JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF
Fiyat tarihi: Jan 31, 2023 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 47.10 | Günlük Aralık | 47.14 – 47.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.07 – 52.52 | Hacim | 1.88M |
| Ort. Hacim | 185.01K | AUM | $1.36B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.03% | Getiri (TTM) | 3.87% |
| NAV | 46.45 | Prim/İskonto | +1.72% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 12, 2018 | Varlıklar | 71 |
| İhraççı | J.P. Morgan | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46641Q241 | ISIN | US46641Q6136 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in bonds denominated in U.S. dollars. The fund is actively managed and seeks to provide long-term return by principally investing in corporate bonds, U.S. treasury obligations and other U.S. government and agency securities, and asset-backed, mortgage-related and mortgage-backed securities, all of which are rated investment grade by a nationally recognized statistical rating organization or that are unrated but are deemed by the fund's adviser, J.P. Morgan Investment Management Inc. to be of comparable quality.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.17% | -4.46% | -7.74% | -4.50% | -4.67% | -7.79% | — | — | +12.30% |
| Toplam getiri | -2.84% | -3.44% | -5.98% | -1.99% | -1.49% | -5.81% | — | — | +15.71% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 04, 2023. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.03% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $3.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 71 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN US GOVT MMKT FUN | — | 20.59% | 132.74M | $132.7M |
| 2 | UNITED STATES 0.5% 02/26 | T | 4.04% | 28.67M | $26.1M |
| 3 | UNITED 0.625% 05/30 | T | 3.29% | 25.87M | $21.2M |
| 4 | UNITED 0.375% 09/24 | T | 2.95% | 20.12M | $19.0M |
| 5 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 2% | FNCL | 2.53% | 19.75M | $16.3M |
| 6 | UNITED 0.25% 09/25 | T | 2.45% | 17.28M | $15.8M |
| 7 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | FNCL | 2.44% | 18.25M | $15.7M |
| 8 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 3% | FNCL | 2.43% | 17.50M | $15.7M |
| 9 | UNITED 0.25% 10/25 | T | 2.34% | 16.55M | $15.1M |
| 10 | UNITED 0.375% 01/26 | T | 2.22% | 15.75M | $14.3M |
| 11 | UNITED 0.25% 11/23 | T | 2.03% | 13.44M | $13.1M |
| 12 | UNITED 1.125% 10/26 | T | 2.03% | 14.31M | $13.1M |
| 13 | UNITED 1.25% 05/50 | T | 1.76% | 19.76M | $11.3M |
| 14 | UNITED 0.625% 11/27 | T | 1.75% | 12.95M | $11.3M |
| 15 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 4% | FNCL | 1.69% | 11.40M | $10.9M |
| 16 | UNITED 0.25% 03/24 | T | 1.46% | 9.83M | $9.4M |
| 17 | UNITED 1.125% 05/40 | T | 1.41% | 13.70M | $9.1M |
| 18 | UNITED STATES 1% 07/28 | T | 1.35% | 9.95M | $8.7M |
| 19 | UNITED 1.625% 11/50 | T | 1.35% | 13.75M | $8.7M |
| 20 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 2% | — | 1.26% | 9.00M | $8.1M |
| 21 | UNITED 0.75% 01/28 | T | 1.26% | 9.27M | $8.1M |
| 22 | UNITED 0.125% 02/24 | T | 1.22% | 8.20M | $7.9M |
| 23 | UNITED STATES 1.5% 11/24 | T | 1.21% | 8.18M | $7.8M |
| 24 | UNITED STATES 0.5% 10/27 | T | 1.16% | 8.58M | $7.5M |
| 25 | TBA UMBS SINGLE 3.5% | FNCL | 1.14% | 7.95M | $7.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.87% | Ödenen (son 12 ay) | $1.8299 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jul 01, 2026 | Son ödeme | $0.1662 |
| 1 Yıllık Büyüme | -5.53% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +9.74% / +30.41% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | — | — | $0.1662 |
| Jun 01, 2026 | — | — | $0.1714 |
| May 01, 2026 | — | — | $0.1672 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.1654 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.1571 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.1580 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.1849 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.1635 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.1632 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.1643 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.1686 |
| Aug 01, 2025 | — | — | $0.1656 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.88M | Ortalama hacim | 185.01K |
| AUM | $1.36B | Prim/İskonto | +1.72% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: JAGG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.