JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 44.77 | Day Range | 44.65 – 44.79 |
| 52-Week Range | 44.40 – 48.17 | Volume | 3.09M |
| Avg Volume | 2.45M | AUM | $15.60B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 5.07% |
| NAV | 44.64 | Premio/Sconto | +0.22% indicativo |
| Inception | Jan 28, 2019 | Posizioni in portafoglio | 2808 |
| Emittente | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46641Q670 | ISIN | US46641Q6706 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
JCPB is a fixed income fund that allows itself a very wide variety of bonds in its portfolio to pursue a high level of current income. The ETF is actively-managed, and will consist of at least 65% investment grade securities, allowing for up to 35% below-investment grade, including distressed debt. The funds weighted average maturity will range between 5 and 20 years, and does not limit the geography or currency of its constituents. The fund may invest a significant portion of its assets in mortgage-related and mortgage-backed securities at the advisers discretion.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.34% | -3.83% | -4.95% | -5.51% | -5.63% | +0.26% | -3.79% | — | -1.52% |
| Rendimento totale | -2.34% | -3.43% | -3.41% | -2.82% | -1.78% | +5.06% | +0.25% | — | +2.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2803 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 7.07% | 1.18B | $1.18B |
| 2 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 5% | — | 2.61% | 468.69M | $434.9M |
| 3 | UNITED 3.625% 08/29 | — | 2.32% | 399.56M | $385.8M |
| 4 | TBA UMBS SINGLE 5.5% | — | 1.28% | 222.60M | $212.8M |
| 5 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | — | 0.95% | 202.70M | $158.3M |
| 6 | UNITED STATES OF 4% 11/35 | — | 0.89% | 163.37M | $148.9M |
| 7 | UNITED 4.875% 08/45 | — | 0.84% | 153.22M | $139.5M |
| 8 | UNITED 4.125% 05/31 | — | 0.68% | 117.98M | $113.6M |
| 9 | UNITED STATES 4.5% 11/54 | — | 0.63% | 124.39M | $104.6M |
| 10 | UNITED STATES OF 4% 11/52 | — | 0.60% | 129.63M | $100.5M |
| 11 | UNITED STATES 4.25% 11/34 | — | 0.56% | 99.55M | $93.4M |
| 12 | UNITED STATES 0.5% 08/27 | — | 0.55% | 95.00M | $91.7M |
| 13 | OTCBA FINRA CSH AT BROKER | — | 0.54% | 89.81M | $89.8M |
| 14 | UNITED STATES 3.5% 11/30 | — | 0.50% | 87.88M | $83.0M |
| 15 | UNITED STATES OF 4% 11/42 | — | 0.46% | 91.72M | $76.4M |
| 16 | UNITED 4.375% 05/34 | — | 0.44% | 77.28M | $73.4M |
| 17 | UNITED STATES 3.5% 02/31 | — | 0.42% | 74.56M | $70.2M |
| 18 | UNITED STATES 4.75% 11/43 | — | 0.38% | 70.65M | $64.0M |
| 19 | UNITED 2.375% 05/51 | — | 0.38% | 113.37M | $63.9M |
| 20 | UNITED STATES 4.75% 11/53 | — | 0.37% | 70.72M | $62.0M |
| 21 | GNMA II 2.5% 07/52 | — | 0.33% | 67.32M | $54.4M |
| 22 | UNITED STATES OF 5% 05/56 | — | 0.32% | 58.33M | $53.3M |
| 23 | UNITED STATES ZERO 05/31 | — | 0.32% | 66.71M | $52.8M |
| 24 | UNITED STATES OF 3% 02/47 | — | 0.32% | 77.71M | $52.7M |
| 25 | UNITED STATES 4.75% 05/55 | — | 0.31% | 58.88M | $51.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.07% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.2663 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1816 (Oct 05, 2026) |
| Crescita 1A | -3.38% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +5.30% / +5.86% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1816 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1943 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1907 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1813 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1865 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1901 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1864 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1859 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1973 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.1902 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.1904 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.1918 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.89% / 5.02% | Sharpe 1A / 3A | -1.56 / 0.202 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.25% / -5.25% | Sortino 1A | -2.06 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.071 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.402 |
| Downside deviation 1Y | 2.95% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.09M | Average volume | 2.45M |
| AUM | $15.60B | Premio/Sconto | +0.22% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $89.7M | +0.58% | $15.51B → $15.60B |
| 1 Month | $1.14B | +7.77% | $14.69B → $15.60B |
| 1 Week | $308.6M | +2.03% | $15.23B → $15.60B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JCPB
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.