JCAL JPMorgan California Tax Free Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 47.17 | Дневной диапазон | 47.27 – 47.39 |
| Диапазон за 52 недели | 46.98 – 50.47 | Объём торгов | 78.91K |
| Средний объём | 43.95K | AUM | $505.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.44% | Доходность (TTM) | 1.18% |
| NAV | 47.09 | Премия/дисконт | +0.45% индикативный |
| Дата запуска | Dec 23, 2016 | Состав портфеля | 311 |
| Эмитент | J.P. Morgan | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46654Q484 | ISIN | US46654Q4846 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide high after-tax total return for California residents consistent with moderate risk of capital
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.37% | -5.66% | — | — | — | — | — | — | -5.63% |
| Совокупная доходность | -2.37% | -5.40% | — | — | — | — | — | — | -5.10% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.44% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $44.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 317 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMI TAX FREE MMKTF IM | — | 7.53% | 39.51M | $39.5M |
| 2 | BAY AREA TOLL VAR 04/59 | — | 1.90% | 10.00M | $10.0M |
| 3 | BAY AREA TOLL VAR 04/59 | — | 1.64% | 8.60M | $8.6M |
| 4 | CALIFORNIA CMNTY 5% 07/35 | — | 0.97% | 5.00M | $5.1M |
| 5 | CALIFORNIA VAR 02/55 | — | 0.97% | 5.00M | $5.1M |
| 6 | MARINA JT PWRS 3.4% 03/36 | — | 0.96% | 5.46M | $5.0M |
| 7 | CALIFORNIA ST VAR 05/52 | — | 0.95% | 5.00M | $5.0M |
| 8 | CALIFORNIA ST VAR 05/33 | — | 0.95% | 5.00M | $5.0M |
| 9 | DELTA DIABLO 5% 10/51 | — | 0.94% | 5.00M | $4.9M |
| 10 | SANTA CLARA CNTY 4% 08/38 | — | 0.91% | 5.00M | $4.8M |
| 11 | CALIFORNIA 5.25% 11/49 | — | 0.87% | 4.50M | $4.6M |
| 12 | CALIFORNIA 5% 11/29 | — | 0.87% | 4.40M | $4.5M |
| 13 | NORTH ORANGE 4% 08/44 | — | 0.83% | 5.00M | $4.4M |
| 14 | CALIFORNIA 5% 08/34 | — | 0.83% | 4.00M | $4.3M |
| 15 | CALIFORNIA ST 5% 08/41 | — | 0.79% | 4.00M | $4.1M |
| 16 | CALIFORNIA CMNTY 5% 06/36 | — | 0.73% | 3.80M | $3.9M |
| 17 | SACRAMENTO VAR 08/49 | — | 0.70% | 3.50M | $3.7M |
| 18 | ALVORD CALIF ZERO 08/36 | — | 0.70% | 5.75M | $3.7M |
| 19 | DESERT CALIF 4% 08/51 | — | 0.64% | 4.00M | $3.3M |
| 20 | BUCKEYE OHIO TOB 5% 06/55 | — | 0.63% | 4.66M | $3.3M |
| 21 | CALIFORNIA 5% 11/44 | — | 0.62% | 3.23M | $3.3M |
| 22 | PITTSBURG CALIF 5% 08/37 | — | 0.61% | 2.98M | $3.2M |
| 23 | GROSSMONT CALIF 5% 07/40 | — | 0.60% | 3.00M | $3.1M |
| 24 | CALIFORNIA MUN VAR 06/56 | — | 0.58% | 3.00M | $3.1M |
| 25 | UNIVERSITY CALIF 5% 05/43 | — | 0.57% | 2.98M | $3.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.18% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5574 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1369 (Oct 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1369 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1420 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1418 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1367 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 78.91K | Средний объём | 43.95K |
| AUM | $505.5M | Премия/дисконт | +0.45% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.5M | +1.91% | $496.0M → $505.5M |
| 1 месяц | $20.7M | +4.18% | $495.3M → $505.5M |
| 1 неделя | -$3.0M | -0.59% | $508.8M → $505.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JCAL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.