JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.44 | Дневной диапазон | 46.33 – 46.39 |
| Диапазон за 52 недели | 46.04 – 48.17 | Объём торгов | 1.26M |
| Средний объём | 2.07M | AUM | $14.59B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.37% | Доходность (TTM) | 4.93% |
| NAV | 46.32 | Премия/дисконт | +0.15% индикативный |
| Дата запуска | Jan 28, 2019 | Состав портфеля | 2756 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46641Q670 | ISIN | US46641Q6706 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
JCPB is a fixed income fund that allows itself a very wide variety of bonds in its portfolio to pursue a high level of current income. The ETF is actively-managed, and will consist of at least 65% investment grade securities, allowing for up to 35% below-investment grade, including distressed debt. The funds weighted average maturity will range between 5 and 20 years, and does not limit the geography or currency of its constituents. The fund may invest a significant portion of its assets in mortgage-related and mortgage-backed securities at the advisers discretion.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.15% | -0.96% | -3.31% | -2.03% | -1.61% | +0.61% | -3.32% | — | -1.07% |
| Совокупная доходность | +0.56% | +0.24% | -0.98% | +0.76% | +3.30% | +5.68% | +0.81% | — | +2.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.37% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $37.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2755 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 7.52% | 1.14B | $1.14B |
| 2 | UNITED 3.625% 08/29 | — | 2.59% | 399.56M | $392.6M |
| 3 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 1.35% | 210.71M | $205.1M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 1.22% | 185.60M | $185.0M |
| 5 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | — | 1.10% | 202.70M | $167.1M |
| 6 | UNITED STATES OF 4% 11/35 | — | 1.03% | 163.37M | $156.1M |
| 7 | UNITED 4.875% 08/45 | — | 0.89% | 139.35M | $134.8M |
| 8 | UNITED STATES 4.5% 11/54 | — | 0.74% | 124.39M | $111.8M |
| 9 | UNITED STATES OF 4% 11/52 | — | 0.71% | 129.63M | $107.3M |
| 10 | UNITED STATES 4.25% 11/34 | — | 0.64% | 99.55M | $97.5M |
| 11 | UNITED STATES 0.5% 08/27 | — | 0.60% | 95.00M | $91.6M |
| 12 | UNITED 4.125% 11/29 | — | 0.56% | 84.78M | $84.4M |
| 13 | UNITED STATES OF 4% 11/42 | — | 0.53% | 91.72M | $81.0M |
| 14 | UNITED 3.625% 08/30 | — | 0.53% | 82.53M | $80.5M |
| 15 | UNITED STATES 4.75% 11/43 | — | 0.45% | 70.65M | $67.9M |
| 16 | UNITED STATES 4.75% 11/53 | — | 0.44% | 70.72M | $66.2M |
| 17 | UNITED STATES OF 3% 02/47 | — | 0.37% | 77.71M | $56.2M |
| 18 | UNITED STATES ZERO 05/31 | — | 0.36% | 66.71M | $54.2M |
| 19 | UMBS MORTPASS 5% 04/56 | — | 0.33% | 52.17M | $50.8M |
| 20 | UNITED 1.125% 08/40 | — | 0.32% | 79.10M | $48.7M |
| 21 | UNITED 2.375% 05/51 | — | 0.31% | 78.49M | $47.4M |
| 22 | OTCBA FINRA CSH AT BROKER | — | 0.30% | 45.03M | $45.0M |
| 23 | FNMA MORTPASS 3.71% 06/34 | — | 0.28% | 45.00M | $41.9M |
| 24 | UNITED 3.375% 11/48 | — | 0.27% | 54.95M | $41.7M |
| 25 | UNITED STATES 3.75% 11/43 | — | 0.27% | 48.42M | $40.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.93% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.2872 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1907 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.66% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.62% / +6.57% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1907 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1813 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1865 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1901 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1864 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1859 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1973 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1902 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1904 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1918 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.1977 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1990 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.70% / 5.10% | Шарп 1Л / 3Л | -0.089 / 0.42 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.72% / -4.79% | Сортино 1Л | -0.128 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.073 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.379 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.58% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.26M | Средний объём | 2.07M |
| AUM | $14.59B | Премия/дисконт | +0.15% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $14.59B → $14.59B |
| 1 неделя | $140.1M | +0.97% | $14.39B → $14.59B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JCPB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.