JABS Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
Котировка на Sep 10, 2026 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.66 | Дневной диапазон | 49.58 – 49.70 |
| Диапазон за 52 недели | 49.45 – 54.31 | Объём торгов | 3.43K |
| Средний объём | 5.44K | AUM | $138.6M (Sep 11, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.34% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 49.51 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Jul 21, 2025 | Состав портфеля | 140 |
| Эмитент | Janus Henderson | Биржа | AMEX |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 47103U688 | ISIN | US47103U6881 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
JABS is actively managed and invests primarily in USD-denominated, asset-backed securities (ABS), including CLOs, CMOs, agency/non-agency MBS, private structures, and pass-through certificates. It targets ABS rated A- or higher or unrated securities of comparable quality, with downgrades reviewed post-purchase. Investments may span various maturities, and durations, and may have fixed, floating, or variable interest rates. The fund also includes Rule 144A securities with resale restrictions. Derivatives, limited to interest rate futures, are used solely for hedging portfolio risks. In selecting securities, the fund employs a research-driven process that integrates top-down and bottom-up analysis, combining fundamentals, valuations, market technical indicators, and quantitative models. Cash and other fixed-income securities may also be held.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Sep 11, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.34% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $34.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.43K | Средний объём | 5.44K |
| AUM | $138.6M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по JABS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.