JABS Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
Kurs vom 26.10.2026 18:51 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 49,46 | Tagesspanne | 49,47 – 49,50 |
| 52-Wochen-Spanne | 48,79 – 54,31 | Volumen | 1460 |
| Durchschn. Volumen | 14424 | AUM | 189,1 Mio. $ (27.10.2026) |
| Kostenquote | 0,34 % | Rendite (TTM) | 4,87 % |
| NAV | 49,44 | Aufgeld/Abschlag | +0,06 % indikativ |
| Auflegung | 22.07.2025 | Positionen | 191 |
| Anbieter | Janus Henderson | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 47103U688 | ISIN | US47103U6881 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
JABS is actively managed and invests primarily in USD-denominated, asset-backed securities (ABS), including CLOs, CMOs, agency/non-agency MBS, private structures, and pass-through certificates. It targets ABS rated A- or higher or unrated securities of comparable quality, with downgrades reviewed post-purchase. Investments may span various maturities, and durations, and may have fixed, floating, or variable interest rates. The fund also includes Rule 144A securities with resale restrictions. Derivatives, limited to interest rate futures, are used solely for hedging portfolio risks. In selecting securities, the fund employs a research-driven process that integrates top-down and bottom-up analysis, combining fundamentals, valuations, market technical indicators, and quantitative models. Cash and other fixed-income securities may also be held.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 27.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,14 % | -1,20 % | -1,39 % | -1,49 % | -1,77 % | — | — | — | -1,22 % |
| Gesamtrendite | +0,47 % | -0,08 % | +0,92 % | +2,02 % | +3,08 % | — | — | — | +4,57 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 26.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,34 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $34.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 191 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 10,38 % | 19,62 Mio. | 19,6 Mio. $ |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 1,69 % | 62990 | 3,2 Mio. $ |
| 3 | Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA | 1,59 % | 59750 | 3 Mio. $ |
| 4 | Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28%… | — | 1,47 % | 2,86 Mio. | 2,8 Mio. $ |
| 5 | Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035… | — | 1,46 % | 2,7 Mio. | 2,8 Mio. $ |
| 6 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 1,37 % | 2,61 Mio. | 2,6 Mio. $ |
| 7 | TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.34%… | — | 1,07 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 8 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 1,06 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%… | — | 1,06 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 10 | Exeter Select Automobile Receivables Trust… | — | 1,05 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 11 | OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon… | — | 1,05 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 12 | SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast… | — | 1,04 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 13 | HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%… | — | 1,04 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 14 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%… | — | 1,04 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 15 | FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873%… | — | 1,03 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 16 | FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | — | 0,95 % | 1,8 Mio. | 1,8 Mio. $ |
| 17 | Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604%… | — | 0,91 % | 1,75 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 18 | HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%… | — | 0,90 % | 1,74 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 19 | Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13%… | — | 0,87 % | 1,64 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 20 | Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34%… | — | 0,86 % | 1,65 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 21 | PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | — | 0,82 % | 1,65 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 22 | Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.93%… | — | 0,80 % | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 23 | Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99%… | — | 0,79 % | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 24 | GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C… | — | 0,79 % | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 25 | VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%… | — | 0,78 % | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. $ |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,87 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.4110 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 30.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1621 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | 30.09.2026 | 06.10.2026 | $0.1621 |
| 31.08.2026 | 31.08.2026 | 04.09.2026 | $0.2012 |
| 31.07.2026 | 31.07.2026 | 06.08.2026 | $0.1979 |
| 30.06.2026 | 30.06.2026 | 07.07.2026 | $0.1980 |
| 29.05.2026 | 29.05.2026 | 04.06.2026 | $0.1932 |
| 30.04.2026 | 30.04.2026 | 06.05.2026 | $0.2017 |
| 31.03.2026 | 31.03.2026 | 07.04.2026 | $0.2018 |
| 27.02.2026 | 27.02.2026 | 05.03.2026 | $0.2010 |
| 30.01.2026 | 30.01.2026 | 05.02.2026 | $0.1940 |
| 22.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | $0.2546 |
| 01.12.2025 | 01.12.2025 | 05.12.2025 | $0.2067 |
| 03.11.2025 | 03.11.2025 | 07.11.2025 | $0.1990 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 2,00 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,4720 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -0,99 % / — | Sortino 1J | -0,7500 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,0210 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,1370 |
| Abwärtsabweichung 1J | 1,26 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 27.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1460 | Durchschnittliches Volumen | 14424 |
| AUM | 189,1 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,06 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 11,2 Mio. $ | +6,32 % | 177,8 Mio. $ → 189,1 Mio. $ |
| 1 Monat | 49,6 Mio. $ | +35,56 % | 139,4 Mio. $ → 189,1 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu JABS
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.