JABS Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
Koers per 23 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 49,40 | Dagbandbreedte | 49,42 – 49,48 |
| 52-weeksbereik | 48,79 – 54,31 | Volume | 122,94K |
| Gem. volume | 14,42K | AUM | US$ 179,3 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,34% | Yield (TTM) | 4,87% |
| NAV | 49,45 | Premie/korting | +0,02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 22 jul 2025 | Posities | 191 |
| Uitgevende instelling | Janus Henderson | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 47103U688 | ISIN | US47103U6881 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
JABS is actively managed and invests primarily in USD-denominated, asset-backed securities (ABS), including CLOs, CMOs, agency/non-agency MBS, private structures, and pass-through certificates. It targets ABS rated A- or higher or unrated securities of comparable quality, with downgrades reviewed post-purchase. Investments may span various maturities, and durations, and may have fixed, floating, or variable interest rates. The fund also includes Rule 144A securities with resale restrictions. Derivatives, limited to interest rate futures, are used solely for hedging portfolio risks. In selecting securities, the fund employs a research-driven process that integrates top-down and bottom-up analysis, combining fundamentals, valuations, market technical indicators, and quantitative models. Cash and other fixed-income securities may also be held.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,14% | -0,80% | -1,32% | -1,51% | -1,90% | — | — | — | -1,24% |
| Totaalrendement | +0,47% | +0,32% | +1,00% | +2,00% | +2,93% | — | — | — | +4,54% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,34% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $34.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 24 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 191 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 10,38% | 19,62 mln. | US$ 19,6 mln. |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 1,69% | 62,99K | US$ 3,2 mln. |
| 3 | Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA | 1,59% | 59,75K | US$ 3 mln. |
| 4 | Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28%… | — | 1,47% | 2,86 mln. | US$ 2,8 mln. |
| 5 | Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035… | — | 1,46% | 2,7 mln. | US$ 2,8 mln. |
| 6 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 1,37% | 2,61 mln. | US$ 2,6 mln. |
| 7 | TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.34%… | — | 1,07% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 8 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 1,06% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%… | — | 1,06% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 10 | Exeter Select Automobile Receivables Trust… | — | 1,05% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 11 | OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon… | — | 1,05% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 12 | SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast… | — | 1,04% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 13 | HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%… | — | 1,04% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 14 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%… | — | 1,04% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 15 | FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873%… | — | 1,03% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 16 | FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | — | 0,95% | 1,8 mln. | US$ 1,8 mln. |
| 17 | Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604%… | — | 0,91% | 1,75 mln. | US$ 1,7 mln. |
| 18 | HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%… | — | 0,90% | 1,74 mln. | US$ 1,7 mln. |
| 19 | Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13%… | — | 0,87% | 1,64 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 20 | Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34%… | — | 0,86% | 1,65 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 21 | PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | — | 0,82% | 1,65 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 22 | Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.93%… | — | 0,80% | 1,5 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 23 | Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99%… | — | 0,79% | 1,5 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 24 | GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C… | — | 0,79% | 1,5 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 25 | VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%… | — | 0,78% | 1,5 mln. | US$ 1,5 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 4,87% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.4110 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 30 sep 2026 | Laatste betaling | $0.1621 (6 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 30 sep 2026 | 30 sep 2026 | 6 okt 2026 | $0.1621 |
| 31 aug 2026 | 31 aug 2026 | 4 sep 2026 | $0.2012 |
| 31 jul 2026 | 31 jul 2026 | 6 aug 2026 | $0.1979 |
| 30 jun 2026 | 30 jun 2026 | 7 jul 2026 | $0.1980 |
| 29 mei 2026 | 29 mei 2026 | 4 jun 2026 | $0.1932 |
| 30 apr 2026 | 30 apr 2026 | 6 mei 2026 | $0.2017 |
| 31 mrt 2026 | 31 mrt 2026 | 7 apr 2026 | $0.2018 |
| 27 feb 2026 | 27 feb 2026 | 5 mrt 2026 | $0.2010 |
| 30 jan 2026 | 30 jan 2026 | 5 feb 2026 | $0.1940 |
| 22 dec 2025 | 22 dec 2025 | 29 dec 2025 | $0.2546 |
| 1 dec 2025 | 1 dec 2025 | 5 dec 2025 | $0.2067 |
| 3 nov 2025 | 3 nov 2025 | 7 nov 2025 | $0.1990 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 2,00% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,4760 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -0,99% / — | Sortino 1J | -0,7550 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,0210 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,1390 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 1,26% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 122,94K | Gemiddeld volume | 14,42K |
| AUM | US$ 179,3 mln. | Premie/korting | +0,02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 1,4 mln. | +0,80% | US$ 177,8 mln. → US$ 179,3 mln. |
| 1 maand | US$ 39,7 mln. | +28,52% | US$ 139,4 mln. → US$ 179,3 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over JABS
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.