JAPN Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 20:00 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 26,41 | Day Range | 26,08 – 26,17 |
| 52-Week Range | 21,98 – 28,64 | Volume | 6178 |
| Avg Volume | 4450 | AUM | 25,5 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,85% | Rendimento (TTM) | 0,24% |
| NAV | 26,17 | Premio/Sconto | -0,27% indicativo |
| Inception | 12 mag 2025 | Posizioni in portafoglio | 36 |
| Emittente | Horizon Kinetics | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 53656H835 | ISIN | US53656H8354 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
JAPN is an actively managed fund centering on the Japanese equity market. It specifically targets Japanese companies operated by substantial shareholders or whose owners have significant ownership stake. These individuals must own more than 5% of the companys outstanding shares. The fund may hold depositary receipts including ADRs, EDRs, and GDRs. In selecting the constituents, the adviser utilizes a value-driven fundamental approach to determine companies with superior owner-operators. Owner-operated companies are believed to be asset-light, less capital intensive, and have high cash generation. The fund will typically consist of 30 to 60 firms of any market-cap and sector.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2,03% | +9,76% | +13,97% | +1,52% | -8,61% | — | — | — | +4,11% |
| Rendimento totale | +2,03% | +9,76% | +13,97% | +1,52% | -8,39% | — | — | — | +4,36% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,85% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 36 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furuno Electric Co Ltd | 6814.T | 10,33% | 54600 | 2,7 Mln USD |
| 2 | M&A Capital Partners Co Ltd | 6080.T | 4,82% | 45700 | 1,2 Mln USD |
| 3 | Finatext Holdings Ltd | 4419.T | 4,55% | 124800 | 1,2 Mln USD |
| 4 | Furyu Corp | 6238.T | 4,28% | 113100 | 1,1 Mln USD |
| 5 | Resorttrust Inc | 4681.T | 4,10% | 93600 | 1,1 Mln USD |
| 6 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 6544.T | 3,86% | 101400 | 992619 USD |
| 7 | Visional Inc | 4194.T | 3,83% | 15600 | 982845 USD |
| 8 | ULS Group Inc | 3798.T | 3,79% | 273000 | 972426 USD |
| 9 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 3,68% | 3900 | 946627 USD |
| 10 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 2767.T | 3,65% | 58500 | 937325 USD |
| 11 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 4733.T | 3,64% | 15600 | 934125 USD |
| 12 | KeePer Technical Laboratory Co Ltd | 6036.T | 3,58% | 39000 | 919092 USD |
| 13 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 2222.T | 3,50% | 54600 | 898279 USD |
| 14 | Internet Initiative Japan Inc | 3774.T | 3,45% | 39000 | 886347 USD |
| 15 | Oro Co Ltd | 3983.T | 2,99% | 62400 | 769209 USD |
| 16 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 2,95% | 35100 | 758418 USD |
| 17 | Pan Pacific International Holdings Corp | 7532.T | 2,87% | 156000 | 738349 USD |
| 18 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 2,86% | 734987 | 734987 USD |
| 19 | Yonex Co Ltd | 7906.T | 2,54% | 42900 | 651898 USD |
| 20 | AlphaPolis Co Ltd | 9467.T | 2,32% | 85800 | 597050 USD |
| 21 | Transaction Co Ltd | 7818.T | 2,23% | 70200 | 572442 USD |
| 22 | IG Port Inc | 3791.T | 2,01% | 74100 | 516577 USD |
| 23 | Starts Publishing Corp | 7849.T | 2,01% | 27300 | 515907 USD |
| 24 | Macnica Holdings Inc | 3132.T | 2,00% | 19500 | 512632 USD |
| 25 | Sanrio Co Ltd | 8136.T | 1,92% | 58500 | 493593 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0620 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 23 dic 2025 | Ultimo pagamento | $0.0620 (24 dic 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 23 dic 2025 | 23 dic 2025 | 24 dic 2025 | $0.0620 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 20,40% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,5770 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -23,04% / — | Sortino 1A | -0,8100 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,6300 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,3890 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 14,53% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6178 | Average volume | 4450 |
| AUM | 25,5 Mln USD | Premio/Sconto | -0,27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | -30086 USD | -0,11% | 26,2 Mln USD → 25,5 Mln USD |
| 1 Month | -567902 USD | -2,22% | 25,6 Mln USD → 25,5 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JAPN
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.