JANH Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January
Kuotasi per 26 Okt 2026 14:45 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,82 | Rentang Harian | 24,78 – 24,83 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,83 – 25,15 | Volume | 803 |
| Volume Rata-Rata | 2,73 rb | AUM | US$11,8 jt (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,79% | Yield (TTM) | 6,25% |
| NAV | 24,81 | Premium/Diskon | +0,04% indikatif |
| Inception | 2 Jan 2024 | Kepemilikan | 6 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | Covered Call | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y657 | ISIN | US45783Y6573 |
| Struktur | Pendapatan Opsi | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
JANH provides no upside potential. Instead, it aims for a defined rate of income and downside protection over a one-year period starting each January. The actively managed portfolio consists of i) US Treasurys maturing on each quarterly distribution date, ii) out-of-the-money S&P 500 put FLEX options sold to provide one-to-one downside exposure, and iii) put spread FLEX options on the S&P 500 Index which serve as the barrier. The fund invests net premiums generated from the purchased and sold puts in US Treasurys. At each outcome period, the fund seeks to provide income through a defined distribution rate and a barrier against 20% of losses. In exchange for this barrier, investors forgo any upside participation. After the barrier level is breached, investors take on the full downside of index returns. The fund must be held during the entire return period to pursue intended results. Investors who buy at any other time than the annual reset may have a different investment return.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,27% | +0,08% | +0,40% | +0,73% | +0,04% | — | — | — | +0,33% |
| Total return | +0,28% | +1,64% | +3,59% | +5,62% | +6,52% | — | — | — | +6,83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 6 kepemilikan tersimpan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 100,42% | 11,91 jt | US$11,8 jt |
| 2 | SPX 12/31/2026 5435.9 P | — | 3,44% | 342 | US$404,9 rb |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,01% | 894 | US$894,17 |
| 4 | Cash & Other | — | -0,03% | -3,47 rb | -US$3,5 rb |
| 5 | XSP 12/31/2026 550.47 P | — | -0,18% | -171 | -US$21,5 rb |
| 6 | SPX 12/31/2026 5504.7 P | — | -3,65% | -342 | -US$430,7 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6,25% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.5490 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.3890 (2 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -1,21% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 2 Okt 2026 | $0.3890 |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 1 Jul 2026 | $0.3890 |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 1 Apr 2026 | $0.3890 |
| 31 Des 2025 | 31 Des 2025 | 2 Jan 2026 | $0.3820 |
| 30 Sep 2025 | 30 Sep 2025 | 2 Okt 2025 | $0.3820 |
| 30 Jun 2025 | 30 Jun 2025 | 1 Jul 2025 | $0.3820 |
| 31 Mar 2025 | 31 Mar 2025 | 1 Apr 2025 | $0.3820 |
| 31 Des 2024 | 31 Des 2024 | 2 Jan 2025 | $0.4220 |
| 30 Sep 2024 | 30 Sep 2024 | 4 Okt 2024 | $0.4140 |
| 28 Jun 2024 | 28 Jun 2024 | 1 Jul 2024 | $0.4140 |
| 27 Mar 2024 | 28 Mar 2024 | 1 Apr 2024 | $0.4140 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3,53% / 5,95% | Sharpe 1T / 3T | 0,6930 / 0,4730 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3,05% / -8,01% | Sortino 1T | 1,08 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,3120 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,7780 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2,26% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 803 | Volume rata-rata | 2,73 rb |
| AUM | US$11,8 jt | Premium/Diskon | +0,04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$12,1 rb | +0,10% | US$11,8 jt → US$11,8 jt |
| 1 Bulan | US$8,1 rb | +0,07% | US$11,9 jt → US$11,8 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JANH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.