JABS Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 49,40 | Дневной диапазон | 49,42 – 49,48 |
| Диапазон за 52 недели | 48,79 – 54,31 | Объём торгов | 122,94 тыс. |
| Средний объём | 14,42 тыс. | AUM | 179,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,34 % | Доходность (TTM) | 4,87 % |
| NAV | 49,45 | Премия/дисконт | +0,02 % индикативный |
| Дата запуска | 22 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 191 |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U688 | ISIN | US47103U6881 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
JABS is actively managed and invests primarily in USD-denominated, asset-backed securities (ABS), including CLOs, CMOs, agency/non-agency MBS, private structures, and pass-through certificates. It targets ABS rated A- or higher or unrated securities of comparable quality, with downgrades reviewed post-purchase. Investments may span various maturities, and durations, and may have fixed, floating, or variable interest rates. The fund also includes Rule 144A securities with resale restrictions. Derivatives, limited to interest rate futures, are used solely for hedging portfolio risks. In selecting securities, the fund employs a research-driven process that integrates top-down and bottom-up analysis, combining fundamentals, valuations, market technical indicators, and quantitative models. Cash and other fixed-income securities may also be held.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,14 % | -0,80 % | -1,32 % | -1,51 % | -1,90 % | — | — | — | -1,24 % |
| Совокупная доходность | +0,47 % | +0,32 % | +1,00 % | +2,00 % | +2,93 % | — | — | — | +4,54 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,34 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 191 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 10,38 % | 19,62 млн | 19,6 млн $ |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 1,69 % | 62,99 тыс. | 3,2 млн $ |
| 3 | Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA | 1,59 % | 59,75 тыс. | 3 млн $ |
| 4 | Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28%… | — | 1,47 % | 2,86 млн | 2,8 млн $ |
| 5 | Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035… | — | 1,46 % | 2,7 млн | 2,8 млн $ |
| 6 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 1,37 % | 2,61 млн | 2,6 млн $ |
| 7 | TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.34%… | — | 1,07 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 8 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 1,06 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%… | — | 1,06 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 10 | Exeter Select Automobile Receivables Trust… | — | 1,05 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 11 | OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon… | — | 1,05 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 12 | SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast… | — | 1,04 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 13 | HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%… | — | 1,04 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 14 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%… | — | 1,04 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 15 | FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873%… | — | 1,03 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 16 | FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | — | 0,95 % | 1,8 млн | 1,8 млн $ |
| 17 | Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604%… | — | 0,91 % | 1,75 млн | 1,7 млн $ |
| 18 | HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%… | — | 0,90 % | 1,74 млн | 1,7 млн $ |
| 19 | Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13%… | — | 0,87 % | 1,64 млн | 1,6 млн $ |
| 20 | Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34%… | — | 0,86 % | 1,65 млн | 1,6 млн $ |
| 21 | PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | — | 0,82 % | 1,65 млн | 1,6 млн $ |
| 22 | Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.93%… | — | 0,80 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 23 | Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99%… | — | 0,79 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 24 | GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C… | — | 0,79 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 25 | VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%… | — | 0,78 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,87 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4110 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 30 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1621 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.1621 |
| 31 авг. 2026 г. | 31 авг. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.2012 |
| 31 июл. 2026 г. | 31 июл. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.1979 |
| 30 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.1980 |
| 29 мая 2026 г. | 29 мая 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.1932 |
| 30 апр. 2026 г. | 30 апр. 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.2017 |
| 31 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.2018 |
| 27 февр. 2026 г. | 27 февр. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.2010 |
| 30 янв. 2026 г. | 30 янв. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.1940 |
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | $0.2546 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 5 дек. 2025 г. | $0.2067 |
| 3 нояб. 2025 г. | 3 нояб. 2025 г. | 7 нояб. 2025 г. | $0.1990 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2,00 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,4760 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0,99 % / — | Сортино 1Л | -0,7550 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0210 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,1390 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,26 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 122,94 тыс. | Средний объём | 14,42 тыс. |
| AUM | 179,3 млн $ | Премия/дисконт | +0,02 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,4 млн $ | +0,80 % | 177,8 млн $ → 179,3 млн $ |
| 1 месяц | 39,7 млн $ | +28,52 % | 139,4 млн $ → 179,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JABS
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.