JANH Innovator ETFs Trust - Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - January
Kurs vom 26.10.2026 18:51 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,82 | Tagesspanne | 24,78 – 24,83 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,83 – 25,15 | Volumen | 815 |
| Durchschn. Volumen | 2729 | AUM | 11,8 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,79 % | Rendite (TTM) | 6,25 % |
| NAV | 24,81 | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % indikativ |
| Auflegung | 02.01.2024 | Positionen | 6 |
| Anbieter | Innovator | Börse | CBOE |
| Kategorie | Covered Call | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y657 | ISIN | US45783Y6573 |
| Struktur | Optionseinkommen | ||
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
JANH provides no upside potential. Instead, it aims for a defined rate of income and downside protection over a one-year period starting each January. The actively managed portfolio consists of i) US Treasurys maturing on each quarterly distribution date, ii) out-of-the-money S&P 500 put FLEX options sold to provide one-to-one downside exposure, and iii) put spread FLEX options on the S&P 500 Index which serve as the barrier. The fund invests net premiums generated from the purchased and sold puts in US Treasurys. At each outcome period, the fund seeks to provide income through a defined distribution rate and a barrier against 20% of losses. In exchange for this barrier, investors forgo any upside participation. After the barrier level is breached, investors take on the full downside of index returns. The fund must be held during the entire return period to pursue intended results. Investors who buy at any other time than the annual reset may have a different investment return.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,27 % | +0,08 % | +0,40 % | +0,73 % | +0,04 % | — | — | — | +0,33 % |
| Gesamtrendite | +0,28 % | +1,64 % | +3,59 % | +5,62 % | +6,52 % | — | — | — | +6,83 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,79 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $79.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 6 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 100,42 % | 11,91 Mio. | 11,8 Mio. $ |
| 2 | SPX 12/31/2026 5435.9 P | — | 3,44 % | 342 | 404873,28 $ |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0,01 % | 894 | 894,17 $ |
| 4 | Cash & Other | — | -0,03 % | -3469,44 | -3469,44 $ |
| 5 | XSP 12/31/2026 550.47 P | — | -0,18 % | -171 | -21486,15 $ |
| 6 | SPX 12/31/2026 5504.7 P | — | -3,65 % | -342 | -430725,06 $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 6,25 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.5490 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3890 (02.10.2026) |
| Wachstum 1J | -1,21 % | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 02.10.2026 | $0.3890 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | $0.3890 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | $0.3890 |
| 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | $0.3820 |
| 30.09.2025 | 30.09.2025 | 02.10.2025 | $0.3820 |
| 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | $0.3820 |
| 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | $0.3820 |
| 31.12.2024 | 31.12.2024 | 02.01.2025 | $0.4220 |
| 30.09.2024 | 30.09.2024 | 04.10.2024 | $0.4140 |
| 28.06.2024 | 28.06.2024 | 01.07.2024 | $0.4140 |
| 27.03.2024 | 28.03.2024 | 01.04.2024 | $0.4140 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3,53 % / 5,95 % | Sharpe 1J / 3J | 0,6930 / 0,4730 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3,05 % / -8,01 % | Sortino 1J | 1,08 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,3120 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,7780 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2,26 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 815 | Durchschnittliches Volumen | 2729 |
| AUM | 11,8 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,08 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 12077 $ | +0,10 % | 11,8 Mio. $ → 11,8 Mio. $ |
| 1 Monat | 8054 $ | +0,07 % | 11,9 Mio. $ → 11,8 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JANH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.