JAGG JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF
Kuotasi per Jan 31, 2023 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 47.10 | Rentang Harian | 47.14 – 47.29 |
| Kisaran 52 Minggu | 44.07 – 52.52 | Volume | 1.88M |
| Volume Rata-Rata | 185.01K | AUM | $1.36B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.03% | Yield (TTM) | 3.87% |
| NAV | 46.45 | Premium/Diskon | +1.72% indikatif |
| Inception | Dec 12, 2018 | Kepemilikan | 71 |
| Penerbit | J.P. Morgan | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46641Q241 | ISIN | US46641Q6136 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in bonds denominated in U.S. dollars. The fund is actively managed and seeks to provide long-term return by principally investing in corporate bonds, U.S. treasury obligations and other U.S. government and agency securities, and asset-backed, mortgage-related and mortgage-backed securities, all of which are rated investment grade by a nationally recognized statistical rating organization or that are unrated but are deemed by the fund's adviser, J.P. Morgan Investment Management Inc. to be of comparable quality.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.17% | -4.46% | -7.74% | -4.50% | -4.67% | -7.79% | — | — | +12.30% |
| Total return | -2.84% | -3.44% | -5.98% | -1.99% | -1.49% | -5.81% | — | — | +15.71% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 04, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.03% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $3.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 71 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMORGAN US GOVT MMKT FUN | — | 20.59% | 132.74M | $132.7M |
| 2 | UNITED STATES 0.5% 02/26 | T | 4.04% | 28.67M | $26.1M |
| 3 | UNITED 0.625% 05/30 | T | 3.29% | 25.87M | $21.2M |
| 4 | UNITED 0.375% 09/24 | T | 2.95% | 20.12M | $19.0M |
| 5 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 2% | FNCL | 2.53% | 19.75M | $16.3M |
| 6 | UNITED 0.25% 09/25 | T | 2.45% | 17.28M | $15.8M |
| 7 | TBA UMBS SINGLE 2.5% | FNCL | 2.44% | 18.25M | $15.7M |
| 8 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 3% | FNCL | 2.43% | 17.50M | $15.7M |
| 9 | UNITED 0.25% 10/25 | T | 2.34% | 16.55M | $15.1M |
| 10 | UNITED 0.375% 01/26 | T | 2.22% | 15.75M | $14.3M |
| 11 | UNITED 0.25% 11/23 | T | 2.03% | 13.44M | $13.1M |
| 12 | UNITED 1.125% 10/26 | T | 2.03% | 14.31M | $13.1M |
| 13 | UNITED 1.25% 05/50 | T | 1.76% | 19.76M | $11.3M |
| 14 | UNITED 0.625% 11/27 | T | 1.75% | 12.95M | $11.3M |
| 15 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 4% | FNCL | 1.69% | 11.40M | $10.9M |
| 16 | UNITED 0.25% 03/24 | T | 1.46% | 9.83M | $9.4M |
| 17 | UNITED 1.125% 05/40 | T | 1.41% | 13.70M | $9.1M |
| 18 | UNITED STATES 1% 07/28 | T | 1.35% | 9.95M | $8.7M |
| 19 | UNITED 1.625% 11/50 | T | 1.35% | 13.75M | $8.7M |
| 20 | TBA UMBS SINGLE FAMILY 2% | — | 1.26% | 9.00M | $8.1M |
| 21 | UNITED 0.75% 01/28 | T | 1.26% | 9.27M | $8.1M |
| 22 | UNITED 0.125% 02/24 | T | 1.22% | 8.20M | $7.9M |
| 23 | UNITED STATES 1.5% 11/24 | T | 1.21% | 8.18M | $7.8M |
| 24 | UNITED STATES 0.5% 10/27 | T | 1.16% | 8.58M | $7.5M |
| 25 | TBA UMBS SINGLE 3.5% | FNCL | 1.14% | 7.95M | $7.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.8299 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1662 |
| Pertumbuhan 1T | -5.53% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +9.74% / +30.41% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2026 | — | — | $0.1662 |
| Jun 01, 2026 | — | — | $0.1714 |
| May 01, 2026 | — | — | $0.1672 |
| Apr 01, 2026 | — | — | $0.1654 |
| Mar 02, 2026 | — | — | $0.1571 |
| Feb 02, 2026 | — | — | $0.1580 |
| Dec 31, 2025 | — | — | $0.1849 |
| Dec 01, 2025 | — | — | $0.1635 |
| Nov 03, 2025 | — | — | $0.1632 |
| Oct 01, 2025 | — | — | $0.1643 |
| Sep 02, 2025 | — | — | $0.1686 |
| Aug 01, 2025 | — | — | $0.1656 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.88M | Volume rata-rata | 185.01K |
| AUM | $1.36B | Premium/Diskon | +1.72% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JAGG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.