JABS Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 49,40 | Intervalo Diário | 49,42 – 49,48 |
| Faixa de 52 Semanas | 48,79 – 54,31 | Volume | 122,94 mil |
| Volume Médio | 14,42 mil | AUM | US$ 179,3 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,34% | Yield (TTM) | 4,87% |
| NAV | 49,45 | Prêmio/Desconto | +0,02% indicativo |
| Início | 22 de jul. de 2025 | Posições | 191 |
| Emissor | Janus Henderson | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 47103U688 | ISIN | US47103U6881 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
JABS is actively managed and invests primarily in USD-denominated, asset-backed securities (ABS), including CLOs, CMOs, agency/non-agency MBS, private structures, and pass-through certificates. It targets ABS rated A- or higher or unrated securities of comparable quality, with downgrades reviewed post-purchase. Investments may span various maturities, and durations, and may have fixed, floating, or variable interest rates. The fund also includes Rule 144A securities with resale restrictions. Derivatives, limited to interest rate futures, are used solely for hedging portfolio risks. In selecting securities, the fund employs a research-driven process that integrates top-down and bottom-up analysis, combining fundamentals, valuations, market technical indicators, and quantitative models. Cash and other fixed-income securities may also be held.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,14% | -0,80% | -1,32% | -1,51% | -1,90% | — | — | — | -1,24% |
| Retorno total | +0,47% | +0,32% | +1,00% | +2,00% | +2,93% | — | — | — | +4,54% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,34% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $34.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 191 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 10,38% | 19,62 mi | US$ 19,6 mi |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 1,69% | 62,99 mil | US$ 3,2 mi |
| 3 | Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA | 1,59% | 59,75 mil | US$ 3 mi |
| 4 | Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28%… | — | 1,47% | 2,86 mi | US$ 2,8 mi |
| 5 | Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035… | — | 1,46% | 2,7 mi | US$ 2,8 mi |
| 6 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 1,37% | 2,61 mi | US$ 2,6 mi |
| 7 | TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.34%… | — | 1,07% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 8 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 1,06% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%… | — | 1,06% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 10 | Exeter Select Automobile Receivables Trust… | — | 1,05% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 11 | OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon… | — | 1,05% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 12 | SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast… | — | 1,04% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 13 | HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%… | — | 1,04% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 14 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%… | — | 1,04% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 15 | FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873%… | — | 1,03% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 16 | FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | — | 0,95% | 1,8 mi | US$ 1,8 mi |
| 17 | Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604%… | — | 0,91% | 1,75 mi | US$ 1,7 mi |
| 18 | HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%… | — | 0,90% | 1,74 mi | US$ 1,7 mi |
| 19 | Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13%… | — | 0,87% | 1,64 mi | US$ 1,6 mi |
| 20 | Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34%… | — | 0,86% | 1,65 mi | US$ 1,6 mi |
| 21 | PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | — | 0,82% | 1,65 mi | US$ 1,6 mi |
| 22 | Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.93%… | — | 0,80% | 1,5 mi | US$ 1,5 mi |
| 23 | Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99%… | — | 0,79% | 1,5 mi | US$ 1,5 mi |
| 24 | GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C… | — | 0,79% | 1,5 mi | US$ 1,5 mi |
| 25 | VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%… | — | 0,78% | 1,5 mi | US$ 1,5 mi |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4,87% | Pago (últimos 12 meses) | $2.4110 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 30 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.1621 (6 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 30 de set. de 2026 | 30 de set. de 2026 | 6 de out. de 2026 | $0.1621 |
| 31 de ago. de 2026 | 31 de ago. de 2026 | 4 de set. de 2026 | $0.2012 |
| 31 de jul. de 2026 | 31 de jul. de 2026 | 6 de ago. de 2026 | $0.1979 |
| 30 de jun. de 2026 | 30 de jun. de 2026 | 7 de jul. de 2026 | $0.1980 |
| 29 de mai. de 2026 | 29 de mai. de 2026 | 4 de jun. de 2026 | $0.1932 |
| 30 de abr. de 2026 | 30 de abr. de 2026 | 6 de mai. de 2026 | $0.2017 |
| 31 de mar. de 2026 | 31 de mar. de 2026 | 7 de abr. de 2026 | $0.2018 |
| 27 de fev. de 2026 | 27 de fev. de 2026 | 5 de mar. de 2026 | $0.2010 |
| 30 de jan. de 2026 | 30 de jan. de 2026 | 5 de fev. de 2026 | $0.1940 |
| 22 de dez. de 2025 | 22 de dez. de 2025 | 29 de dez. de 2025 | $0.2546 |
| 1 de dez. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | 5 de dez. de 2025 | $0.2067 |
| 3 de nov. de 2025 | 3 de nov. de 2025 | 7 de nov. de 2025 | $0.1990 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2,00% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,4760 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0,99% / — | Sortino 1A | -0,7550 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0210 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,1390 |
| Desvio negativo 1A | 1,26% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 122,94 mil | Volume médio | 14,42 mil |
| AUM | US$ 179,3 mi | Prêmio/Desconto | +0,02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 1,4 mi | +0,80% | US$ 177,8 mi → US$ 179,3 mi |
| 1 Mês | US$ 39,7 mi | +28,52% | US$ 139,4 mi → US$ 179,3 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre JABS
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.