JABS Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
Cours au 26 oct. 2026 18:51 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 49,46 | Plage journalière | 49,47 – 49,50 |
| Plage 52 semaines | 48,79 – 54,31 | Volume | 1,46 k |
| Volume moy. | 14,42 k | AUM | 189,1 M $US (27 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,34 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 4,87 % |
| NAV | 49,44 | Prime/Décote | +0,06 % indicatif |
| Création | 22 juil. 2025 | Participations | 191 |
| Émetteur | Janus Henderson | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 47103U688 | ISIN | US47103U6881 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
JABS is actively managed and invests primarily in USD-denominated, asset-backed securities (ABS), including CLOs, CMOs, agency/non-agency MBS, private structures, and pass-through certificates. It targets ABS rated A- or higher or unrated securities of comparable quality, with downgrades reviewed post-purchase. Investments may span various maturities, and durations, and may have fixed, floating, or variable interest rates. The fund also includes Rule 144A securities with resale restrictions. Derivatives, limited to interest rate futures, are used solely for hedging portfolio risks. In selecting securities, the fund employs a research-driven process that integrates top-down and bottom-up analysis, combining fundamentals, valuations, market technical indicators, and quantitative models. Cash and other fixed-income securities may also be held.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 27 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0,14 % | -0,80 % | -1,32 % | -1,51 % | -1,90 % | — | — | — | -1,24 % |
| Performance totale | +0,47 % | +0,32 % | +1,00 % | +2,00 % | +2,93 % | — | — | — | +4,54 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,34 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $34.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 24 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 191 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 10,38 % | 19,62 M | 19,6 M $US |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 1,69 % | 62,99 k | 3,2 M $US |
| 3 | Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA | 1,59 % | 59,75 k | 3 M $US |
| 4 | Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28%… | — | 1,47 % | 2,86 M | 2,8 M $US |
| 5 | Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035… | — | 1,46 % | 2,7 M | 2,8 M $US |
| 6 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 1,37 % | 2,61 M | 2,6 M $US |
| 7 | TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.34%… | — | 1,07 % | 2 M | 2 M $US |
| 8 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 1,06 % | 2 M | 2 M $US |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%… | — | 1,06 % | 2 M | 2 M $US |
| 10 | Exeter Select Automobile Receivables Trust… | — | 1,05 % | 2 M | 2 M $US |
| 11 | OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon… | — | 1,05 % | 2 M | 2 M $US |
| 12 | SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast… | — | 1,04 % | 2 M | 2 M $US |
| 13 | HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%… | — | 1,04 % | 2 M | 2 M $US |
| 14 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%… | — | 1,04 % | 2 M | 2 M $US |
| 15 | FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873%… | — | 1,03 % | 2 M | 2 M $US |
| 16 | FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | — | 0,95 % | 1,8 M | 1,8 M $US |
| 17 | Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604%… | — | 0,91 % | 1,75 M | 1,7 M $US |
| 18 | HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%… | — | 0,90 % | 1,74 M | 1,7 M $US |
| 19 | Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13%… | — | 0,87 % | 1,64 M | 1,6 M $US |
| 20 | Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34%… | — | 0,86 % | 1,65 M | 1,6 M $US |
| 21 | PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | — | 0,82 % | 1,65 M | 1,6 M $US |
| 22 | Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.93%… | — | 0,80 % | 1,5 M | 1,5 M $US |
| 23 | Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99%… | — | 0,79 % | 1,5 M | 1,5 M $US |
| 24 | GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C… | — | 0,79 % | 1,5 M | 1,5 M $US |
| 25 | VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%… | — | 0,78 % | 1,5 M | 1,5 M $US |
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Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 4,87 % | Versé (12 derniers mois) | $2.4110 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 30 sept. 2026 | Dernier versement | $0.1621 (6 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2026 | 30 sept. 2026 | 6 oct. 2026 | $0.1621 |
| 31 août 2026 | 31 août 2026 | 4 sept. 2026 | $0.2012 |
| 31 juil. 2026 | 31 juil. 2026 | 6 août 2026 | $0.1979 |
| 30 juin 2026 | 30 juin 2026 | 7 juil. 2026 | $0.1980 |
| 29 mai 2026 | 29 mai 2026 | 4 juin 2026 | $0.1932 |
| 30 avr. 2026 | 30 avr. 2026 | 6 mai 2026 | $0.2017 |
| 31 mars 2026 | 31 mars 2026 | 7 avr. 2026 | $0.2018 |
| 27 févr. 2026 | 27 févr. 2026 | 5 mars 2026 | $0.2010 |
| 30 janv. 2026 | 30 janv. 2026 | 5 févr. 2026 | $0.1940 |
| 22 déc. 2025 | 22 déc. 2025 | 29 déc. 2025 | $0.2546 |
| 1 déc. 2025 | 1 déc. 2025 | 5 déc. 2025 | $0.2067 |
| 3 nov. 2025 | 3 nov. 2025 | 7 nov. 2025 | $0.1990 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 2,00 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -0,4760 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -0,99 % / — | Sortino 1 an | -0,7550 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,0210 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,1390 |
| Déviation à la baisse 1 an | 1,26 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 26 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1,46 k | Volume moyen | 14,42 k |
| AUM | 189,1 M $US | Prime/Décote | +0,06 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 1,4 M $US | +0,80 % | 177,8 M $US → 179,3 M $US |
| 1 mois | 39,7 M $US | +28,52 % | 139,4 M $US → 179,3 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour JABS
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.