JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.62 | Intervalo Diário | 47.58 – 47.63 |
| Faixa de 52 Semanas | 46.42 – 48.60 | Volume | 352.34K |
| Volume Médio | 341.55K | AUM | $1.46B (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.47% | Yield (TTM) | 6.40% |
| NAV | 47.46 | Prêmio/Desconto | +0.26% indicativo |
| Início | Jan 11, 2022 | Posições | 224 |
| Emissor | Janus Henderson | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47103U753 | ISIN | US47103U7533 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
JBBB seeks to provide capital preservation and current income by investing in floating-rate collateralized loan obligations (CLOs) of any maturity. The fund will primarily be composed of CLOs rated between BBB+ and B-, with up to 15% in below investment grade (BB+ or lower) loans, and up to 10% in CLOs (or ETFs which provide exposure to CLOs) rated above BBB+. It is important to note this funds specific credit range, as it will increase credit risk and liquidity risk relative to more senior CLO tranches. JBBB will generally invest in USD denominated CLOs, but may invest up to 30% in those denominated in foreign currencies. The portfolio managers have full discretion with regards to the daily management of the fund, and will utilize a bottom-up approach in selecting securities to buy and sell. The fund also limits each CLO to 5% of the fund, and will hedge any foreign currency exposure.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.32% | +0.21% | +0.46% | -0.17% | -1.71% | +0.11% | — | — | -1.12% |
| Retorno total | +0.80% | +1.69% | +3.50% | +3.39% | +4.80% | +7.74% | — | — | +5.94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.47% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $47.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 17, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 242 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FX Forward|USD|11/04/2026 | — | 4.24% | 61.89M | $61.9M |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 3.43% | 991.04K | $50.1M |
| 3 | US DOLLARS | — | 2.52% | 36.80M | $36.8M |
| 4 | Tikehau US CLO VII D1 6.91015% 25-FEB-2038… | — | 1.72% | 25.00M | $25.1M |
| 5 | Anchorage Capital CLO 9 Ltd|7.111|07/15/2037… | — | 1.70% | 24.75M | $24.8M |
| 6 | Regatta XVIII Funding D1R 6.35292% 15-APR-2038… | — | 1.58% | 23.40M | $23.1M |
| 7 | Tikehau US CLO VI D1 7.02921% 18-JUL-2037… | — | 1.37% | 20.00M | $20.0M |
| 8 | Palmer Square CLO 2024-2 D1R 6.69836%… | — | 1.36% | 20.00M | $19.9M |
| 9 | Sound Point CLO 2025R-1 D1 6.89192%… | — | 1.15% | 17.10M | $16.8M |
| 10 | Regatta X Funding D1R2 6.80584% 17-JUL-2037… | — | 1.07% | 15.45M | $15.6M |
| 11 | AGL CLO 39 D1 6.22921% 20-APR-2038, 6.23%… | — | 1.05% | 15.70M | $15.3M |
| 12 | Benefit Street Partners CLO XXV… | — | 1.02% | 14.86M | $15.0M |
| 13 | Sixth Street CLO XXV D1R 6.62509% 24-JUL-2037… | — | 1.00% | 14.50M | $14.6M |
| 14 | Elmwood CLO 18 D1RR 6.677% 17-JUL-2037, 6.70%… | — | 0.96% | 14.00M | $14.1M |
| 15 | BIRCH GROVE CLO 6 LTD, 6.88%, 07/20/38 | — | 0.90% | 13.00M | $13.1M |
| 16 | Palmer Square CLO 2021-3 D1R 6.55292%… | — | 0.89% | 13.00M | $13.0M |
| 17 | Magnetite XXXVI DR 6.61015% 25-JUL-2038, 6.61%… | — | 0.88% | 12.75M | $12.9M |
| 18 | Magnetite XIX DRR 6.477% 17-APR-2034, 6.50%… | — | 0.86% | 12.50M | $12.6M |
| 19 | BlueMountain CLO XXV D1RR 7.00292% 15-JAN-2038… | — | 0.85% | 12.50M | $12.4M |
| 20 | GARNET CLO 2025-3 FLTG 2038 D1, 6.53%, 10/20/38 | — | 0.82% | 12.00M | $12.0M |
| 21 | PPM CLO 7 D1A 7.92549% 20-JUL-2037, 8.92%… | — | 0.82% | 12.00M | $12.0M |
| 22 | Palmer Square CLO 2022-1 D1R 6.47921%… | — | 0.79% | 11.50M | $11.5M |
| 23 | AMMC CLO 27 DR 6.42921% 20-JAN-2037, 6.43%… | — | 0.76% | 11.04M | $11.1M |
| 24 | Bain Capital Credit CLO 2023-2 D1R 6.57921%… | — | 0.75% | 11.00M | $11.0M |
| 25 | Elmwood CLO 39 D1 6.227% 17-APR-2038, 6.25%… | — | 0.71% | 10.25M | $10.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.40% | Pago (últimos 12 meses) | $3.0455 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 31, 2026 | Último pagamento | $0.2272 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -20.17% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -4.55% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2272 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2308 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2275 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 06, 2026 | $0.2373 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2208 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2479 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2470 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.2848 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2626 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.2963 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2898 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2734 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.35% / 3.68% | Sharpe 1A / 3A | 0.345 / 1.13 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.44% / -4.34% | Sortino 1A | 0.552 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.116 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.436 |
| Desvio negativo 1A | 2.09% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 352.34K | Volume médio | 341.55K |
| AUM | $1.46B | Prêmio/Desconto | +0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.46B → $1.46B |
| 1 Semana | -$3.1M | -0.21% | $1.46B → $1.46B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JBBB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.