JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF
Cotação em Jan 31, 2023 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 47.10 | Intervalo Diário | 47.14 – 47.29 |
| Faixa de 52 Semanas | 44.07 – 52.52 | Volume | 1.88M |
| Volume Médio | 185.01K | AUM | $1.36B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.03% | Yield (TTM) | 3.87% |
| NAV | 46.45 | Prêmio/Desconto | +1.72% indicativo |
| Início | Dec 12, 2018 | Posições | 71 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46641Q241 | ISIN | US46641Q6136 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in bonds denominated in U.S. dollars. The fund is actively managed and seeks to provide long-term return by principally investing in corporate bonds, U.S. treasury obligations and other U.S. government and agency securities, and asset-backed, mortgage-related and mortgage-backed securities, all of which are rated investment grade by a nationally recognized statistical rating organization or that are unrated but are deemed by the fund's adviser, J.P. Morgan Investment Management Inc. to be of comparable quality.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.17% | -4.46% | -7.74% | -4.50% | -4.67% | -7.79% | — | — | +12.30% |
| Retorno total | -2.84% | -3.44% | -5.98% | -1.99% | -1.49% | -5.81% | — | — | +15.71% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 04, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.03% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $3.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 71 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN US GOVT MMKT FUN | — | 20.59% | 132.74M | $132.7M |
| 2 | UNITED STATES 0.5% 02/26 | T | 4.04% | 28.67M | $26.1M |
| 3 | UNITED 0.625% 05/30 | T | 3.29% | 25.87M | $21.2M |
| 4 | UNITED 0.375% 09/24 | T | 2.95% | 20.12M | $19.0M |
| 5 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 2% | FNCL | 2.53% | 19.75M | $16.3M |
| 6 | UNITED 0.25% 09/25 | T | 2.45% | 17.28M | $15.8M |
| 7 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | FNCL | 2.44% | 18.25M | $15.7M |
| 8 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 3% | FNCL | 2.43% | 17.50M | $15.7M |
| 9 | UNITED 0.25% 10/25 | T | 2.34% | 16.55M | $15.1M |
| 10 | UNITED 0.375% 01/26 | T | 2.22% | 15.75M | $14.3M |
| 11 | UNITED 0.25% 11/23 | T | 2.03% | 13.44M | $13.1M |
| 12 | UNITED 1.125% 10/26 | T | 2.03% | 14.31M | $13.1M |
| 13 | UNITED 1.25% 05/50 | T | 1.76% | 19.76M | $11.3M |
| 14 | UNITED 0.625% 11/27 | T | 1.75% | 12.95M | $11.3M |
| 15 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 4% | FNCL | 1.69% | 11.40M | $10.9M |
| 16 | UNITED 0.25% 03/24 | T | 1.46% | 9.83M | $9.4M |
| 17 | UNITED 1.125% 05/40 | T | 1.41% | 13.70M | $9.1M |
| 18 | UNITED STATES 1% 07/28 | T | 1.35% | 9.95M | $8.7M |
| 19 | UNITED 1.625% 11/50 | T | 1.35% | 13.75M | $8.7M |
| 20 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 2% | — | 1.26% | 9.00M | $8.1M |
| 21 | UNITED 0.75% 01/28 | T | 1.26% | 9.27M | $8.1M |
| 22 | UNITED 0.125% 02/24 | T | 1.22% | 8.20M | $7.9M |
| 23 | UNITED STATES 1.5% 11/24 | T | 1.21% | 8.18M | $7.8M |
| 24 | UNITED STATES 0.5% 10/27 | T | 1.16% | 8.58M | $7.5M |
| 25 | TBA UMBS SINGLE 3.5% | FNCL | 1.14% | 7.95M | $7.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.87% | Pago (últimos 12 meses) | $1.8299 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 01, 2026 | Último pagamento | $0.1662 |
| Crescimento 1A | -5.53% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +9.74% / +30.41% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | — | — | $0.1662 |
| Jun 01, 2026 | — | — | $0.1714 |
| May 01, 2026 | — | — | $0.1672 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.1654 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.1571 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.1580 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.1849 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.1635 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.1632 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.1643 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.1686 |
| Aug 01, 2025 | — | — | $0.1656 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.88M | Volume médio | 185.01K |
| AUM | $1.36B | Prêmio/Desconto | +1.72% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JAGG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.