JAPN Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 26,41 | Дневной диапазон | 26,08 – 26,17 |
| Диапазон за 52 недели | 21,98 – 28,64 | Объём торгов | 6,18 тыс. |
| Средний объём | 4,45 тыс. | AUM | 25,5 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,85 % | Доходность (TTM) | 0,24 % |
| NAV | 26,17 | Премия/дисконт | -0,27 % индикативный |
| Дата запуска | 12 мая 2025 г. | Состав портфеля | 36 |
| Эмитент | Horizon Kinetics | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656H835 | ISIN | US53656H8354 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
JAPN is an actively managed fund centering on the Japanese equity market. It specifically targets Japanese companies operated by substantial shareholders or whose owners have significant ownership stake. These individuals must own more than 5% of the companys outstanding shares. The fund may hold depositary receipts including ADRs, EDRs, and GDRs. In selecting the constituents, the adviser utilizes a value-driven fundamental approach to determine companies with superior owner-operators. Owner-operated companies are believed to be asset-light, less capital intensive, and have high cash generation. The fund will typically consist of 30 to 60 firms of any market-cap and sector.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2,03 % | +9,76 % | +13,97 % | +1,52 % | -8,61 % | — | — | — | +4,11 % |
| Совокупная доходность | +2,03 % | +9,76 % | +13,97 % | +1,52 % | -8,39 % | — | — | — | +4,36 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,85 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $85.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 36 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furuno Electric Co Ltd | 6814.T | 10,33 % | 54,6 тыс. | 2,7 млн $ |
| 2 | M&A Capital Partners Co Ltd | 6080.T | 4,82 % | 45,7 тыс. | 1,2 млн $ |
| 3 | Finatext Holdings Ltd | 4419.T | 4,55 % | 124,8 тыс. | 1,2 млн $ |
| 4 | Furyu Corp | 6238.T | 4,28 % | 113,1 тыс. | 1,1 млн $ |
| 5 | Resorttrust Inc | 4681.T | 4,10 % | 93,6 тыс. | 1,1 млн $ |
| 6 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 6544.T | 3,86 % | 101,4 тыс. | 992,6 тыс. $ |
| 7 | Visional Inc | 4194.T | 3,83 % | 15,6 тыс. | 982,8 тыс. $ |
| 8 | ULS Group Inc | 3798.T | 3,79 % | 273 тыс. | 972,4 тыс. $ |
| 9 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 3,68 % | 3,9 тыс. | 946,6 тыс. $ |
| 10 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 2767.T | 3,65 % | 58,5 тыс. | 937,3 тыс. $ |
| 11 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 4733.T | 3,64 % | 15,6 тыс. | 934,1 тыс. $ |
| 12 | KeePer Technical Laboratory Co Ltd | 6036.T | 3,58 % | 39 тыс. | 919,1 тыс. $ |
| 13 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 2222.T | 3,50 % | 54,6 тыс. | 898,3 тыс. $ |
| 14 | Internet Initiative Japan Inc | 3774.T | 3,45 % | 39 тыс. | 886,3 тыс. $ |
| 15 | Oro Co Ltd | 3983.T | 2,99 % | 62,4 тыс. | 769,2 тыс. $ |
| 16 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 2,95 % | 35,1 тыс. | 758,4 тыс. $ |
| 17 | Pan Pacific International Holdings Corp | 7532.T | 2,87 % | 156 тыс. | 738,3 тыс. $ |
| 18 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 2,86 % | 734,99 тыс. | 735 тыс. $ |
| 19 | Yonex Co Ltd | 7906.T | 2,54 % | 42,9 тыс. | 651,9 тыс. $ |
| 20 | AlphaPolis Co Ltd | 9467.T | 2,32 % | 85,8 тыс. | 597 тыс. $ |
| 21 | Transaction Co Ltd | 7818.T | 2,23 % | 70,2 тыс. | 572,4 тыс. $ |
| 22 | IG Port Inc | 3791.T | 2,01 % | 74,1 тыс. | 516,6 тыс. $ |
| 23 | Starts Publishing Corp | 7849.T | 2,01 % | 27,3 тыс. | 515,9 тыс. $ |
| 24 | Macnica Holdings Inc | 3132.T | 2,00 % | 19,5 тыс. | 512,6 тыс. $ |
| 25 | Sanrio Co Ltd | 8136.T | 1,92 % | 58,5 тыс. | 493,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,24 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0620 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0620 (24 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.0620 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20,40 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,5770 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -23,04 % / — | Сортино 1Л | -0,8100 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,6300 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,3890 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14,53 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6,18 тыс. | Средний объём | 4,45 тыс. |
| AUM | 25,5 млн $ | Премия/дисконт | -0,27 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -30,1 тыс. $ | -0,11 % | 26,2 млн $ → 25,5 млн $ |
| 1 месяц | -567,9 тыс. $ | -2,22 % | 25,6 млн $ → 25,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JAPN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.