JABS Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Asset-Backed Securities ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 49.40 | النطاق اليومي | 49.42 – 49.48 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.79 – 54.31 | حجم التداول | 122.94 ألف |
| متوسط حجم التداول | 14.42 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 179.3 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.34% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.87% |
| NAV | 49.45 | العلاوة/الخصم | +0.02% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 22/07/2025 | المقتنيات | 191 |
| المُصدِر | Janus Henderson | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 47103U688 | ISIN | US47103U6881 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
JABS is actively managed and invests primarily in USD-denominated, asset-backed securities (ABS), including CLOs, CMOs, agency/non-agency MBS, private structures, and pass-through certificates. It targets ABS rated A- or higher or unrated securities of comparable quality, with downgrades reviewed post-purchase. Investments may span various maturities, and durations, and may have fixed, floating, or variable interest rates. The fund also includes Rule 144A securities with resale restrictions. Derivatives, limited to interest rate futures, are used solely for hedging portfolio risks. In selecting securities, the fund employs a research-driven process that integrates top-down and bottom-up analysis, combining fundamentals, valuations, market technical indicators, and quantitative models. Cash and other fixed-income securities may also be held.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.14% | -0.80% | -1.32% | -1.51% | -1.90% | — | — | — | -1.24% |
| إجمالي العائد | +0.47% | +0.32% | +1.00% | +2.00% | +2.93% | — | — | — | +4.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.34% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $34.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 24/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 191 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLARS | — | 10.38% | 19.62 مليون | 19.6 مليون US$ |
| 2 | Janus Henderson AAA CLO ETF | JAAA | 1.69% | 62.99 ألف | 3.2 مليون US$ |
| 3 | Janus Henderson AA-A CLO ETF | JA | 1.59% | 59.75 ألف | 3 مليون US$ |
| 4 | Lendbuzz Securitization Trust 2025-2 C 5.28%… | — | 1.47% | 2.86 مليون | 2.8 مليون US$ |
| 5 | Sound Point CLO XXXIII C 6.06015% 25-APR-2035… | — | 1.46% | 2.7 مليون | 2.8 مليون US$ |
| 6 | Libra Solutions 2025-1 A 6.355% 15-AUG-2039… | — | 1.37% | 2.61 مليون | 2.6 مليون US$ |
| 7 | TOWD POINT MORTGAGE TRUS 5.98666% 65, 5.34%… | — | 1.07% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 8 | FIGRE Trust 2025-HE3 A 5.56% 25-MAY-2055… | — | 1.06% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 9 | RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CE 5.16% 34, 5.16%… | — | 1.06% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 10 | Exeter Select Automobile Receivables Trust… | — | 1.05% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 11 | OCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Oregon… | — | 1.05% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 12 | SCCU Auto Receivables Trust 2025-1 (Space Coast… | — | 1.04% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 13 | HPEFS EQUIPMENT TRUST 2025-2 0% 33, 4.77%… | — | 1.04% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 14 | METRONET INFRASTRUCTURE ISSU 5.4% 55, 5.40%… | — | 1.04% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 15 | FirstLight Issuer, Series 2026-1 A2_261 5.873%… | — | 1.03% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 16 | FIGRE TRUST 2025-FL1 5.467% 55, 5.47%, 07/25/55 | — | 0.95% | 1.8 مليون | 1.8 مليون US$ |
| 17 | Lyra MUSIC Assets, Series 2025-1 A2 5.604%… | — | 0.91% | 1.75 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 18 | HILTON GRAND VACATIONS TRUS 4.73% 44, 4.73%… | — | 0.90% | 1.74 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 19 | Affirm Master Trust Series 2025-1 B 5.13%… | — | 0.87% | 1.64 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 20 | Western Funding Auto Loan Trust 2025-1 C 5.34%… | — | 0.86% | 1.65 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 21 | PRPM 2025 RCF4 LLC 4.5% 55, 4.50%, 08/25/55 | — | 0.82% | 1.65 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 22 | Voya CLO 2024-7 C 5.57921% 20-JAN-2038, 5.93%… | — | 0.80% | 1.5 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 23 | Alloya Auto Receivables Trust 2025-1 B 4.99%… | — | 0.79% | 1.5 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 24 | GM Financial Automobile Leasing Trust 2025-3 C… | — | 0.79% | 1.5 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 25 | VERTICAL BRIDGE LLC 2016-1 5.602% 55, 5.60%… | — | 0.78% | 1.5 مليون | 1.5 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.87% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.4110 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 30/09/2026 | آخر دفعة | $0.1621 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | 30/09/2026 | 06/10/2026 | $0.1621 |
| 31/08/2026 | 31/08/2026 | 04/09/2026 | $0.2012 |
| 31/07/2026 | 31/07/2026 | 06/08/2026 | $0.1979 |
| 30/06/2026 | 30/06/2026 | 07/07/2026 | $0.1980 |
| 29/05/2026 | 29/05/2026 | 04/06/2026 | $0.1932 |
| 30/04/2026 | 30/04/2026 | 06/05/2026 | $0.2017 |
| 31/03/2026 | 31/03/2026 | 07/04/2026 | $0.2018 |
| 27/02/2026 | 27/02/2026 | 05/03/2026 | $0.2010 |
| 30/01/2026 | 30/01/2026 | 05/02/2026 | $0.1940 |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | 29/12/2025 | $0.2546 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | $0.2067 |
| 03/11/2025 | 03/11/2025 | 07/11/2025 | $0.1990 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.00% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.4760 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -0.99% / — | سورتينو 1 سنة | -0.7550 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0210 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.1390 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.26% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 122.94 ألف | متوسط حجم التداول | 14.42 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 179.3 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.02% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 1.4 مليون US$ | +0.80% | 177.8 مليون US$ → 179.3 مليون US$ |
| شهر واحد | 39.7 مليون US$ | +28.52% | 139.4 مليون US$ → 179.3 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ JABS
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.