JCAL JPMorgan California Tax Free Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.33 | Дневной диапазон | 49.23 – 49.36 |
| Диапазон за 52 недели | 48.95 – 50.47 | Объём торгов | 26.84K |
| Средний объём | 18.18K | AUM | $500.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.34% | Доходность (TTM) | 0.56% |
| NAV | 49.35 | Премия/дисконт | -0.12% индикативный |
| Дата запуска | Dec 23, 2016 | Состав портфеля | 308 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q484 | ISIN | US46654Q4846 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide high after-tax total return for California residents consistent with moderate risk of capital
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.06% | — | — | — | — | — | — | — | -1.58% |
| Совокупная доходность | +0.22% | — | — | — | — | — | — | — | -1.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 311 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAY AREA TOLL VAR 04/59 | — | 1.99% | 10.00M | $10.0M |
| 2 | CASH | — | 1.74% | 8.73M | $8.7M |
| 3 | BAY AREA TOLL VAR 04/59 | — | 1.71% | 8.60M | $8.6M |
| 4 | JPMI TAX FREE MMKTF IM | — | 1.40% | 7.05M | $7.0M |
| 5 | MARINA JT PWRS 3.4% 03/36 | — | 1.09% | 5.50M | $5.4M |
| 6 | CALIFORNIA VAR 02/55 | — | 1.07% | 5.00M | $5.4M |
| 7 | CALIFORNIA ST VAR 05/33 | — | 1.00% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | UNIVERSITY VAR 05/54 | — | 1.00% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | CALIFORNIA ST VAR 05/52 | — | 1.00% | 5.00M | $5.0M |
| 10 | UNITED STATES ZERO 09/26 | — | 0.99% | 5.00M | $5.0M |
| 11 | CALIFORNIA 5.25% 11/49 | — | 0.95% | 4.50M | $4.8M |
| 12 | CALIFORNIA 5% 11/29 | — | 0.92% | 4.40M | $4.6M |
| 13 | CALIFORNIA VAR 10/56 | — | 0.80% | 3.80M | $4.0M |
| 14 | BLACK BELT 5% 12/34 | — | 0.78% | 3.75M | $3.9M |
| 15 | CALIFORNIA VAR 10/47 | — | 0.77% | 3.84M | $3.8M |
| 16 | ALVORD CALIF ZERO 08/36 | — | 0.77% | 5.75M | $3.8M |
| 17 | SACRAMENTO VAR 08/49 | — | 0.76% | 3.50M | $3.8M |
| 18 | CALIFORNIA 5% 08/32 | — | 0.74% | 3.33M | $3.7M |
| 19 | DESERT CALIF 4% 08/51 | — | 0.74% | 4.00M | $3.7M |
| 20 | NORTHERN CALIF 5% 08/38 | — | 0.73% | 3.23M | $3.7M |
| 21 | CALIFORNIA VAR 08/65 | — | 0.72% | 3.17M | $3.6M |
| 22 | BUCKEYE OHIO TOB 5% 06/55 | — | 0.71% | 4.66M | $3.5M |
| 23 | PITTSBURG CALIF 5% 08/37 | — | 0.67% | 2.98M | $3.4M |
| 24 | GROSSMONT CALIF 5% 07/40 | — | 0.66% | 3.00M | $3.3M |
| 25 | UNIVERSITY CALIF 5% 05/43 | — | 0.63% | 2.98M | $3.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.56% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2785 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1418 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1418 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1367 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 26.84K | Средний объём | 18.18K |
| AUM | $500.2M | Премия/дисконт | -0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $252.5K | +0.05% | $500.2M → $500.4M |
| 1 неделя | $843.4K | +0.17% | $499.9M → $500.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JCAL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.