JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 44.77 | Дневной диапазон | 44.65 – 44.79 |
| Диапазон за 52 недели | 44.40 – 48.17 | Объём торгов | 3.09M |
| Средний объём | 2.45M | AUM | $15.60B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 5.07% |
| NAV | 44.64 | Премия/дисконт | +0.22% индикативный |
| Дата запуска | Jan 28, 2019 | Состав портфеля | 2808 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q670 | ISIN | US46641Q6706 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
JCPB is a fixed income fund that allows itself a very wide variety of bonds in its portfolio to pursue a high level of current income. The ETF is actively-managed, and will consist of at least 65% investment grade securities, allowing for up to 35% below-investment grade, including distressed debt. The funds weighted average maturity will range between 5 and 20 years, and does not limit the geography or currency of its constituents. The fund may invest a significant portion of its assets in mortgage-related and mortgage-backed securities at the advisers discretion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.34% | -3.83% | -4.95% | -5.51% | -5.63% | +0.26% | -3.79% | — | -1.52% |
| Совокупная доходность | -2.34% | -3.43% | -3.41% | -2.82% | -1.78% | +5.06% | +0.25% | — | +2.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2803 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 7.07% | 1.18B | $1.18B |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 2.61% | 468.69M | $434.9M |
| 3 | UNITED 3.625% 08/29 | — | 2.32% | 399.56M | $385.8M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 1.28% | 222.60M | $212.8M |
| 5 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | — | 0.95% | 202.70M | $158.3M |
| 6 | UNITED STATES OF 4% 11/35 | — | 0.89% | 163.37M | $148.9M |
| 7 | UNITED 4.875% 08/45 | — | 0.84% | 153.22M | $139.5M |
| 8 | UNITED 4.125% 05/31 | — | 0.68% | 117.98M | $113.6M |
| 9 | UNITED STATES 4.5% 11/54 | — | 0.63% | 124.39M | $104.6M |
| 10 | UNITED STATES OF 4% 11/52 | — | 0.60% | 129.63M | $100.5M |
| 11 | UNITED STATES 4.25% 11/34 | — | 0.56% | 99.55M | $93.4M |
| 12 | UNITED STATES 0.5% 08/27 | — | 0.55% | 95.00M | $91.7M |
| 13 | OTCBA FINRA CSH AT BROKER | — | 0.54% | 89.81M | $89.8M |
| 14 | UNITED STATES 3.5% 11/30 | — | 0.50% | 87.88M | $83.0M |
| 15 | UNITED STATES OF 4% 11/42 | — | 0.46% | 91.72M | $76.4M |
| 16 | UNITED 4.375% 05/34 | — | 0.44% | 77.28M | $73.4M |
| 17 | UNITED STATES 3.5% 02/31 | — | 0.42% | 74.56M | $70.2M |
| 18 | UNITED STATES 4.75% 11/43 | — | 0.38% | 70.65M | $64.0M |
| 19 | UNITED 2.375% 05/51 | — | 0.38% | 113.37M | $63.9M |
| 20 | UNITED STATES 4.75% 11/53 | — | 0.37% | 70.72M | $62.0M |
| 21 | GNMA II 2.5% 07/52 | — | 0.33% | 67.32M | $54.4M |
| 22 | UNITED STATES OF 5% 05/56 | — | 0.32% | 58.33M | $53.3M |
| 23 | UNITED STATES ZERO 05/31 | — | 0.32% | 66.71M | $52.8M |
| 24 | UNITED STATES OF 3% 02/47 | — | 0.32% | 77.71M | $52.7M |
| 25 | UNITED STATES 4.75% 05/55 | — | 0.31% | 58.88M | $51.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2663 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1816 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.38% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.30% / +5.86% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1816 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1943 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1907 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1813 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1865 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1901 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1864 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1859 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1973 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1902 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1904 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1918 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.89% / 5.02% | Шарп 1Л / 3Л | -1.56 / 0.202 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.25% / -5.25% | Сортино 1Л | -2.06 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.071 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.402 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.95% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.09M | Средний объём | 2.45M |
| AUM | $15.60B | Премия/дисконт | +0.22% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $89.7M | +0.58% | $15.51B → $15.60B |
| 1 месяц | $1.14B | +7.77% | $14.69B → $15.60B |
| 1 неделя | $308.6M | +2.03% | $15.23B → $15.60B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JCPB
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.