JANH Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January
Котировка на 26 окт. 2026 г. 14:45 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,82 | Дневной диапазон | 24,78 – 24,83 |
| Диапазон за 52 недели | 23,83 – 25,15 | Объём торгов | 814 |
| Средний объём | 2,73 тыс. | AUM | 11,8 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | 6,25 % |
| NAV | 24,81 | Премия/дисконт | +0,04 % индикативный |
| Дата запуска | 2 янв. 2024 г. | Состав портфеля | 6 |
| Эмитент | Innovator | Биржа | CBOE |
| Категория | Covered Call | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y657 | ISIN | US45783Y6573 |
| Структура | Доход от опционов | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
JANH provides no upside potential. Instead, it aims for a defined rate of income and downside protection over a one-year period starting each January. The actively managed portfolio consists of i) US Treasurys maturing on each quarterly distribution date, ii) out-of-the-money S&P 500 put FLEX options sold to provide one-to-one downside exposure, and iii) put spread FLEX options on the S&P 500 Index which serve as the barrier. The fund invests net premiums generated from the purchased and sold puts in US Treasurys. At each outcome period, the fund seeks to provide income through a defined distribution rate and a barrier against 20% of losses. In exchange for this barrier, investors forgo any upside participation. After the barrier level is breached, investors take on the full downside of index returns. The fund must be held during the entire return period to pursue intended results. Investors who buy at any other time than the annual reset may have a different investment return.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,27 % | +0,08 % | +0,40 % | +0,73 % | +0,04 % | — | — | — | +0,33 % |
| Совокупная доходность | +0,28 % | +1,64 % | +3,59 % | +5,62 % | +6,52 % | — | — | — | +6,83 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 6 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 100,42 % | 11,91 млн | 11,8 млн $ |
| 2 | SPX 12/31/2026 5435.9 P | — | 3,44 % | 342 | 404,9 тыс. $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,01 % | 894 | 894,17 $ |
| 4 | Cash & Other | — | -0,03 % | -3,47 тыс. | -3,5 тыс. $ |
| 5 | XSP 12/31/2026 550.47 P | — | -0,18 % | -171 | -21,5 тыс. $ |
| 6 | SPX 12/31/2026 5504.7 P | — | -3,65 % | -342 | -430,7 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6,25 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5490 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.3890 (2 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | -1,21 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 2 окт. 2026 г. | $0.3890 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | $0.3890 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | $0.3890 |
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 2 янв. 2026 г. | $0.3820 |
| 30 сент. 2025 г. | 30 сент. 2025 г. | 2 окт. 2025 г. | $0.3820 |
| 30 июн. 2025 г. | 30 июн. 2025 г. | 1 июл. 2025 г. | $0.3820 |
| 31 мар. 2025 г. | 31 мар. 2025 г. | 1 апр. 2025 г. | $0.3820 |
| 31 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | 2 янв. 2025 г. | $0.4220 |
| 30 сент. 2024 г. | 30 сент. 2024 г. | 4 окт. 2024 г. | $0.4140 |
| 28 июн. 2024 г. | 28 июн. 2024 г. | 1 июл. 2024 г. | $0.4140 |
| 27 мар. 2024 г. | 28 мар. 2024 г. | 1 апр. 2024 г. | $0.4140 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3,53 % / 5,95 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,6930 / 0,4730 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3,05 % / -8,01 % | Сортино 1Л | 1,08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,3120 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7780 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2,26 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 814 | Средний объём | 2,73 тыс. |
| AUM | 11,8 млн $ | Премия/дисконт | +0,04 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 12,1 тыс. $ | +0,10 % | 11,8 млн $ → 11,8 млн $ |
| 1 месяц | 8,1 тыс. $ | +0,07 % | 11,9 млн $ → 11,8 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JANH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.