JABS Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 18:51 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 49,46 | Günlük Aralık | 49,47 – 49,50 |
| 52 Haftalık Aralık | 48,79 – 54,31 | Hacim | 1,46 B |
| Ort. Hacim | 14,42 B | AUM | 189,1 Mn $ (27 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,34 | Getiri (TTM) | %4,87 |
| NAV | 49,44 | Prim/İskonto | +%0,06 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 22 Tem 2025 | Varlıklar | 191 |
| İhraççı | Janus Henderson | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 47103U688 | ISIN | US47103U6881 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
JABS is actively managed and invests primarily in USD-denominated, asset-backed securities (ABS), including CLOs, CMOs, agency/non-agency MBS, private structures, and pass-through certificates. It targets ABS rated A- or higher or unrated securities of comparable quality, with downgrades reviewed post-purchase. Investments may span various maturities, and durations, and may have fixed, floating, or variable interest rates. The fund also includes Rule 144A securities with resale restrictions. Derivatives, limited to interest rate futures, are used solely for hedging portfolio risks. In selecting securities, the fund employs a research-driven process that integrates top-down and bottom-up analysis, combining fundamentals, valuations, market technical indicators, and quantitative models. Cash and other fixed-income securities may also be held.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 27 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,14 | -%1,20 | -%1,39 | -%1,49 | -%1,77 | — | — | — | -%1,22 |
| Toplam getiri | +%0,47 | -%0,08 | +%0,92 | +%2,02 | +%3,08 | — | — | — | +%4,57 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 26 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,34 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $34.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 24 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 191 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | %10,38 | 19,62 Mn | 19,6 Mn $ |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | %1,69 | 62,99 B | 3,2 Mn $ |
| 3 | Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA | %1,59 | 59,75 B | 3 Mn $ |
| 4 | Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28%… | — | %1,47 | 2,86 Mn | 2,8 Mn $ |
| 5 | Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035… | — | %1,46 | 2,7 Mn | 2,8 Mn $ |
| 6 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | %1,37 | 2,61 Mn | 2,6 Mn $ |
| 7 | TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.34%… | — | %1,07 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 8 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | %1,06 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%… | — | %1,06 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 10 | Exeter Select Automobile Receivables Trust… | — | %1,05 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 11 | OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon… | — | %1,05 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 12 | SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast… | — | %1,04 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 13 | HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%… | — | %1,04 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 14 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%… | — | %1,04 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 15 | FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873%… | — | %1,03 | 2 Mn | 2 Mn $ |
| 16 | FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | — | %0,95 | 1,8 Mn | 1,8 Mn $ |
| 17 | Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604%… | — | %0,91 | 1,75 Mn | 1,7 Mn $ |
| 18 | HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%… | — | %0,90 | 1,74 Mn | 1,7 Mn $ |
| 19 | Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13%… | — | %0,87 | 1,64 Mn | 1,6 Mn $ |
| 20 | Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34%… | — | %0,86 | 1,65 Mn | 1,6 Mn $ |
| 21 | PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | — | %0,82 | 1,65 Mn | 1,6 Mn $ |
| 22 | Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.93%… | — | %0,80 | 1,5 Mn | 1,5 Mn $ |
| 23 | Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99%… | — | %0,79 | 1,5 Mn | 1,5 Mn $ |
| 24 | GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C… | — | %0,79 | 1,5 Mn | 1,5 Mn $ |
| 25 | VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%… | — | %0,78 | 1,5 Mn | 1,5 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %4,87 | Ödenen (son 12 ay) | $2.4110 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 30 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.1621 (6 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 30 Eyl 2026 | 30 Eyl 2026 | 6 Eki 2026 | $0.1621 |
| 31 Ağu 2026 | 31 Ağu 2026 | 4 Eyl 2026 | $0.2012 |
| 31 Tem 2026 | 31 Tem 2026 | 6 Ağu 2026 | $0.1979 |
| 30 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | 7 Tem 2026 | $0.1980 |
| 29 May 2026 | 29 May 2026 | 4 Haz 2026 | $0.1932 |
| 30 Nis 2026 | 30 Nis 2026 | 6 May 2026 | $0.2017 |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 7 Nis 2026 | $0.2018 |
| 27 Şub 2026 | 27 Şub 2026 | 5 Mar 2026 | $0.2010 |
| 30 Oca 2026 | 30 Oca 2026 | 5 Şub 2026 | $0.1940 |
| 22 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | 29 Ara 2025 | $0.2546 |
| 1 Ara 2025 | 1 Ara 2025 | 5 Ara 2025 | $0.2067 |
| 3 Kas 2025 | 3 Kas 2025 | 7 Kas 2025 | $0.1990 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %2,00 / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0,4720 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%0,99 / — | Sortino 1Y | -0,7500 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,0210 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,1370 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %1,26 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 27 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1,46 B | Ortalama hacim | 14,42 B |
| AUM | 189,1 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,06 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 11,2 Mn $ | +%6,32 | 177,8 Mn $ → 189,1 Mn $ |
| 1 Ay | 49,6 Mn $ | +%35,56 | 139,4 Mn $ → 189,1 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: JABS
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.