JABS Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 18:51 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 49,46 | Rentang Harian | 49,47 – 49,50 |
| Kisaran 52 Minggu | 48,79 – 54,31 | Volume | 1,46 rb |
| Volume Rata-Rata | 14,42 rb | AUM | US$189,1 jt (27 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,34% | Yield (TTM) | 4,87% |
| NAV | 49,44 | Premium/Diskon | +0,06% indikatif |
| Inception | 22 Jul 2025 | Kepemilikan | 191 |
| Penerbit | Janus Henderson | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 47103U688 | ISIN | US47103U6881 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
JABS is actively managed and invests primarily in USD-denominated, asset-backed securities (ABS), including CLOs, CMOs, agency/non-agency MBS, private structures, and pass-through certificates. It targets ABS rated A- or higher or unrated securities of comparable quality, with downgrades reviewed post-purchase. Investments may span various maturities, and durations, and may have fixed, floating, or variable interest rates. The fund also includes Rule 144A securities with resale restrictions. Derivatives, limited to interest rate futures, are used solely for hedging portfolio risks. In selecting securities, the fund employs a research-driven process that integrates top-down and bottom-up analysis, combining fundamentals, valuations, market technical indicators, and quantitative models. Cash and other fixed-income securities may also be held.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 27 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,14% | -0,80% | -1,32% | -1,51% | -1,90% | — | — | — | -1,24% |
| Total return | +0,47% | +0,32% | +1,00% | +2,00% | +2,93% | — | — | — | +4,54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,34% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $34.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 24 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 191 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 10,38% | 19,62 jt | US$19,6 jt |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 1,69% | 62,99 rb | US$3,2 jt |
| 3 | Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA | 1,59% | 59,75 rb | US$3 jt |
| 4 | Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28%… | — | 1,47% | 2,86 jt | US$2,8 jt |
| 5 | Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035… | — | 1,46% | 2,7 jt | US$2,8 jt |
| 6 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 1,37% | 2,61 jt | US$2,6 jt |
| 7 | TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.34%… | — | 1,07% | 2 jt | US$2 jt |
| 8 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 1,06% | 2 jt | US$2 jt |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%… | — | 1,06% | 2 jt | US$2 jt |
| 10 | Exeter Select Automobile Receivables Trust… | — | 1,05% | 2 jt | US$2 jt |
| 11 | OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon… | — | 1,05% | 2 jt | US$2 jt |
| 12 | SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast… | — | 1,04% | 2 jt | US$2 jt |
| 13 | HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%… | — | 1,04% | 2 jt | US$2 jt |
| 14 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%… | — | 1,04% | 2 jt | US$2 jt |
| 15 | FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873%… | — | 1,03% | 2 jt | US$2 jt |
| 16 | FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | — | 0,95% | 1,8 jt | US$1,8 jt |
| 17 | Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604%… | — | 0,91% | 1,75 jt | US$1,7 jt |
| 18 | HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%… | — | 0,90% | 1,74 jt | US$1,7 jt |
| 19 | Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13%… | — | 0,87% | 1,64 jt | US$1,6 jt |
| 20 | Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34%… | — | 0,86% | 1,65 jt | US$1,6 jt |
| 21 | PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | — | 0,82% | 1,65 jt | US$1,6 jt |
| 22 | Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.93%… | — | 0,80% | 1,5 jt | US$1,5 jt |
| 23 | Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99%… | — | 0,79% | 1,5 jt | US$1,5 jt |
| 24 | GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C… | — | 0,79% | 1,5 jt | US$1,5 jt |
| 25 | VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%… | — | 0,78% | 1,5 jt | US$1,5 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4110 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 30 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1621 (6 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2026 | 30 Sep 2026 | 6 Okt 2026 | $0.1621 |
| 31 Agu 2026 | 31 Agu 2026 | 4 Sep 2026 | $0.2012 |
| 31 Jul 2026 | 31 Jul 2026 | 6 Agu 2026 | $0.1979 |
| 30 Jun 2026 | 30 Jun 2026 | 7 Jul 2026 | $0.1980 |
| 29 Mei 2026 | 29 Mei 2026 | 4 Jun 2026 | $0.1932 |
| 30 Apr 2026 | 30 Apr 2026 | 6 Mei 2026 | $0.2017 |
| 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | 7 Apr 2026 | $0.2018 |
| 27 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 5 Mar 2026 | $0.2010 |
| 30 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 5 Feb 2026 | $0.1940 |
| 22 Des 2025 | 22 Des 2025 | 29 Des 2025 | $0.2546 |
| 1 Des 2025 | 1 Des 2025 | 5 Des 2025 | $0.2067 |
| 3 Nov 2025 | 3 Nov 2025 | 7 Nov 2025 | $0.1990 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2,00% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,4760 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0,99% / — | Sortino 1T | -0,7550 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,0210 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,1390 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1,26% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1,46 rb | Volume rata-rata | 14,42 rb |
| AUM | US$189,1 jt | Premium/Diskon | +0,06% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$1,4 jt | +0,80% | US$177,8 jt → US$179,3 jt |
| 1 Bulan | US$39,7 jt | +28,52% | US$139,4 jt → US$179,3 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk JABS
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.