JAPN Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF
السعر كما في 26/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 26.10 | النطاق اليومي | 25.93 – 25.99 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.98 – 28.64 | حجم التداول | 515 |
| متوسط حجم التداول | 4.45 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 25.2 مليون US$ (27/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.85% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.24% |
| NAV | 25.86 | العلاوة/الخصم | +0.26% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 12/05/2025 | المقتنيات | 36 |
| المُصدِر | Horizon Kinetics | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 53656H835 | ISIN | US53656H8354 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
JAPN is an actively managed fund centering on the Japanese equity market. It specifically targets Japanese companies operated by substantial shareholders or whose owners have significant ownership stake. These individuals must own more than 5% of the companys outstanding shares. The fund may hold depositary receipts including ADRs, EDRs, and GDRs. In selecting the constituents, the adviser utilizes a value-driven fundamental approach to determine companies with superior owner-operators. Owner-operated companies are believed to be asset-light, less capital intensive, and have high cash generation. The fund will typically consist of 30 to 60 firms of any market-cap and sector.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 27/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.03% | +9.76% | +13.97% | +1.52% | -8.61% | — | — | — | +4.11% |
| إجمالي العائد | +2.03% | +9.76% | +13.97% | +1.52% | -8.39% | — | — | — | +4.36% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.85% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $85.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 36 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furuno Electric Co Ltd | 6814.T | 10.33% | 54.6 ألف | 2.7 مليون US$ |
| 2 | M&A Capital Partners Co Ltd | 6080.T | 4.82% | 45.7 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 3 | Finatext Holdings Ltd | 4419.T | 4.55% | 124.8 ألف | 1.2 مليون US$ |
| 4 | Furyu Corp | 6238.T | 4.28% | 113.1 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 5 | Resorttrust Inc | 4681.T | 4.10% | 93.6 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 6 | Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 6544.T | 3.86% | 101.4 ألف | 992.6 ألف US$ |
| 7 | Visional Inc | 4194.T | 3.83% | 15.6 ألف | 982.8 ألف US$ |
| 8 | ULS Group Inc | 3798.T | 3.79% | 273 ألف | 972.4 ألف US$ |
| 9 | Hikari Tsushin Inc | 9435.T | 3.68% | 3.9 ألف | 946.6 ألف US$ |
| 10 | Tsuburaya Fields Holdings Inc | 2767.T | 3.65% | 58.5 ألف | 937.3 ألف US$ |
| 11 | OBIC Business Consultants Co Ltd | 4733.T | 3.64% | 15.6 ألف | 934.1 ألف US$ |
| 12 | KeePer Technical Laboratory Co Ltd | 6036.T | 3.58% | 39 ألف | 919.1 ألف US$ |
| 13 | Kotobuki Spirits Co Ltd | 2222.T | 3.50% | 54.6 ألف | 898.3 ألف US$ |
| 14 | Internet Initiative Japan Inc | 3774.T | 3.45% | 39 ألف | 886.3 ألف US$ |
| 15 | Oro Co Ltd | 3983.T | 2.99% | 62.4 ألف | 769.2 ألف US$ |
| 16 | Sega Sammy Holdings Inc | 6460.T | 2.95% | 35.1 ألف | 758.4 ألف US$ |
| 17 | Pan Pacific International Holdings Corp | 7532.T | 2.87% | 156 ألف | 738.3 ألف US$ |
| 18 | US BANK MMDA - USBGFS 7 06/01/2031 | — | 2.86% | 734.99 ألف | 735 ألف US$ |
| 19 | Yonex Co Ltd | 7906.T | 2.54% | 42.9 ألف | 651.9 ألف US$ |
| 20 | AlphaPolis Co Ltd | 9467.T | 2.32% | 85.8 ألف | 597 ألف US$ |
| 21 | Transaction Co Ltd | 7818.T | 2.23% | 70.2 ألف | 572.4 ألف US$ |
| 22 | IG Port Inc | 3791.T | 2.01% | 74.1 ألف | 516.6 ألف US$ |
| 23 | Starts Publishing Corp | 7849.T | 2.01% | 27.3 ألف | 515.9 ألف US$ |
| 24 | Macnica Holdings Inc | 3132.T | 2.00% | 19.5 ألف | 512.6 ألف US$ |
| 25 | Sanrio Co Ltd | 8136.T | 1.92% | 58.5 ألف | 493.6 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.24% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0620 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 23/12/2025 | آخر دفعة | $0.0620 (24/12/2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 23/12/2025 | 24/12/2025 | $0.0620 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 20.40% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.5770 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -23.04% / — | سورتينو 1 سنة | -0.8100 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.6300 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.3890 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 14.53% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 515 | متوسط حجم التداول | 4.45 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 25.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.26% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -30.1 ألف US$ | -0.11% | 26.2 مليون US$ → 25.5 مليون US$ |
| شهر واحد | -567.9 ألف US$ | -2.22% | 25.6 مليون US$ → 25.5 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JAPN
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.