 | UNITED 3.625% 08/29 | — | 2.60% | 399.56M | $391.8M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 1.35% | 210.71M | $204.0M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 1.22% | 185.60M | $184.2M |
| 5 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | — | 1.10% | 202.70M | $166.0M |
| 6 | UNITED STATES OF 4% 11/35 | — | 1.03% | 163.37M | $155.1M |
| 7 | UNITED 4.875% 08/45 | — | 0.89% | 139.35M | $133.6M |
| 8 | UNITED STATES 4.5% 11/54 | — | 0.73% | 124.39M | $110.6M |
| 9 | UNITED STATES OF 4% 11/52 | — | 0.70% | 129.63M | $106.2M |
| 10 | UNITED STATES 4.25% 11/34 | — | 0.64% | 99.55M | $97.0M |
| 11 | UNITED STATES 0.5% 08/27 | — | 0.61% | 95.00M | $91.6M |
| 12 | UNITED 4.125% 11/29 | — | 0.56% | 84.78M | $84.2M |
| 13 | UNITED STATES OF 4% 11/42 | — | 0.53% | 91.72M | $80.3M |
| 14 | UNITED 3.625% 08/30 | — | 0.53% | 82.53M | $80.3M |
| 15 | UNITED STATES 4.75% 11/43 | — | 0.45% | 70.65M | $67.3M |
| 16 | UNITED STATES 4.75% 11/53 | — | 0.43% | 70.72M | $65.5M |
| 17 | UNITED STATES OF 3% 02/47 | — | 0.37% | 77.71M | $55.7M |
| 18 | UNITED STATES ZERO 05/31 | — | 0.36% | 66.71M | $54.0M |
| 19 | UMBS MORTPASS 5% 04/56 | — | 0.33% | 52.17M | $50.5M |
| 20 | UNITED 1.125% 08/40 | — | 0.32% | 79.10M | $48.3M |
| 21 | UNITED 2.375% 05/51 | — | 0.31% | 78.49M | $46.9M |
| 22 | OTCBA FINRA CSH AT BROKER | — | 0.29% | 44.10M | $44.1M |
| 23 | CASH | — | 0.29% | 43.31M | $43.3M |
| 24 | FNMA MORTPASS 3.71% 06/34 | — | 0.28% | 45.00M | $41.7M |
| 25 | UNITED 3.375% 11/48 | — | 0.27% | 54.95M | $41.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.92% | Ödenen (son 12 ay) | $2.2872 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.1907 (Aug 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.66% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +7.62% / +6.57% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1907 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1813 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1865 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1901 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1864 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1859 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1973 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1902 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1904 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1918 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1977 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1990 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.70% / 5.10% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.024 / 0.427 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.72% / -4.79% | Sortino 1Y | -0.035 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.073 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.379 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.26M | Ortalama hacim | 2.07M |
| AUM | $14.59B | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $71.6M | +0.49% | $14.52B → $14.59B |
| 1 Hafta | $173.4M | +1.20% | $14.39B → $14.59B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JCPB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.