JAJL Innovator Equity Defined Protection ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.37 | Rentang Harian | 30.40 – 30.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 28.63 – 30.47 | Volume | 25.86K |
| Volume Rata-Rata | 47.25K | AUM | $302.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.40 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Jul 01, 2024 | Kepemilikan | 5 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | CBOE |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y244 | ISIN | US45783Y2440 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator Equity Defined Protection ETF (JAJL) is structured to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). This offering includes an upper limit on potential gains but, conversely, provides a complete 100% safeguard against any declines over a specific six-month investment cycle. These stated objectives are achieved before accounting for any associated fees or expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.70% | +1.33% | +3.89% | +4.68% | +5.99% | — | — | — | +6.97% |
| Total return | +0.70% | +1.33% | +3.89% | +4.68% | +5.99% | — | — | — | +6.97% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 7 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | VOO | 101.44% | 429.36K | $307.2M |
| 2 | VOO 12/31/2026 686.81 P | — | 1.29% | 4.34K | $3.9M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.42% | 1.29M | $1.3M |
| 4 | VOO 12/31/2026 700.55 C | — | 0.05% | 46 | $147.2K |
| 5 | VOO 12/31/2026 700.55 P | — | -0.02% | -46 | -$54.4K |
| 6 | Cash & Other | — | -0.05% | -147.86K | -$147.9K |
| 7 | VOO 12/31/2026 714.97 C | — | -3.14% | -4.34K | -$9.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.00% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.14 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.02% / — | Sortino 1T | 1.90 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.111 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.771 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 25.86K | Volume rata-rata | 47.25K |
| AUM | $302.5M | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$145.0K | -0.05% | $302.7M → $302.5M |
| 1 Bulan | $3.9M | +1.33% | $296.7M → $302.5M |
| 1 Minggu | $607.7K | +0.20% | $301.3M → $302.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JAJL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.