IYY iShares Dow Jones U.S. ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 186.69 | Дневной диапазон | 186.30 – 186.97 |
| Диапазон за 52 недели | 153.32 – 189.95 | Объём торгов | 9.32K |
| Средний объём | 23.85K | AUM | $3.04B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 0.85% |
| NAV | 186.69 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2000 | Состав портфеля | 961 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287846 | ISIN | US4642878460 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares Dow Jones U.S. ETF endeavors to replicate the financial performance of a comprehensive market index, which is primarily comprised of U.S.-based company stocks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.71% | +2.35% | +11.63% | +12.59% | +19.04% | +20.25% | +10.74% | +13.15% | +9.20% |
| Совокупная доходность | +3.72% | +2.55% | +12.11% | +13.06% | +20.19% | +21.60% | +12.08% | +14.82% | +10.99% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 964 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA | NVDA | 7.14% | 1.04M | $216.6M |
| 2 | APPLE | AAPL | 6.44% | 629.95K | $195.5M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 5.12% | 318.61K | $155.3M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.63% | 419.85K | $110.0M |
| 5 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.89% | 251.50K | $87.5M |
| 6 | BROADCOM INC | AVGO | 2.40% | 203.07K | $72.9M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.30% | 202.72K | $69.9M |
| 8 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.74% | 94.19K | $52.7M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.45% | 48.37K | $44.0M |
| 10 | ELI LILLY | LLY | 1.39% | 33.93K | $42.3M |
| 11 | TESLA INC | TSLA | 1.39% | 120.75K | $42.1M |
| 12 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 1.35% | 114.92K | $41.0M |
| 13 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | BRK-B | 1.31% | 78.63K | $39.7M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.05% | 69.94K | $31.9M |
| 15 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 0.96% | 177.82K | $29.2M |
| 16 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.93% | 103.25K | $28.2M |
| 17 | VISA CLASS A | V | 0.90% | 71.20K | $27.2M |
| 18 | MASTERCARD CLASS A | MA | 0.68% | 34.61K | $20.8M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 0.66% | 75.78K | $20.0M |
| 20 | WALMART INC | WMT | 0.66% | 188.03K | $20.0M |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 0.62% | 169.51K | $18.7M |
| 22 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.61% | 211.78K | $18.5M |
| 23 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.61% | 19.02K | $18.5M |
| 24 | BANK OF AMERICA | BAC | 0.58% | 280.03K | $17.5M |
| 25 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 0.57% | 98.48K | $17.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5943 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.3505 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.48% / +0.58% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.3505 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.3647 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4809 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.3983 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.3499 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.3510 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.4328 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4294 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.3153 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3298 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.4624 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.4223 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.91% / 15.18% | Шарп 1Л / 3Л | 1.36 / 1.28 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.94% / -19.06% | Сортино 1Л | 2.00 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.984 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.996 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.32K | Средний объём | 23.85K |
| AUM | $3.04B | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.1M | +0.30% | $3.03B → $3.04B |
| 1 неделя | $6.3M | +0.21% | $3.05B → $3.04B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IYY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.