IYM iShares U.S. Basic Materials ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 196.45 | Дневной диапазон | 195.68 – 197.36 |
| Диапазон за 52 недели | 139.08 – 197.36 | Объём торгов | 49.59K |
| Средний объём | 192.90K | AUM | $1.05B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 1.19% |
| NAV | 196.41 | Премия/дисконт | -0.16% индикативный |
| Дата запуска | Jun 12, 2000 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Materials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464287838 | ISIN | US4642878387 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares U.S. Basic Materials ETF is an exchange-traded fund designed to closely mirror the investment performance of a specific benchmark index. This underlying index consists exclusively of shares from American companies operating within the fundamental materials industry.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +10.14% | +6.25% | +4.65% | +27.37% | +31.91% | +14.62% | +7.90% | +9.37% | +6.73% |
| Совокупная доходность | +10.14% | +6.52% | +5.20% | +28.04% | +33.83% | +16.44% | +9.75% | +11.25% | +8.61% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LINDE PLC | LIN.DE | 18.55% | 437.39K | $213.1M |
| 2 | NEWMONT | NEM | 11.98% | 1.02M | $137.6M |
| 3 | FREEPORT MCMORAN INC | FCX | 9.51% | 1.37M | $109.3M |
| 4 | ECOLAB | ECL | 6.01% | 238.49K | $69.1M |
| 5 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 4.73% | 440.64K | $54.4M |
| 6 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS | APD | 4.62% | 174.56K | $53.0M |
| 7 | FASTENAL | FAST | 4.23% | 965.10K | $48.6M |
| 8 | NUCOR | NUE | 3.90% | 180.91K | $44.8M |
| 9 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 2.57% | 127.93K | $29.6M |
| 10 | CARPENTER TECHNOLOGY | CRS | 2.17% | 51.38K | $25.0M |
| 11 | ROYAL GOLD | RGLD | 2.12% | 90.84K | $24.3M |
| 12 | INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES | IFF | 2.08% | 273.95K | $23.9M |
| 13 | COEUR MINING | CDE | 2.07% | 1.10M | $23.8M |
| 14 | INTERNATIONAL PAPER | IP | 2.01% | 562.05K | $23.0M |
| 15 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 1.91% | 99.88K | $21.9M |
| 16 | RELIANCE STEEL & ALUMINUM | RS | 1.82% | 54.57K | $20.9M |
| 17 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | CF | 1.82% | 164.22K | $20.9M |
| 18 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A | 0EDD.L | 1.50% | 276.43K | $17.3M |
| 19 | ALBEMARLE CORP | ALB | 1.46% | 126.34K | $16.8M |
| 20 | RBC BEARINGS | RBC | 1.44% | 33.40K | $16.6M |
| 21 | AVERY DENNISON CORP | AVY | 1.29% | 82.07K | $14.8M |
| 22 | ALCOA CORP | AA | 1.26% | 282.05K | $14.5M |
| 23 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 1.24% | 232.46K | $14.3M |
| 24 | HECLA MINING | HL | 1.23% | 677.38K | $14.2M |
| 25 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | SOLS | 0.82% | 170.52K | $9.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3317 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.4871 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.04% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -1.05% / +6.74% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.4871 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.4685 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7573 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.6188 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4744 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.4779 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5743 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.6117 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.5023 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.4586 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.7330 |
| Sep 26, 2023 | Sep 27, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.7284 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.33% / 18.69% | Шарп 1Л / 3Л | 1.63 / 0.796 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.62% / -23.62% | Сортино 1Л | 2.43 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.856 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.591 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.62% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 49.59K | Средний объём | 192.90K |
| AUM | $1.05B | Премия/дисконт | -0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.05B → $1.05B |
| 1 неделя | $23.1M | +2.32% | $997.5M → $1.05B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IYM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.