JABS Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
Quotazione aggiornata al 26 ott 2026 15:37 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 49,46 | Day Range | 49,46 – 49,50 |
| 52-Week Range | 48,79 – 54,31 | Volume | 1182 |
| Avg Volume | 14424 | AUM | 179,3 Mln USD (26 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,34% | Rendimento (TTM) | 4,87% |
| NAV | 49,45 | Premio/Sconto | +0,06% indicativo |
| Inception | 22 lug 2025 | Posizioni in portafoglio | 191 |
| Emittente | Janus Henderson | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 47103U688 | ISIN | US47103U6881 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
JABS is actively managed and invests primarily in USD-denominated, asset-backed securities (ABS), including CLOs, CMOs, agency/non-agency MBS, private structures, and pass-through certificates. It targets ABS rated A- or higher or unrated securities of comparable quality, with downgrades reviewed post-purchase. Investments may span various maturities, and durations, and may have fixed, floating, or variable interest rates. The fund also includes Rule 144A securities with resale restrictions. Derivatives, limited to interest rate futures, are used solely for hedging portfolio risks. In selecting securities, the fund employs a research-driven process that integrates top-down and bottom-up analysis, combining fundamentals, valuations, market technical indicators, and quantitative models. Cash and other fixed-income securities may also be held.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 26 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,14% | -0,80% | -1,32% | -1,51% | -1,90% | — | — | — | -1,24% |
| Rendimento totale | +0,47% | +0,32% | +1,00% | +2,00% | +2,93% | — | — | — | +4,54% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,34% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $34.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 24 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 191 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 10,38% | 19,62 Mln | 19,6 Mln USD |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 1,69% | 62990 | 3,2 Mln USD |
| 3 | Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA | 1,59% | 59750 | 3 Mln USD |
| 4 | Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28%… | — | 1,47% | 2,86 Mln | 2,8 Mln USD |
| 5 | Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035… | — | 1,46% | 2,7 Mln | 2,8 Mln USD |
| 6 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 1,37% | 2,61 Mln | 2,6 Mln USD |
| 7 | TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.34%… | — | 1,07% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 8 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 1,06% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%… | — | 1,06% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 10 | Exeter Select Automobile Receivables Trust… | — | 1,05% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 11 | OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon… | — | 1,05% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 12 | SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast… | — | 1,04% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 13 | HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%… | — | 1,04% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 14 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%… | — | 1,04% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 15 | FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873%… | — | 1,03% | 2 Mln | 2 Mln USD |
| 16 | FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | — | 0,95% | 1,8 Mln | 1,8 Mln USD |
| 17 | Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604%… | — | 0,91% | 1,75 Mln | 1,7 Mln USD |
| 18 | HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%… | — | 0,90% | 1,74 Mln | 1,7 Mln USD |
| 19 | Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13%… | — | 0,87% | 1,64 Mln | 1,6 Mln USD |
| 20 | Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34%… | — | 0,86% | 1,65 Mln | 1,6 Mln USD |
| 21 | PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | — | 0,82% | 1,65 Mln | 1,6 Mln USD |
| 22 | Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.93%… | — | 0,80% | 1,5 Mln | 1,5 Mln USD |
| 23 | Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99%… | — | 0,79% | 1,5 Mln | 1,5 Mln USD |
| 24 | GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C… | — | 0,79% | 1,5 Mln | 1,5 Mln USD |
| 25 | VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%… | — | 0,78% | 1,5 Mln | 1,5 Mln USD |
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Distributions
| Rendimento (TTM) | 4,87% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4110 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 30 set 2026 | Ultimo pagamento | $0.1621 (6 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 30 set 2026 | 30 set 2026 | 6 ott 2026 | $0.1621 |
| 31 ago 2026 | 31 ago 2026 | 4 set 2026 | $0.2012 |
| 31 lug 2026 | 31 lug 2026 | 6 ago 2026 | $0.1979 |
| 30 giu 2026 | 30 giu 2026 | 7 lug 2026 | $0.1980 |
| 29 mag 2026 | 29 mag 2026 | 4 giu 2026 | $0.1932 |
| 30 apr 2026 | 30 apr 2026 | 6 mag 2026 | $0.2017 |
| 31 mar 2026 | 31 mar 2026 | 7 apr 2026 | $0.2018 |
| 27 feb 2026 | 27 feb 2026 | 5 mar 2026 | $0.2010 |
| 30 gen 2026 | 30 gen 2026 | 5 feb 2026 | $0.1940 |
| 22 dic 2025 | 22 dic 2025 | 29 dic 2025 | $0.2546 |
| 1 dic 2025 | 1 dic 2025 | 5 dic 2025 | $0.2067 |
| 3 nov 2025 | 3 nov 2025 | 7 nov 2025 | $0.1990 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2,00% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,4760 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0,99% / — | Sortino 1A | -0,7550 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,0210 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,1390 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 1,26% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 26 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1182 | Average volume | 14424 |
| AUM | 179,3 Mln USD | Premio/Sconto | +0,06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 1,4 Mln USD | +0,80% | 177,8 Mln USD → 179,3 Mln USD |
| 1 Month | 39,7 Mln USD | +28,52% | 139,4 Mln USD → 179,3 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su JABS
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.